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ファンドサマリー 三井住友・２２５オープン

ファンドサマリー 三井住友・２２５オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

三井住友・２２５オープン

G01731内国投資信託受益証券決算期 11月10日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額3,072億円2026-11-10 時点
基準価額60,375.03円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本509億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-10半期報告書・提出 2026-08-06
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-10 〜 2026-11-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YRLY・提出日 2026-08-06）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-062026-08-06
有価証券報告書（120）6件2020-11-102025-11-10
半期報告書（160）5件2022-11-102026-11-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-11-11 〜 2026-11-10半期報告書 S100YRLY3,072億円509億円3,111億円611億円604億円—60,375.03このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 788億円資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 946億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 1,027億円資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 1,173億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,265億円資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 1,394億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 1,737億円資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 1,899億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 2,017億円資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 2,434億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 3,111億円純資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 759億円純資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 941億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 1,022億円純資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 1,159億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,254億円純資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 1,382億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 1,730億円純資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 1,882億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 2,002億円純資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 2,421億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 3,072億円元本 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 341億円元本 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 358億円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 429億円元本 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 461億円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 465億円元本 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 455億円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 482億円元本 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 505億円元本 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 561億円元本 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 497億円元本 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 509億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 29.8億円負債合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 5.14億円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 4.34億円負債合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 13.7億円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 10.7億円負債合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 11.8億円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 6.62億円負債合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 16.8億円負債合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 15.4億円負債合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 13.3億円負債合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 38.5億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 92.0億円営業収益 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 147億円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −86.7億円営業収益 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −16.2億円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 97.0億円営業収益 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 257億円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 251億円営業収益 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 344億円営業収益 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −66.1億円営業収益 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 610億円営業収益 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 611億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 87.1億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 141億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −90.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −23.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 92.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 249億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 246億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 333億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −72.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 597億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 604億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 22,236.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 26,283.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 23,813.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 25,160.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 26,952.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 30,367.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 35,883.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 37,302.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 35,651.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 48,722.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 60,375.03 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-05-102025-11-11 〜 2026-05-10（180日）半期3,072億円半期報告書 S100YRLY
2025-11-102024-11-12 〜 2025-11-10（363日）通期2,421億円有価証券報告書 S100XDKW
2025-05-112024-11-12 〜 2025-05-11（180日）半期2,002億円半期報告書 S100WDYK
2024-11-112023-11-11 〜 2024-11-11（366日）通期1,882億円有価証券報告書 S100V16F
2024-05-102023-11-11 〜 2024-05-10（181日）半期1,730億円半期報告書 S100TU1U
2023-11-102022-11-11 〜 2023-11-10（364日）通期1,382億円有価証券報告書 S100SG1T
2023-05-102022-11-11 〜 2023-05-10（180日）半期1,254億円半期報告書 S100QVQR
2022-11-102021-11-11 〜 2022-11-10（364日）通期1,159億円有価証券報告書 S100PZTD
2022-05-102021-11-11 〜 2022-05-10（180日）半期1,022億円半期報告書 S100OR4E
2021-11-102020-11-11 〜 2021-11-10（364日）通期941億円有価証券報告書 S100N6WB
2020-11-102019-11-12 〜 2020-11-10（364日）通期759億円有価証券報告書 S100KK1C

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRLZ
2026-08-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/11/11－2026/11/10)2025-11-11 〜 2026-11-10S100YRLY
2026-02-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XDKX
2026-02-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/11/12－2025/11/10)2024-11-12 〜 2025-11-10S100XDKW
2025-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WDYL
2025-08-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/11/12－2025/11/10)2024-11-12 〜 2025-11-10S100WDYK
2025-02-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/11/11－2024/11/11)2023-11-11 〜 2024-11-11S100V16F
2025-02-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V16E
2024-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TU1Z
2024-08-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/11/11－2024/11/11)2023-11-11 〜 2024-11-11S100TU1U
2024-02-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/11/11－2023/11/10)2022-11-11 〜 2023-11-10S100SG1T
2024-02-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SG1S
2023-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVQS
2023-08-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/11/11－2023/11/10)2022-11-11 〜 2023-11-10S100QVQR
2023-02-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2021/11/11－2022/11/10)2021-11-11 〜 2022-11-10S100PZTD
2023-02-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PZTC
2022-08-04半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年11月11日－令和4年11月10日)2021-11-11 〜 2022-11-10S100OR4E
2022-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O97N
2022-02-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N6WC
2022-02-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年11月11日－令和3年11月10日)2020-11-11 〜 2021-11-10S100N6WB

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRLY・2026年08月06日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDYK・2025年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDKW・2026年02月05日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TU1U・2024年08月07日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V16F・2025年02月06日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVQR・2023年08月07日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。