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ファンドサマリー 第８回 公社債投資信託

ファンドサマリー 第８回 公社債投資信託

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

第８回 公社債投資信託

G02861内国投資信託受益証券決算期 8月19日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額198億円2026-08-19 時点
基準価額10,030.83円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本197億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-19半期報告書・提出 2026-05-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-19 〜 2026-08-19
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XWA6・提出日 2026-05-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-07-032026-07-06
有価証券報告書（120）6件2020-08-192025-08-19
半期報告書（160）5件2022-08-192026-08-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-08-20 〜 2026-08-19半期報告書 S100XWA6198億円197億円198億円7,166万円6,218万円—10,030.83このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計負債合計
0100億200億300億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 254億円資産合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 250億円資産合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 248億円資産合計 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 221億円資産合計 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 222億円資産合計 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 210億円資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 203億円資産合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 196億円資産合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 186億円資産合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 175億円資産合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 198億円元本 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 254億円元本 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 238億円元本 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 238億円元本 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 221億円元本 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 220億円元本 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 206億円元本 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 203億円元本 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 188億円元本 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 186億円元本 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 174億円元本 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 197億円純資産合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 254億円純資産合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 238億円純資産合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 237億円純資産合計 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 221億円純資産合計 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 220億円純資産合計 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 206億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 203億円純資産合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 188億円純資産合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 186億円純資産合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 174億円純資産合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 198億円負債合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 2,123万円負債合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 12.2億円負債合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 10.1億円負債合計 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 1,159万円負債合計 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 2.12億円負債合計 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 4.08億円負債合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 2,217万円負債合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 8.09億円負債合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 1,469万円負債合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 6,875万円負債合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 3,193万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） −134万円営業収益 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 105万円営業収益 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） −57.5万円営業収益 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） −122万円営業収益 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 20.3万円営業収益 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 223万円営業収益 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 148万円営業収益 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 940万円営業収益 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 2,395万円営業収益 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 6,617万円営業収益 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 7,166万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） −279万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） −16.9万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） −112万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） −214万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −46.9万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 92.8万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 99.2万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 870万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 2,260万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 6,357万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 6,218万円分配金 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 5,958万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,03010,040
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 9,995.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 9,995.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 9,994.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 9,994.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 9,994.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 9,994.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 9,995.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 9,999.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 10,011.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 10,030.83 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-02-192025-08-20 〜 2026-02-19（183日）半期198億円半期報告書 S100XWA6
2025-08-192024-08-20 〜 2025-08-19（364日）通期174億円有価証券報告書 S100WSOE
2025-02-192024-08-20 〜 2025-02-19（183日）半期186億円半期報告書 S100VJLZ
2024-08-192023-08-22 〜 2024-08-19（363日）通期188億円有価証券報告書 S100UGTG
2024-02-212023-08-22 〜 2024-02-21（183日）半期203億円半期報告書 S100T75D
2023-08-212022-08-20 〜 2023-08-21（366日）通期206億円有価証券報告書 S100S0IZ
2023-02-192022-08-20 〜 2023-02-19（183日）半期220億円半期報告書 S100QJ9D
2022-08-192021-08-20 〜 2022-08-19（364日）通期221億円有価証券報告書 S100PA6B
2022-02-192021-08-20 〜 2022-02-19（183日）半期237億円半期報告書 S100NTGA
2021-08-192020-08-20 〜 2021-08-19（364日）通期238億円有価証券報告書 S100MKB1
2020-08-192019-08-20 〜 2020-08-19（365日）通期254億円有価証券報告書 S100JTPL

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近18件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YCDO
2026-05-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/08/20－2026/08/19)2025-08-20 〜 2026-08-19S100XWA6
2025-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/08/20－2025/08/19)2024-08-20 〜 2025-08-19S100WSOE
2025-07-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VV2L
2025-05-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/08/20－2025/08/19)2024-08-20 〜 2025-08-19S100VJLZ
2024-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/08/22－2024/08/19)2023-08-22 〜 2024-08-19S100UGTG
2024-07-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJYL
2024-05-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/08/22－2024/08/19)2023-08-22 〜 2024-08-19S100T75D
2023-11-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/08/20－2023/08/21)2022-08-20 〜 2023-08-21S100S0IZ
2023-07-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVK7
2023-05-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/08/20－2023/08/21)2022-08-20 〜 2023-08-21S100QJ9D
2022-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年8月20日－令和4年8月19日)2021-08-20 〜 2022-08-19S100PA6B
2022-07-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O62N
2022-05-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年8月20日－令和4年8月19日)2021-08-20 〜 2022-08-19S100NTGA
2021-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年8月20日－令和3年8月19日)2020-08-20 〜 2021-08-19S100MKB1
2021-07-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LG0M
2020-11-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年8月20日－令和2年8月19日)2019-08-20 〜 2020-08-19S100JTPL
2020-07-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100INRJ

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWA6・2026年05月18日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJLZ・2025年05月16日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSOE・2025年11月18日 提出）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T75D・2024年05月17日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGTG・2024年11月18日 提出）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QJ9D・2023年05月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。