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大日本コンサルタント株式会社 キャッシュフロー計算書

大日本コンサルタント株式会社 キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

大日本コンサルタント株式会社

証券コード 9797上場廃止EDINET E04924サービス業

キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書　間接法・35指標

税金等調整前当期純利益

2011
−2.14億
2012
2.40億
2013
5.53億
2014
6.74億
2015
4.91億
2016
5.89億
2017
7.31億
2018
8.82億
2019
4.41億
2020
16.3億

減価償却費

2011
1.27億
2012
1.10億
2013
1.10億
2014
1.26億
2015
1.33億
2016
1.74億
2017
1.68億
2018
1.64億
2019
1.76億
2020
2.07億

減損損失

2013
7,916万
2014
1.65億
2015
4.51億
2019
13.4億
2020
574万

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2016
6.28億
2017
−2.84億
2018
794万
2019
−4,997万
2020
−1,084万

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2020
−8.96億

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

2016
−4.42億
2017
3.26億
2018
3,490万
2019
4,352万
2020
−1.88億

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2011
−154万
2012
48.5万
2013
334万
2014
40.0万
2015
666万
2016
−813万
2017
−3,396万
2018
−36.6万
2019
101万
2020
142万

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2011
−1,620万
2012
630万
2013
570万
2014
−670万
2015
−540万
2016
1,530万
2017
−210万
2018
3,080万
2019
−3,690万
2020
−360万

受取利息及び受取配当金

2011
−559万
2012
−506万
2013
−547万
2014
−761万
2015
−779万
2016
−680万
2017
−716万
2018
−892万
2019
−1,295万
2020
−1,341万

支払利息

2012
3,325万
2013
2,876万
2014
1,498万
2015
1,069万
2016
799万
2017
696万
2018
205万
2019
207万
2020
12.6万

投資有価証券評価損益（△は益）

2011
3,827万
2012
3,948万
2020
414万

有形固定資産売却損益（△は益）

2016
−2,195万
2017
−1,248万
2019
−5.27億

売上債権の増減額（△は増加）

2011
−5,766万
2012
−7,702万
2013
−1.38億
2014
1.78億
2015
−3.71億
2016
−3,229万
2017
−6.23億
2018
1.81億
2019
−4.97億
2020
−7.52億

たな卸資産の増減額（△は増加）

2011
−2.38億
2012
−5,403万
2013
−1.80億
2014
−4.00億
2015
1,588万
2016
−2.76億
2017
3.86億
2018
−3.70億
2019
−5,634万
2020
−7.08億

仕入債務の増減額（△は減少）

2011
−1.87億
2012
5,689万
2013
3.25億
2014
−8,129万
2015
−1,420万
2016
−1,674万
2017
1,413万
2018
481万
2019
3.51億
2020
−9,556万

未成業務受入金の増減額（△は減少）

2011
−3.81億
2012
2.62億
2013
4.74億
2014
9.63億
2015
−2.60億
2016
−1.74億
2017
4,909万
2018
4.85億
2019
4.64億
2020
4.26億

その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）

2011
1,111万
2012
9,994万
2013
2,142万
2014
−1.24億
2015
3.57億
2016
−2.73億
2017
1.13億
2018
2.01億
2019
2.66億
2020
−1.32億

小計

2011
−10.1億
2012
9.13億
2013
14.5億
2014
17.5億
2015
2.02億
2016
1.63億
2017
8.33億
2018
16.1億
2019
19.0億
2020
−5.24億

法人税等の支払額

2011
−1.61億
2012
−5,418万
2013
−1.25億
2014
−3.46億
2015
−3.84億
2016
−1.99億
2017
−8,961万
2018
−2.26億
2019
−3.83億
2020
−2.13億

営業活動によるキャッシュ・フロー

2011
−11.7億
2012
8.63億
2013
13.3億
2014
14.0億
2015
−1.82億
2016
−3,623万
2017
7.43億
2018
13.9億
2019
15.2億
2020
−7.37億

有形固定資産の取得による支出

2011
−7,485万
2012
−5,398万
2013
−7,250万
2014
−2.33億
2015
−6,795万
2016
−1.56億
2017
−7,875万
2018
−6,338万
2019
−2.11億
2020
−2.95億

有形固定資産の売却による収入

2011
36.5万
2015
5,076万
2016
2.61億
2017
6,229万
2019
16.6億

無形固定資産の取得による支出

2011
−4,550万
2012
−2,408万
2013
−3,357万
2014
−5,363万
2015
−7,575万
2016
−2,729万
2017
−6,117万
2018
−1.03億
2019
−1.48億
2020
−1.27億

利息及び配当金の受取額

2011
718万
2012
467万
2013
533万
2014
776万
2015
782万
2016
685万
2017
718万
2018
868万
2019
1,289万
2020
1,315万

その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）

2011
648万
2012
−722万
2013
−5,010万
2014
6.20万
2015
−1.44億
2016
−849万
2017
−9,584万
2018
6,299万
2019
−2,246万
2020
−4,731万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2011
−1.07億
2012
−8,244万
2013
−2,244万
2014
−2.94億
2015
−1.64億
2016
5,472万
2017
−1.67億
2018
−9,673万
2019
10.7億
2020
−4.56億

短期借入金の返済による支出

2011
−27.8億
2012
−25.7億
2013
−28.3億
2014
−23.7億
2015
−20.4億
2016
−24.7億
2017
−31.2億
2018
−12.2億
2019
−18.8億
2020
−2.00億

短期借入れによる収入

2011
28.3億
2012
25.2億
2013
28.3億
2014
23.7億
2015
20.4億
2016
24.7億
2017
31.2億
2018
12.2億
2019
18.8億
2020
2.00億

配当金の支払額

2011
−4,571万
2012
−3,829万
2013
−4,533万
2014
−6,091万
2015
−5,922万
2016
−6,578万
2017
−6,561万
2018
−7,976万
2019
−1.06億
2020
−1.29億

利息の支払額

2011
−3,457万
2012
−3,362万
2013
−2,922万
2014
−1,534万
2015
−1,100万
2016
−918万
2017
−728万
2018
−201万
2019
−203万
2020
−12.6万

その他（財務活動によるキャッシュ・フロー）

2019
4,000
2020
−3.20万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2011
−1.44億
2012
−2.36億
2013
−1.75億
2014
−4.51億
2015
−1.70億
2016
−1.75億
2017
−1.73億
2018
−2.11億
2019
−1.08億
2020
−1.29億

現金及び現金同等物に係る換算差額

2011
−59.9万
2012
−3.60万
2013
144万
2014
9.70万
2015
−39.7万
2016
−417万
2017
440万
2018
144万
2019
143万
2020
135万

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2011
−14.3億
2012
5.45億
2013
11.3億
2014
6.55億
2015
−5.17億
2016
−1.61億
2017
4.07億
2018
10.8億
2019
24.8億
2020
−13.2億

現金及び現金同等物の期首残高

2011
8.35億
2012
13.8億
2013
25.1億
2014
31.7億
2015
26.5億
2016
25.7億
2017
29.8億
2018
40.6億
2019
65.4億
2020
52.2億

出典

  • 2020年6月期 有価証券報告書（第58期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JQQR・2020年09月25日 提出）PDF本文

表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。

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