ファンド財務諸表第９回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第９回公社債投資信託

G02487単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	16,567	16,304	17,949	20,628	+7.6%
流動資産
資産合計	百万円	16,567	16,304	17,949	20,628	+7.6%
流動負債
負債合計	百万円	31	197	525	1,481	+262.8%
元本等
純資産合計	百万円	16,536	16,107	17,424	19,147	+5.0%
コール・ローン	百万円	863	918	889	1,086	+8.0%
地方債証券	百万円	3,472	1,166	2,550	1,906	−18.1%
特殊債券	百万円	6,506	6,400	5,895	7,507	+4.9%
社債券	百万円	5,709	4,810	3,600	6,111	+2.3%
コマーシャル・ペーパー	百万円		2,999	4,998	4,000	+15.5%
未収利息	百万円	16	10	15	15	−2.0%
前払費用	百万円	1	2	2	3	+53.4%
流動資産合計	百万円	16,567	16,304	17,949	20,628	+7.6%
未払金	百万円		100	500	1,454	+281.3%
未払収益分配金	百万円		61	1		−98.4%
未払解約金	百万円	23	34	24	27	+4.9%
未払受託者報酬	百万円	1	0	0	0	−66.3%
未払委託者報酬	百万円	7	2	0	0	−69.3%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	−79.1%
流動負債合計	百万円	31	197	525	1,481	+262.8%
元本	百万円	16,484	16,107	17,424	19,159	+5.1%
剰余金
元本等合計	百万円	16,536	16,107	17,424	19,147	+5.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	52	0	0	-12

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	53	64	12	-0
経常利益又は経常損失（△）	百万円	53	64	12	-0
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	53	64	12	-0
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	52	0	0	-12
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			1	1	+30.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1	3	0	0	−29.8%
分配金	百万円		61	1		−98.4%
受取利息	百万円	31	71	58	57	+22.1%
有価証券売買等損益	百万円	29	-5	-45	-56
営業収益合計	百万円	61	66	13	1	−74.2%
受託者報酬	百万円	1	0	0	0	−66.3%
委託者報酬	百万円	7	2	0	0	−69.3%
その他費用	百万円	0	0	0	0	−7.2%
営業費用合計	百万円	8	2	1	1	−45.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1	3			+124.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y1UC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。