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株式会社ジーンズメイト キャッシュフロー計算書

株式会社ジーンズメイト キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

株式会社ジーンズメイト

証券コード 7448上場廃止EDINET E03244小売業

キャッシュフロー計算書

キャッシュ・フロー計算書　間接法・33指標

税引前当期純利益

2011
−29.2億
2012
−11.1億
2013
−2.51億
2014
−7.15億
2015
−270万
2016
−5.04億
2017
−11.6億
2018
−7.50億
2019
6,484万
2020
484万

減価償却費

2011
6,052万
2012
2,379万
2013
1,030万
2014
862万
2015
1,136万
2016
1,687万
2017
1,115万
2018
2,555万
2019
1,646万
2020
3,170万

減損損失

2011
13.2億
2012
4.91億
2013
1.18億
2014
8,376万
2015
1.39億
2016
1.77億
2017
2.80億
2018
2.58億
2019
2,318万
2020
2,768万

未収消費税等の増減額（△は増加）

2011
6,943万
2017
4,044万
2018
−6,299万
2019
6,299万

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2011
1.35億
2014
−1.24億
2015
−120万
2016
−122万
2017
−132万
2018
−143万
2019
−132万
2020
−143万

賞与引当金の増減額（△は減少）

2011
−1,046万
2012
−287万
2013
−3,277万
2014
−39.0万
2015
−74.5万
2016
154万
2017
19.5万
2018
964万
2019
4,076万
2020
−5,651万

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

2011
6,951万
2012
−1.15億
2013
−2,024万
2014
−766万
2016
663万
2017
2,669万
2018
2,132万
2019
−5,464万
2020
208万

受取利息及び受取配当金

2011
−3,035万
2012
−2,617万
2013
−3,332万
2014
−2,865万
2015
−2,134万
2016
−1,744万
2017
−1,571万
2018
−878万
2019
−679万
2020
−5.10万

売上債権の増減額（△は増加）

2011
−729万
2012
−945万
2013
1,250万
2014
1,596万
2015
−1,852万
2016
77.5万
2017
−7,903万
2018
−7,074万
2019
−703万
2020
9,054万

たな卸資産の増減額（△は増加）

2011
6.90億
2012
4.60億
2013
1.09億
2014
3.70億
2015
−2,995万
2016
−1.25億
2017
2.84億
2018
−4.83億
2019
2.30億
2020
7,102万

仕入債務の増減額（△は減少）

2011
−1.37億
2012
−2.32億
2013
−1.30億
2014
−8,176万
2015
−1.16億
2016
5,941万
2017
−4,798万
2018
2.98億
2019
−1.13億
2020
−2.21億

未払金の増減額（△は減少）

2016
−3.35億
2017
9,726万
2018
−1.12億
2019
−7,225万
2020
−2,858万

未払消費税等の増減額（△は減少）

2011
5,550万
2012
−3,853万
2013
−454万
2014
−1,242万
2015
7,140万
2016
−7,140万
2017
2,122万
2019
5,711万
2020
−2,494万

その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）

2011
−3,113万
2012
2,330万
2013
−4,775万
2014
−4,578万
2015
−3,243万
2016
−3,698万
2017
8,675万
2018
2,554万
2019
5,362万
2020
−4,473万

小計

2011
−7.03億
2012
−2.07億
2013
−2.48億
2014
−4.36億
2015
−2.46億
2016
−11.5億
2017
−4.71億
2018
−10.4億
2019
2.94億
2020
−1.50億

利息及び配当金の受取額

2011
3,373万
2012
1,398万
2013
3,196万
2014
2,885万
2015
2,101万
2016
1,889万
2017
1,751万
2018
1,474万
2019
867万
2020
5.10万

違約金の支払額

2019
−3,500万

法人税等の支払額

2011
−3,163万
2012
−3,994万
2013
−4,917万
2014
−4,829万
2015
−4,110万
2016
−4,150万
2017
−4,290万
2018
−3,857万
2019
−3,829万
2020
−3,570万

営業活動によるキャッシュ・フロー

2011
−7.01億
2012
−2.33億
2013
−2.66億
2014
−4.56億
2015
−8,102万
2016
−8.64億
2017
−4.86億
2018
−9.55億
2019
2.30億
2020
−1.85億

有形固定資産の取得による支出

2011
−1.35億
2012
−2.39億
2013
−9,706万
2014
−5,786万
2015
−1.35億
2016
−1.51億
2017
−8,537万
2018
−1.44億
2019
−1.38億
2020
−7,854万

無形固定資産の取得による支出

2011
−2,763万
2012
−221万
2013
−392万
2014
−2,830万
2015
−393万
2016
−75.0万
2018
−2,773万
2019
−950万

資産除去債務の履行による支出

2016
−3,539万
2017
−7,061万
2018
−9,704万
2019
−4,421万
2020
−160万

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2018
−7.00億
2019
7.00億

敷金及び保証金の差入による支出

2011
−1.20億
2012
−1.31億
2013
−6,071万
2014
−392万
2015
−1.06億
2016
−5,441万
2017
−1,812万
2018
−4,518万
2019
−3,167万
2020
−5,133万

敷金及び保証金の回収による収入

2011
4.69億
2012
3.09億
2013
2.43億
2014
6,388万
2015
3.13億
2016
1.17億
2017
1.19億
2018
1.09億
2019
2.07億
2020
2,966万

その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）

2011
275万
2012
2.20万
2013
130万
2014
909万
2015
2,021万
2016
317万
2017
82.2万
2018
89.2万
2019
−416万
2020
−776万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2011
9.50億
2012
−3.67億
2013
−2.28億
2014
5.25億
2015
4.43億
2016
5.54億
2017
−2.46億
2018
2.96億
2019
6.80億
2020
−1.10億

自己株式の取得による支出

2011
−64.1万株
2012
−12.9万株
2013
−23.6万株
2014
−24.4万株
2015
−21.9万株
2016
−28.6万株
2017
−9.00万株
2018
−78.5万株
2019
−9.90万株
2020
−3.90万株

リース債務の返済による支出

2017
−597万
2018
−4,243万
2019
−4,553万
2020
−4,377万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2011
−5,681万
2012
−170万
2013
−62.2万
2014
−35.8万
2015
−21.9万
2016
−28.6万
2017
6.39億
2018
−4,321万
2019
−4,563万
2020
−4,381万

現金及び現金同等物に係る換算差額

2014
229万
2015
82.9万
2016
−74.2万
2017
−239万
2018
28.8万
2019
−1.40万
2020
−7.40万

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2011
1.92億
2012
−6.02億
2013
−4.95億
2014
7,105万
2015
3.63億
2016
−3.11億
2017
−9,574万
2018
−7.02億
2019
8.64億
2020
−3.39億

現金及び現金同等物の期首残高

2011
23.1億
2012
17.1億
2013
12.1億
2014
12.9億
2015
16.5億
2016
13.4億
2017
12.4億
2018
5.38億
2019
14.0億
2020
10.6億

出典

  • 2020年3月期 有価証券報告書（第60期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J3U8・2020年06月29日 提出）PDF本文

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