ファンド財務諸表 第86回 2024年6月満期 株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
ファンド財務諸表 第86回 2024年6月満期 株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
第86回 2024年6月満期 株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2020年09月期有価証券報告書 | 2020年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 負債の部 | ||||
| 純資産の部 | ||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 3,527 | 3,505 | −0.6% |
| 流動資産 | ||||
| 資産合計 | 百万円 | 3,527 | 3,505 | −0.6% |
| 流動負債 | ||||
| 固定負債 | ||||
| 負債合計 | 百万円 | 3,661 | 4,181 | +14.2% |
| 元本等 | ||||
| 純資産合計 | 百万円 | -134 | -677 | |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 0 | 0 | +0.0% |
| 有価証券 | 百万円 | 3,488 | 3,504 | +0.5% |
| 未収収益 | 百万円 | 39 | 1 | −98.0% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 3,527 | 3,505 | −0.6% |
| 金融派生商品 | 百万円 | 164 | 723 | +340.4% |
| 未払費用 | 百万円 | 39 | ||
| 流動負債合計 | 百万円 | 203 | 723 | +256.5% |
| 信託社債 | 百万円 | 3,458 | 3,458 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 3,458 | 3,458 | +0.0% |
| 元本 | 百万円 | 0 | 0 | +0.0% |
| 利益剰余金 | ||||
| 元本等合計 | 百万円 | -134 | -677 | |
| その他利益剰余金 | ||||
| 利益剰余金合計 | 百万円 | -134 | -677 | |
| 繰越利益剰余金 | 百万円 | -134 | -677 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2020年09月期有価証券報告書 | 2020年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||
| 営業費用 | ||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 543 | -677 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 543 | -677 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 百万円 | 543 | -677 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 543 | -677 | |
| 受取利息 | 百万円 | 2 | 2 | −7.7% |
| 有価証券評価損益 | 百万円 | -16 | -23 | |
| 金融派生商品評価損益 | 百万円 | 559 | -723 | |
| 金融派生商品収益 | 百万円 | 50 | 116 | +133.7% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 595 | -629 | |
| 信託報酬 | 百万円 | 3 | 4 | +36.1% |
| 社債利息 | 百万円 | 46 | 41 | −10.7% |
| 金融派生商品費用 | 百万円 | 2 | 2 | +0.0% |
| 支払手数料 | 百万円 | 1 | 2 | +47.5% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 51 | 48 | −6.5% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・3ロール・基準書類 S100K7SK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。