フィデリティ投信株式会社 財務データ（有報）
フィデリティ投信株式会社 財務データ（有報）
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式（ロール）ごとに年度比較します。
財務データ
フィデリティ投信株式会社
貸借対照表〈個別〉
資産の部
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||||||
| 金銭信託 | 百万円 | 567 | 338 | 245 | 376 | 105 | 51 | 54 | +48.1% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 6,083 | 4,757 | 4,444 | 4,457 | 4,204 | 4,193 | 3,835 | +8.0% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +63.6% | |
| 未収入金 | 百万円 | 36 | 415 | 206 | 122 | 93 | 236 | 12 | +20.1% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 6,120 | 5,095 | 4,689 | 5,276 | 4,308 | 4,245 | 3,889 | +7.9% |
| 資産合計 | 百万円 | 6,120 | 5,095 | 4,689 | 5,276 | 4,308 | 4,245 | 3,889 | +7.9% |
負債の部
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | +190.0% |
| 未払金 | 百万円 | 5 | 121 | 216 | 0 | 32 | 0 | 0 | +137.7% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 21 | 301 | 211 | 272 | 41 | 34 | 38 | −9.4% |
| 未払解約金 | 百万円 | 4 | 112 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | +18.6% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.6% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | +2.3% |
| その他未払費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3.5% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 35 | 312 | 221 | 289 | 53 | 45 | 48 | −5.1% |
| 負債合計 | 百万円 | 35 | 312 | 221 | 289 | 53 | 45 | 48 | −5.1% |
純資産の部
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元本等 | |||||||||
| 元本 | 百万円 | 8,384 | 3,765 | 3,831 | 4,187 | 4,102 | 4,273 | 4,735 | +10.0% |
| 剰余金 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | -2,299 | 1,018 | 637 | 800 | 153 | -74 | -894 | |
| 元本等合計 | 百万円 | 6,085 | 4,783 | 4,468 | 4,987 | 4,255 | 4,200 | 3,841 | +8.0% |
| 純資産合計 | 百万円 | 6,085 | 4,783 | 4,468 | 4,987 | 4,255 | 4,200 | 3,841 | +8.0% |
| 負債純資産合計 | 百万円 | 6,120 | 5,095 | 4,689 | 5,276 | 4,308 | 4,245 | 3,889 | +7.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株）。 斜体の行は軸（セグメント別・株式種類別など）の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該年度の開示なし。
