ファンド財務諸表 第７回 公社債投資信託
ファンド財務諸表 第７回 公社債投資信託
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
第７回 公社債投資信託
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +6.4% | +6.9% | +6.3% | +6.5% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +6.4% | +6.9% | +6.3% | +6.5% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +489.2% | −28.0% | −68.8% | +9.8% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | +0.6% | +9.3% | +9.8% | +6.5% | |
| コール・ローン | % | +244.0% | −36.4% | −5.7% | +27.3% | |
| 地方債証券 | % | −26.8% | +0.8% | −29.2% | −19.4% | |
| 特殊債券 | % | −44.7% | +58.0% | −0.4% | −4.5% | |
| 社債券 | % | −18.4% | −29.9% | +70.2% | −0.9% | |
| コマーシャル・ペーパー | % | +50.1% | −9.5% | +16.5% | ||
| 未収入金 | % | +33.3% | +33.3% | |||
| 未収利息 | % | −22.0% | −21.2% | +25.5% | −8.3% | |
| 前払費用 | % | −28.6% | +29.4% | +42.8% | +9.7% | |
| 流動資産合計 | % | +6.4% | +6.9% | +6.3% | +6.5% | |
| 未払金 | % | +573.1% | −24.9% | −73.3% | +10.5% | |
| 未払収益分配金 | % | |||||
| 未払解約金 | % | −51.0% | +25.3% | +154.1% | +16.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −76.5% | −84.4% | +9.2% | −65.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −76.5% | −88.3% | +9.2% | −68.9% | |
| その他未払費用 | % | +14.6% | −99.0% | +9.7% | −76.4% | |
| 流動負債合計 | % | +489.2% | −28.0% | −68.8% | +9.8% | |
| 元本 | % | +0.8% | +9.4% | +9.8% | +6.6% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +0.6% | +9.3% | +9.8% | +6.5% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −100.0% | −10,240.4% | −668.9% | ||
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +23.7% | −89.1% | −92.5% | −78.4% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +23.7% | −89.1% | −92.5% | −78.4% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +23.7% | −89.1% | −92.5% | −78.4% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −100.0% | −10,240.4% | −668.9% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +45.1% | +45.1% | |||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +157.3% | −88.9% | +19.1% | −30.3% | |
| 分配金 | % | |||||
| 受取利息 | % | +95.9% | −31.7% | −0.6% | +10.0% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −221.5% | −157.8% | −11.1% | ||
| 営業収益合計 | % | +10.1% | −88.2% | −77.5% | −69.2% | |
| 受託者報酬 | % | −76.5% | −84.4% | +9.2% | −65.8% | |
| 委託者報酬 | % | −76.5% | −88.3% | +9.2% | −68.9% | |
| その他費用 | % | +44.9% | −48.3% | +15.6% | −4.7% | |
| 営業費用合計 | % | −72.6% | −63.5% | +45.4% | −47.4% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +151.0% | +151.0% | |||
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +348.4% | +19.1% | +131.1% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XOEY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。