ファンド財務諸表 第89回 2022年12月満期 株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
ファンド財務諸表 第89回 2022年12月満期 株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
第89回 2022年12月満期 株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2020年10月期有価証券報告書 | 2020年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 負債の部 | ||||
| 純資産の部 | ||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 3,789 | 3,798 | +0.2% |
| 流動資産 | ||||
| 資産合計 | 百万円 | 3,789 | 3,798 | +0.2% |
| 流動負債 | ||||
| 固定負債 | ||||
| 負債合計 | 百万円 | 3,899 | 4,294 | +10.1% |
| 元本等 | ||||
| 純資産合計 | 百万円 | -110 | -496 | |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 0 | 0 | +0.0% |
| 有価証券 | 百万円 | 3,788 | 3,797 | +0.2% |
| 未収収益 | 百万円 | 1 | 1 | +0.0% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 3,789 | 3,798 | +0.2% |
| 金融派生商品 | 百万円 | 131 | 526 | +301.1% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 131 | 526 | +301.1% |
| 信託社債 | 百万円 | 3,768 | 3,768 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 3,768 | 3,768 | +0.0% |
| 元本 | 百万円 | 0 | 0 | +0.0% |
| 利益剰余金 | ||||
| 元本等合計 | 百万円 | -110 | -496 | |
| その他利益剰余金 | ||||
| 利益剰余金合計 | 百万円 | -110 | -496 | |
| 繰越利益剰余金 | 百万円 | -110 | -496 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2020年10月期有価証券報告書 | 2020年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||
| 営業費用 | ||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 386 | -496 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 386 | -496 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 百万円 | 386 | -496 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 386 | -496 | |
| 受取利息 | 百万円 | 2 | 2 | −6.6% |
| 有価証券評価損益 | 百万円 | -9 | -20 | |
| 金融派生商品評価損益 | 百万円 | 395 | -526 | |
| 金融派生商品収益 | 百万円 | 42 | 92 | +118.6% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 429 | -453 | |
| 信託報酬 | 百万円 | 3 | 4 | +40.1% |
| 社債利息 | 百万円 | 38 | 35 | −6.5% |
| 金融派生商品費用 | 百万円 | 2 | 2 | +0.0% |
| 支払手数料 | 百万円 | 1 | 2 | +47.9% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 44 | 43 | −1.5% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・3ロール・基準書類 S100KF9N。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。