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ファンド時系列 ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

G01205シリーズ G01205-002決算期 11月30日・5月30日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XNCC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05,000億1.00兆1.50兆
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12資産合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 4,514億円純資産合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 4,325億円元本等合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 4,325億円元本 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 2,489億円負債合計 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 189億円資産合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 6,474億円純資産合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 6,246億円元本等合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 6,246億円元本 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 3,079億円負債合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 228億円資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 6,935億円純資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 6,697億円元本等合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 6,697億円元本 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,921億円負債合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 238億円資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 8,134億円純資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 7,894億円元本等合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 7,894億円元本 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,981億円負債合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 240億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 6,970億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 6,720億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 6,720億円元本 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 3,239億円負債合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 249億円資産合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 6,538億円純資産合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 6,293億円元本等合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 6,293億円元本 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 3,266億円負債合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 245億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 7,990億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 7,741億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 7,741億円元本 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 3,242億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 250億円資産合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 8,850億円純資産合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 8,588億円元本等合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 8,588億円元本 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 3,092億円負債合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 262億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1.14兆円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1.12兆円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1.12兆円元本 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 3,184億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 275億円資産合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1.21兆円純資産合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1.18兆円元本等合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1.18兆円元本 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 3,185億円負債合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 289億円資産合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1.22兆円純資産合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1.19兆円元本等合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1.19兆円元本 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 3,355億円負債合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 305億円資産合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 1.49兆円純資産合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 1.45兆円元本等合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 1.45兆円元本 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 3,276億円負債合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 317億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000億−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12営業収益 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 571億円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 533億円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 533億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 533億円分配金 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 124億円営業収益 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 1,014億円営業利益又は営業損失 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 957億円経常利益又は経常損失 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 957億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 957億円分配金 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 154億円営業収益 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 1,029億円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 959億円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 959億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 959億円分配金 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 146億円営業収益 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1,267億円営業利益又は営業損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1,188億円経常利益又は経常損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1,188億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1,188億円分配金 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 149億円営業収益 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −1,556億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −1,632億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −1,632億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −1,632億円分配金 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 162億円営業収益 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −243億円営業利益又は営業損失 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −317億円経常利益又は経常損失 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −317億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −317億円分配金 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 163億円営業収益 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,733億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,665億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,665億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,665億円分配金 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 162億円営業収益 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,484億円営業利益又は営業損失 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,397億円経常利益又は経常損失 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,397億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,397億円分配金 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 155億円営業収益 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 2,542億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 2,439億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 2,439億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 2,439億円分配金 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 159億円営業収益 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 931億円営業利益又は営業損失 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 811億円経常利益又は経常損失 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 811億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 811億円分配金 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 159億円営業収益 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −250億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −372億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −372億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −372億円分配金 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 168億円営業収益 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 3,305億円営業利益又は営業損失 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 3,161億円経常利益又は経常損失 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 3,161億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 3,161億円分配金 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 164億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-06-01（181日・通期） 17,373.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 20,288.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 22,931.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 26,483.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 20,750.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 19,265.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 23,876.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 27,778.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 35,061.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 37,109.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 35,423.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 44,416.77 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
17,373.84
20/11
20,288.59
21/05
22,931.54
21/11
26,483.51
22/05
20,750.15
22/11
19,265.46
23/05
23,876.72
23/11
27,778.82
24/05
35,061.87
24/12
37,109.49
25/05
35,423.16
25/12
44,416.77

純資産合計

円・12期
20/06
4,325億円
20/11
6,246億円
21/05
6,697億円
21/11
7,894億円
22/05
6,720億円
22/11
6,293億円
23/05
7,741億円
23/11
8,588億円
24/05
1.12兆円
24/12
1.18兆円
25/05
1.19兆円
25/12
1.45兆円

元本

円・12期
20/06
2,489億円
20/11
3,079億円
21/05
2,921億円
21/11
2,981億円
22/05
3,239億円
22/11
3,266億円
23/05
3,242億円
23/11
3,092億円
24/05
3,184億円
24/12
3,185億円
25/05
3,355億円
25/12
3,276億円

元本等合計

円・12期
20/06
4,325億円
20/11
6,246億円
21/05
6,697億円
21/11
7,894億円
22/05
6,720億円
22/11
6,293億円
23/05
7,741億円
23/11
8,588億円
24/05
1.12兆円
24/12
1.18兆円
25/05
1.19兆円
25/12
1.45兆円

資産合計

円・12期
20/06
4,514億円
20/11
6,474億円
21/05
6,935億円
21/11
8,134億円
22/05
6,970億円
22/11
6,538億円
23/05
7,990億円
23/11
8,850億円
24/05
1.14兆円
24/12
1.21兆円
25/05
1.22兆円
25/12
1.49兆円

負債合計

円・12期
20/06
189億円
20/11
228億円
21/05
238億円
21/11
240億円
22/05
249億円
22/11
245億円
23/05
250億円
23/11
262億円
24/05
275億円
24/12
289億円
25/05
305億円
25/12
317億円

コール・ローン

円・12期
20/06
223億円
20/11
247億円
21/05
258億円
21/11
264億円
22/05
97.4億円
22/11
223億円
23/05
281億円
23/11
301億円
24/05
314億円
24/12
319億円
25/05
337億円
25/12
335億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
1,836億円
20/11
3,168億円
21/05
3,777億円
21/11
4,913億円
22/05
3,482億円
22/11
3,026億円
23/05
4,499億円
23/11
5,497億円
24/05
7,980億円
24/12
8,635億円
25/05
8,530億円
25/12
1.13兆円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
4,291億円
20/11
6,227億円
21/05
6,677億円
21/11
7,870億円
22/05
6,709億円
22/11
6,262億円
23/05
7,709億円
23/11
8,549億円
24/05
1.11兆円
24/12
1.18兆円
25/05
1.19兆円
25/12
1.45兆円

分配準備積立金

円・12期
20/06
548億円
20/11
1,095億円
21/05
1,548億円
21/11
2,208億円
22/05
1,799億円
22/11
1,476億円
23/05
1,238億円
23/11
2,172億円
24/05
4,035億円
24/12
4,235億円
25/05
3,706億円
25/12
5,743億円

未払収益分配金

円・12期
20/06
124億円
20/11
154億円
21/05
146億円
21/11
149億円
22/05
162億円
22/11
163億円
23/05
162億円
23/11
155億円
24/05
159億円
24/12
159億円
25/05
168億円
25/12
164億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/06
571億円
20/11
1,014億円
21/05
1,029億円
21/11
1,267億円
22/05
−1,556億円
22/11
−243億円
23/05
1,733億円
23/11
1,484億円
24/05
2,542億円
24/12
931億円
25/05
−250億円
25/12
3,305億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
533億円
20/11
957億円
21/05
959億円
21/11
1,188億円
22/05
−1,632億円
22/11
−317億円
23/05
1,665億円
23/11
1,397億円
24/05
2,439億円
24/12
811億円
25/05
−372億円
25/12
3,161億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
533億円
20/11
957億円
21/05
959億円
21/11
1,188億円
22/05
−1,632億円
22/11
−317億円
23/05
1,665億円
23/11
1,397億円
24/05
2,439億円
24/12
811億円
25/05
−372億円
25/12
3,161億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
533億円
20/11
957億円
21/05
959億円
21/11
1,188億円
22/05
−1,632億円
22/11
−317億円
23/05
1,665億円
23/11
1,397億円
24/05
2,439億円
24/12
811億円
25/05
−372億円
25/12
3,161億円

分配金

円・12期
20/06
124億円
20/11
154億円
21/05
146億円
21/11
149億円
22/05
162億円
22/11
163億円
23/05
162億円
23/11
155億円
24/05
159億円
24/12
159億円
25/05
168億円
25/12
164億円

その他費用

円・12期
20/06
766万円
20/11
1,442万円
21/05
1,005万円
21/11
1,279万円
22/05
827万円
22/11
1,317万円
23/05
815万円
23/11
1,122万円
24/05
929万円
24/12
1,514万円
25/05
951万円
25/12
1,295万円

委託者報酬

円・12期
20/06
35.7億円
20/11
53.8億円
21/05
65.5億円
21/11
74.4億円
22/05
72.0億円
22/11
69.6億円
23/05
64.3億円
23/11
81.5億円
24/05
97.7億円
24/12
113億円
25/05
116億円
25/12
136億円

為替差損益

円・6期
20/06
−4,803万円
20/11
−5,319万円
21/05
1.26億円
21/11
−1,131万円
22/05
2.71億円
22/11
4.10億円

営業費用

円・12期
20/06
37.8億円
20/11
56.9億円
21/05
69.2億円
21/11
78.7億円
22/05
76.2億円
22/11
73.6億円
23/05
67.9億円
23/11
86.2億円
24/05
103億円
24/12
120億円
25/05
122億円
25/12
144億円

支払利息

円・9期
20/06
255万円
20/11
352万円
21/05
337万円
21/11
386万円
22/05
346万円
22/11
251万円
23/05
185万円
23/11
263万円
24/05
224万円

受取利息

円・12期
20/06
1.09万円
20/11
2.02万円
21/05
1.25万円
21/11
3.86万円
22/05
3.29万円
22/11
3.85万円
23/05
2.35万円
23/11
4.47万円
24/05
83.5万円
24/12
588万円
25/05
2,203万円
25/12
2,050万円

受託者報酬

円・12期
20/06
1.98億円
20/11
2.99億円
21/05
3.64億円
21/11
4.13億円
22/05
4.00億円
22/11
3.87億円
23/05
3.57億円
23/11
4.53億円
24/05
5.43億円
24/12
6.30億円
25/05
6.42億円
25/12
7.57億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
572億円
20/11
1,014億円
21/05
1,027億円
21/11
1,267億円
22/05
−1,559億円
22/11
−247億円
23/05
1,733億円
23/11
1,484億円
24/05
2,542億円
24/12
930億円
25/05
−250億円
25/12
3,305億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNCC・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLUE）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VB7J）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAMJ）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYU3）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RR3C）PDF

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