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しんきんアセットマネジメント投信株式会社 財務データ（有報）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社 財務データ（有報）

有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式（ロール）ごとに年度比較します。

財務データ

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

非上場EDINET E12422内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外）
通期（有報）四半期半期
通常前年比指数
貸借対照表〈個別〉
資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動資産
コール・ローン百万円774781,0781118846191−14.0%
親投資信託受益証券百万円30,44197,28473,64637,72619,3935,83215,039+12.5%
未収入金百万円4301,010850194502080+32.4%
未収利息百万円000    −38.2%
流動資産合計百万円30,94898,77375,57438,25619,6455,87815,230+12.5%
資産合計百万円30,94898,77375,57438,25619,6455,87815,230+12.5%
負債の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動負債
未払収益分配金百万円344938861295402538+44.2%
未払解約金百万円39194555137401510+26.0%
未払受託者報酬百万円31074201+18.5%
未払委託者報酬百万円582001447136415+25.5%
その他未払費用百万円0000000+23.8%
流動負債合計百万円4441,3421,567506784464+38.1%
負債合計百万円4441,3421,567506784464+38.1%
純資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
  元本等
  元本百万円13,77540,77235,86724,56217,0615,02719,181−5.4%
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円16,73056,65938,14013,1892,506807-4,016
    （分配準備積立金）百万円7,92825,95617,0035,954346256590+54.2%
  元本等合計百万円30,50497,43174,00737,75019,5675,83415,166+12.4%
純資産合計百万円30,50497,43174,00737,75019,5675,83415,166+12.4%
負債純資産合計百万円30,94898,77375,57438,25619,6455,87815,230+12.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株）。 斜体の行は軸（セグメント別・株式種類別など）の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該年度の開示なし。

出典

  • 2026年7月期 有価証券報告書（第4期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Z04K・2026年10月02日 提出）PDF本文
  • 2026年7月期 有価証券報告書（第4期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Z04X・2026年10月02日 提出）PDF本文
  • 2025年12月期 有価証券報告書（第1期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XL9J・2026年03月13日 提出）PDF本文
  • 2024年12月期 有価証券報告書（第4期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9EJ・2025年03月14日 提出）PDF本文
  • 2023年12月期 有価証券報告書（第3期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SX1A・2024年03月15日 提出）PDF本文
  • 2022年12月期 有価証券報告書（第2期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q5PP・2023年03月17日 提出）PDF本文
  • 2021年12月期 有価証券報告書（第1期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NMLG・2022年03月18日 提出）PDF本文
  • 2020年12月期 有価証券報告書（第29期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KUXL・2021年03月05日 提出）PDF本文

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