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ファンドサマリー 第９回 公社債投資信託

ファンドサマリー 第９回 公社債投資信託

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

第９回 公社債投資信託

G02487内国投資信託受益証券決算期 9月19日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額165億円2026-09-24 時点
基準価額10,031.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本165億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y1UC・提出日 2026-06-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-08-042026-08-04
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-19
半期報告書（160）5件2022-09-202026-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-20 〜 2026-09-24半期報告書 S100Y1UC165億円165億円166億円6,075万円5,286万円—10,031.27このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計負債合計
0100億200億300億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 238億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 229億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 225億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 216億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 205億円資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 206億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 187億円資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 179億円資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 171億円資産合計 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 163億円資産合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 166億円元本 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 237億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 222億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 221億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 206億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 204億円元本 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 192億円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 187億円元本 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 174億円元本 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 171億円元本 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 161億円元本 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 165億円純資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 237億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 222億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 221億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 206億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 204億円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 191億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 187億円純資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 174億円純資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 171億円純資産合計 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 161億円純資産合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 165億円負債合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 1.11億円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 7.21億円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 4.36億円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9.28億円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1.20億円負債合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 14.8億円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 1,873万円負債合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 5.25億円負債合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 2,242万円負債合計 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 1.97億円負債合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 3,100万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −92.5万円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 23.8万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −71.6万円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −146万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 34.8万円営業収益 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 104万円営業収益 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 295万円営業収益 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 1,262万円営業収益 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 2,517万円営業収益 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 6,626万円営業収益 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 6,075万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −236万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −89.4万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −121万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −236万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −27.4万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） −24.9万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 253万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 1,199万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 2,392万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 6,380万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 5,286万円分配金 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 97.6万円分配金 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 6,084万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,03010,040
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 9,995.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 9,995.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 9,994.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9,994.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 9,993.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 9,993.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 9,995.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 10,013.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 10,031.27 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-192025-09-20 〜 2026-03-19（180日）半期165億円半期報告書 S100Y1UC
2025-09-192024-09-20 〜 2025-09-19（364日）通期161億円有価証券報告書 S100WYBU
2025-03-192024-09-20 〜 2025-03-19（180日）半期171億円半期報告書 S100VP8T
2024-09-192023-09-20 〜 2024-09-19（365日）通期174億円有価証券報告書 S100UMZW
2024-03-192023-09-20 〜 2024-03-19（181日）半期187億円半期報告書 S100TCJU
2023-09-192022-09-21 〜 2023-09-19（363日）通期191億円有価証券報告書 S100SB20
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期204億円半期報告書 S100QODX
2022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期206億円有価証券報告書 S100PDY3
2022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期221億円半期報告書 S100NXZR
2021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期222億円有価証券報告書 S100MNV6
2020-09-232019-09-20 〜 2020-09-23（369日）通期237億円有価証券報告書 S100JZ00

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近18件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YO6I
2026-06-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/09/20－2026/09/24)2025-09-20 〜 2026-09-24S100Y1UC
2025-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/09/20－2025/09/19)2024-09-20 〜 2025-09-19S100WYBU
2025-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WAES
2025-06-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/09/20－2025/09/19)2024-09-20 〜 2025-09-19S100VP8T
2024-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/09/20－2024/09/19)2023-09-20 〜 2024-09-19S100UMZW
2024-08-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TYOL
2024-06-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/09/20－2024/09/19)2023-09-20 〜 2024-09-19S100TCJU
2023-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/09/21－2023/09/19)2022-09-21 〜 2023-09-19S100SB20
2023-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RBEV
2023-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/09/21－2023/09/19)2022-09-21 〜 2023-09-19S100QODX
2022-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100PDY3
2022-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OHHC
2022-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100NXZR
2021-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)2020-09-24 〜 2021-09-21S100MNV6
2021-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LVI5
2020-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年9月20日－令和2年9月23日)2019-09-20 〜 2020-09-23S100JZ00
2020-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J05D

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1UC・2026年06月18日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP8T・2025年06月18日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WYBU・2025年12月18日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCJU・2024年06月18日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMZW・2024年12月18日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QODX・2023年06月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。