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ファンドサマリー ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

G01205内国投資信託受益証券決算期 11月30日・5月30日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（E12457）
純資産総額（全シリーズ合計）1.60兆円2025-12-01 時点
基準価額（口数加重平均）38,706.67円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計4,144億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-01 〜 2025-12-01
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XNCC・提出日 2026-02-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-08-282026-02-27
有価証券報告書（120）12件2020-06-012025-12-01
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G01205-0012025-05-31 〜 2025-12-01有価証券報告書 S100XNCC1,491億円869億円1,567億円225億円208億円43.4億円17,171.40このシリーズの時系列を見る
G01205-0022025-05-31 〜 2025-12-01有価証券報告書 S100XNCC1.45兆円3,276億円1.49兆円3,305億円3,161億円164億円44,416.77このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G01205-002G01205-001
05,000億1.00兆1.50兆
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12純資産合計（G01205-002） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 4,325億円純資産合計（G01205-002） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 6,246億円純資産合計（G01205-002） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 6,697億円純資産合計（G01205-002） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 7,894億円純資産合計（G01205-002） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 6,720億円純資産合計（G01205-002） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 6,293億円純資産合計（G01205-002） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 7,741億円純資産合計（G01205-002） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 8,588億円純資産合計（G01205-002） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1.12兆円純資産合計（G01205-002） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1.18兆円純資産合計（G01205-002） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1.19兆円純資産合計（G01205-002） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 1.45兆円純資産合計（G01205-001） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 1,380億円純資産合計（G01205-001） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2,105億円純資産合計（G01205-001） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,119億円純資産合計（G01205-001） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,222億円純資産合計（G01205-001） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 1,541億円純資産合計（G01205-001） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 1,314億円純資産合計（G01205-001） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,589億円純資産合計（G01205-001） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,621億円純資産合計（G01205-001） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1,651億円純資産合計（G01205-001） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1,582億円純資産合計（G01205-001） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1,456億円純資産合計（G01205-001） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 1,491億円

単位 円

元本
G01205-002G01205-001
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12元本（G01205-002） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 2,489億円元本（G01205-002） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 3,079億円元本（G01205-002） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,921億円元本（G01205-002） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,981億円元本（G01205-002） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 3,239億円元本（G01205-002） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 3,266億円元本（G01205-002） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 3,242億円元本（G01205-002） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 3,092億円元本（G01205-002） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 3,184億円元本（G01205-002） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 3,185億円元本（G01205-002） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 3,355億円元本（G01205-002） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 3,276億円元本（G01205-001） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 1,000億円元本（G01205-001） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 1,270億円元本（G01205-001） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 1,207億円元本（G01205-001） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1,143億円元本（G01205-001） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 1,155億円元本（G01205-001） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 1,215億円元本（G01205-001） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,250億円元本（G01205-001） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,209億円元本（G01205-001） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1,099億円元本（G01205-001） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 989億円元本（G01205-001） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 943億円元本（G01205-001） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 869億円

単位 円

資産合計
G01205-002G01205-001
05,000億1.00兆1.50兆
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12資産合計（G01205-002） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 4,514億円資産合計（G01205-002） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 6,474億円資産合計（G01205-002） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 6,935億円資産合計（G01205-002） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 8,134億円資産合計（G01205-002） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 6,970億円資産合計（G01205-002） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 6,538億円資産合計（G01205-002） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 7,990億円資産合計（G01205-002） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 8,850億円資産合計（G01205-002） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1.14兆円資産合計（G01205-002） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1.21兆円資産合計（G01205-002） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1.22兆円資産合計（G01205-002） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 1.49兆円資産合計（G01205-001） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 1,459億円資産合計（G01205-001） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2,193億円資産合計（G01205-001） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,221億円資産合計（G01205-001） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,306億円資産合計（G01205-001） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 1,620億円資産合計（G01205-001） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 1,393億円資産合計（G01205-001） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,720億円資産合計（G01205-001） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,708億円資産合計（G01205-001） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1,745億円資産合計（G01205-001） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1,650億円資産合計（G01205-001） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1,523億円資産合計（G01205-001） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 1,567億円

単位 円

負債合計
G01205-002G01205-001
0100億200億300億400億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12負債合計（G01205-002） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 189億円負債合計（G01205-002） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 228億円負債合計（G01205-002） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 238億円負債合計（G01205-002） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 240億円負債合計（G01205-002） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 249億円負債合計（G01205-002） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 245億円負債合計（G01205-002） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 250億円負債合計（G01205-002） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 262億円負債合計（G01205-002） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 275億円負債合計（G01205-002） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 289億円負債合計（G01205-002） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 305億円負債合計（G01205-002） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 317億円負債合計（G01205-001） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 78.9億円負債合計（G01205-001） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 87.9億円負債合計（G01205-001） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 102億円負債合計（G01205-001） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 84.0億円負債合計（G01205-001） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 79.1億円負債合計（G01205-001） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 79.1億円負債合計（G01205-001） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 131億円負債合計（G01205-001） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 87.1億円負債合計（G01205-001） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 94.7億円負債合計（G01205-001） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 67.9億円負債合計（G01205-001） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 67.4億円負債合計（G01205-001） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 75.6億円

単位 円

営業収益
G01205-002G01205-001
−2,000億−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12営業収益（G01205-002） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 571億円営業収益（G01205-002） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 1,014億円営業収益（G01205-002） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 1,029億円営業収益（G01205-002） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1,267億円営業収益（G01205-002） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −1,556億円営業収益（G01205-002） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −243億円営業収益（G01205-002） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,733億円営業収益（G01205-002） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,484億円営業収益（G01205-002） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 2,542億円営業収益（G01205-002） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 931億円営業収益（G01205-002） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −250億円営業収益（G01205-002） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 3,305億円営業収益（G01205-001） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 193億円営業収益（G01205-001） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 397億円営業収益（G01205-001） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 212億円営業収益（G01205-001） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 307億円営業収益（G01205-001） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −626億円営業収益（G01205-001） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −226億円営業収益（G01205-001） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 314億円営業収益（G01205-001） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 165億円営業収益（G01205-001） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 270億円営業収益（G01205-001） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 168億円営業収益（G01205-001） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 10.3億円営業収益（G01205-001） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 225億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G01205-002G01205-001
−2,000億−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 533億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 957億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 959億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1,188億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −1,632億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −317億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,665億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,397億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 2,439億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 811億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −372億円当期純利益又は当期純損失（G01205-002） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 3,161億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 181億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 378億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 190億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 284億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −646億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −242億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 299億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 147億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 252億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 150億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −5.15億円当期純利益又は当期純損失（G01205-001） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 208億円

単位 円

分配金
G01205-002G01205-001
050.0億100億150億200億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12分配金（G01205-002） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 124億円分配金（G01205-002） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 154億円分配金（G01205-002） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 146億円分配金（G01205-002） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 149億円分配金（G01205-002） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 162億円分配金（G01205-002） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 163億円分配金（G01205-002） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 162億円分配金（G01205-002） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 155億円分配金（G01205-002） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 159億円分配金（G01205-002） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 159億円分配金（G01205-002） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 168億円分配金（G01205-002） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 164億円分配金（G01205-001） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 50.0億円分配金（G01205-001） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 63.5億円分配金（G01205-001） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 60.3億円分配金（G01205-001） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 57.1億円分配金（G01205-001） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 57.8億円分配金（G01205-001） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 60.7億円分配金（G01205-001） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 62.5億円分配金（G01205-001） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 60.4億円分配金（G01205-001） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 54.9億円分配金（G01205-001） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 49.5億円分配金（G01205-001） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 47.2億円分配金（G01205-001） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 43.4億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G01205-002G01205-001
10,00020,00030,00040,00050,000
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 17,373.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 20,288.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 22,931.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 26,483.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 20,750.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 19,265.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 23,876.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 27,778.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 35,061.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 37,109.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 35,423.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-002） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 44,416.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 13,794.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 16,565.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 17,558.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 19,448.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 13,334.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 10,815.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 12,713.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 13,407.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 15,022.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 15,994.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 15,429.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G01205-001） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 17,171.40 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・24期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G01205-0012025-12-012025-05-31 〜 2025-12-01（184日）通期1,491億円有価証券報告書 S100XNCC
G01205-0022025-12-012025-05-31 〜 2025-12-01（184日）通期1.45兆円有価証券報告書 S100XNCC
G01205-0012025-05-302024-12-03 〜 2025-05-30（178日）通期1,456億円有価証券報告書 S100WLUE
G01205-0022025-05-302024-12-03 〜 2025-05-30（178日）通期1.19兆円有価証券報告書 S100WLUE
G01205-0012024-12-022024-05-31 〜 2024-12-02（185日）通期1,582億円有価証券報告書 S100VB7J
G01205-0022024-12-022024-05-31 〜 2024-12-02（185日）通期1.18兆円有価証券報告書 S100VB7J
G01205-0012024-05-302023-12-01 〜 2024-05-30（181日）通期1,651億円有価証券報告書 S100UAMJ
G01205-0022024-05-302023-12-01 〜 2024-05-30（181日）通期1.12兆円有価証券報告書 S100UAMJ
G01205-0012023-11-302023-05-31 〜 2023-11-30（183日）通期1,621億円有価証券報告書 S100SYU3
G01205-0022023-11-302023-05-31 〜 2023-11-30（183日）通期8,588億円有価証券報告書 S100SYU3
G01205-0012023-05-302022-12-01 〜 2023-05-30（180日）通期1,589億円有価証券報告書 S100RR3C
G01205-0022023-05-302022-12-01 〜 2023-05-30（180日）通期7,741億円有価証券報告書 S100RR3C
G01205-0012022-11-302022-05-31 〜 2022-11-30（183日）通期1,314億円有価証券報告書 S100Q9PR
G01205-0022022-11-302022-05-31 〜 2022-11-30（183日）通期6,293億円有価証券報告書 S100Q9PR
G01205-0012022-05-302021-12-01 〜 2022-05-30（180日）通期1,541億円有価証券報告書 S100P38Q
G01205-0022022-05-302021-12-01 〜 2022-05-30（180日）通期6,720億円有価証券報告書 S100P38Q
G01205-0012021-11-302021-06-01 〜 2021-11-30（182日）通期2,222億円有価証券報告書 S100NKKL
G01205-0022021-11-302021-06-01 〜 2021-11-30（182日）通期7,894億円有価証券報告書 S100NKKL
G01205-0012021-05-312020-12-01 〜 2021-05-31（181日）通期2,119億円有価証券報告書 S100MCJJ
G01205-0022021-05-312020-12-01 〜 2021-05-31（181日）通期6,697億円有価証券報告書 S100MCJJ
G01205-0012020-11-302020-06-02 〜 2020-11-30（181日）通期2,105億円有価証券報告書 S100KVFS
G01205-0022020-11-302020-06-02 〜 2020-11-30（181日）通期6,246億円有価証券報告書 S100KVFS
G01205-0012020-06-012019-12-03 〜 2020-06-01（181日）通期1,380億円有価証券報告書 S100JM67
G01205-0022020-06-012019-12-03 〜 2020-06-01（181日）通期4,325億円有価証券報告書 S100JM67

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-02-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2025/05/31－2025/12/01)2025-05-31 〜 2025-12-01S100XNCC
2026-02-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XNCB
2025-08-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2024/12/03－2025/05/30)2024-12-03 〜 2025-05-30S100WLUE
2025-08-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WLUC
2025-02-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2024/05/31－2024/12/02)2024-05-31 〜 2024-12-02S100VB7J
2025-02-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VB7G
2024-08-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2023/12/01－2024/05/30)2023-12-01 〜 2024-05-30S100UAMJ
2024-08-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UAMH
2024-02-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2023/05/31－2023/11/30)2023-05-31 〜 2023-11-30S100SYU3
2024-02-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SYTY
2023-08-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2022/12/01－2023/05/30)2022-12-01 〜 2023-05-30S100RR3C
2023-08-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RR3A
2023-02-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2022/05/31－2022/11/30)2022-05-31 〜 2022-11-30S100Q9PR
2023-02-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q9PO
2022-08-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和3年12月1日－令和4年5月30日)2021-12-01 〜 2022-05-30S100P38Q
2022-08-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P341
2022-02-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和3年6月1日－令和3年11月30日)2021-06-01 〜 2021-11-30S100NKKL
2022-02-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NK84
2021-08-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和2年12月1日－令和3年5月31日)2020-12-01 〜 2021-05-31S100MCJJ
2021-08-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MCJG

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNCC・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLUE・2025年08月29日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VB7J・2025年02月28日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAMJ・2024年08月30日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYU3・2024年02月29日 提出）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RR3C・2023年08月25日 提出）PDF

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