ＴＲＥホールディングス株式会社 キャッシュフロー計算書
ＴＲＥホールディングス株式会社 キャッシュフロー計算書
有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。
キャッシュフロー計算書
ＴＲＥホールディングス株式会社
キャッシュフロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 間接法・57指標減価償却費
減損損失
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
修繕引当金の増減額（△は減少）
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
社債利息
社債発行費
持分法による投資損益（△は益）
受取賃貸料
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
災害損失
災害損失引当金繰入額
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
棚卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
持分法適用会社からの配当金の受取額
災害損失の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
投資有価証券の取得による支出
関係会社株式の取得による支出
国庫補助金による収入
固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
固定資産の除却による支出
固定資産の賃貸による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
社債の発行による収入
社債の償還による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
非支配株主からの払込みによる収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
その他（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
出典
表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。