ファンド財務諸表 第６回 公社債投資信託
ファンド財務諸表 第６回 公社債投資信託
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
第６回 公社債投資信託
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年06月期半期報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 25,502 | 25,532 | 28,583 | 30,105 | +5.7% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 25,502 | 25,532 | 28,583 | 30,105 | +5.7% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 322 | 293 | 1,229 | 328 | +0.6% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 25,179 | 25,239 | 27,354 | 29,777 | +5.7% |
| コール・ローン | 百万円 | 1,350 | 941 | 1,157 | 1,837 | +10.8% |
| 地方債証券 | 百万円 | 3,418 | 3,351 | 5,291 | 3,461 | +0.4% |
| 特殊債券 | 百万円 | 8,835 | 9,033 | 9,111 | 8,706 | −0.5% |
| 社債券 | 百万円 | 9,877 | 8,178 | 5,503 | 8,069 | −6.5% |
| コマーシャル・ペーパー | 百万円 | 2,000 | 3,998 | 6,998 | 8,000 | +58.8% |
| 未収利息 | 百万円 | 20 | 29 | 18 | 29 | +13.4% |
| 前払費用 | 百万円 | 3 | 2 | 5 | 3 | +2.0% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 25,502 | 25,532 | 28,583 | 30,105 | +5.7% |
| 未払金 | 百万円 | 298 | 201 | 1,200 | 306 | +1.0% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 74 | ||||
| 未払解約金 | 百万円 | 13 | 15 | 28 | 22 | +17.9% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | −66.1% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 11 | 3 | 0 | 0 | −69.2% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −75.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 322 | 293 | 1,229 | 328 | +0.6% |
| 元本 | 百万円 | 25,110 | 25,239 | 27,356 | 29,787 | +5.9% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 25,179 | 25,239 | 27,354 | 29,777 | +5.7% |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 百万円 | 70 | 0 | -2 | -10 | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年06月期半期報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 71 | 79 | 8 | 1 | −76.0% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 71 | 79 | 8 | 1 | −76.0% |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 百万円 | 71 | 79 | 8 | 1 | −76.0% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 70 | 0 | -2 | -10 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 1 | 1 | +25.4% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 2 | 3 | 0 | 1 | −31.1% |
| 分配金 | 百万円 | 74 | ||||
| 受取利息 | 百万円 | 52 | 106 | 93 | 93 | +21.0% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 31 | -23 | -84 | -90 | |
| 営業収益合計 | 百万円 | 83 | 82 | 9 | 3 | −68.4% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | −66.1% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 11 | 3 | 0 | 0 | −69.2% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0.8% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 12 | 3 | 1 | 2 | −48.4% |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 2 | 3 | +98.2% | ||
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | +122.3% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XIWI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。