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ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社 財務データ（有報）

ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社 財務データ（有報）

有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式（ロール）ごとに年度比較します。

財務データ

ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

非上場EDINET E12492内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外）
通期（有報）四半期半期
通常前年比指数
貸借対照表〈個別〉
資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動資産
親投資信託受益証券百万円4,174141131,81986,85567,37865,53659,515−35.8%
未収入金百万円1112233456145334−43.1%
流動資産合計百万円4,186141133,26488,11268,65866,90561,075−36.0%
資産合計百万円4,186141133,26488,11268,65866,90561,075−36.0%
負債の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
流動負債
未払収益分配金百万円26898927776680751572−40.4%
未払解約金百万円1112233456145334−43.1%
未払受託者報酬百万円107345373731−44.7%
未払委託者報酬百万円1901,395849699694580−43.6%
その他未払費用百万円1022222−11.3%
流動負債合計百万円5812,6201,7051,4741,6281,519−42.0%
負債合計百万円5812,6201,7051,4741,6281,519−42.0%
純資産の部
項目単位2026202520242023202220212020CAGR
  元本等
  元本百万円3,22113930,88525,85922,67925,02433,651−32.4%
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円907199,75960,54744,50540,25325,905−42.8%
    （分配準備積立金）百万円1,4321,09845,20529,17522,48818,2865,302−19.6%
  元本等合計百万円4,128140130,64486,40667,18465,27759,556−35.9%
純資産合計百万円4,128140130,64486,40667,18465,27759,556−35.9%
負債純資産合計百万円4,186141133,26488,11268,65866,90561,075−36.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株）。 斜体の行は軸（セグメント別・株式種類別など）の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該年度の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書（第40期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YO2R・2026年08月20日 提出）PDF本文
  • 2025年12月期 有価証券報告書（第1期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJM2・2026年03月16日 提出）PDF本文
  • 2024年11月期 有価証券報告書（第20期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4MI・2025年02月27日 提出）PDF本文
  • 2023年11月期 有価証券報告書（第19期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SO5M・2024年02月27日 提出）PDF本文
  • 2022年11月期 有価証券報告書（第18期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q0XM・2023年02月24日 提出）PDF本文
  • 2021年11月期 有価証券報告書（第17期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NCZM・2022年02月24日 提出）PDF本文
  • 2020年11月期 有価証券報告書（第16期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KOWI・2021年02月25日 提出）PDF本文

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