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株式会社アルテサロンホールディングス キャッシュフロー計算書

株式会社アルテサロンホールディングス キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

株式会社アルテサロンホールディングス

証券コード 2406上場廃止EDINET E05408サービス業

キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書　間接法・65指標

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2011
3.54億
2012
3.97億
2013
3.59億
2015
1.54億
2016
3.39億
2017
4.02億
2018
4.51億
2019
4.27億
2020
−1.65億
2021
4.55億

減価償却費

2011
5.62億
2012
5.23億
2013
4.99億
2015
5.19億
2016
5.02億
2017
4.57億
2018
4.84億
2019
4.90億
2020
5.15億
2021
5.46億

減損損失

2011
6,187万
2012
6,083万
2013
6,355万
2015
9,892万
2016
7,143万
2017
9,226万
2018
3,420万
2019
6,995万
2020
1.19億
2021
1.67億

差入保証金償却額

2011
734万
2012
1,456万
2013
444万
2015
439万
2016
424万
2017
410万
2018
339万
2019
288万
2020
368万

のれん償却額

2011
7,316万
2012
7,478万
2013
9,130万
2015
1.25億
2016
1.01億
2017
6,539万
2018
6,901万
2019
6,554万
2020
6,849万
2021
6,309万

その他の償却額

2011
143万
2012
125万
2017
20.0万
2018
41.5万
2019
54.0万
2020
102万
2021
385万

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2015
1,421万
2016
1,305万
2017
449万
2018
−1,547万
2019
−561万
2020
−82.4万
2021
−74.8万

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2011
3,206万
2012
−1,482万
2013
−97.5万
2015
415万
2016
538万
2017
1,310万
2018
−909万
2019
−346万
2020
−303万
2021
−106万

賞与引当金の増減額（△は減少）

2015
226万
2016
−25.5万
2017
−200万
2019
480万
2020
−67.1万
2021
−413万

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2018
302万
2019
137万
2020
2,769万
2021
−903万

受取利息及び受取配当金

2011
−220万
2012
−233万
2013
−249万
2015
−333万
2016
−472万
2017
−288万
2018
−265万
2019
−265万
2020
−227万
2021
−133万

助成金収入

2018
−1,703万
2019
−1,118万
2020
−2.35億
2021
−6,419万

支払利息

2011
4,294万
2012
3,490万
2013
2,481万
2015
1,987万
2016
1,845万
2017
1,600万
2018
1,504万
2019
1,434万
2020
1,956万
2021
1,752万

為替差損益（△は益）

2011
115万
2012
−302万
2013
−563万
2015
56.7万
2016
24.9万
2017
−12.3万
2018
87.2万
2019
21.1万
2020
27.9万
2021
−43.8万

有形固定資産売却損益（△は益）

2011
−192万
2012
−7,000
2013
−324万
2015
−37.2万
2016
−21.6万
2017
−276万
2018
−65.4万
2019
95.1万
2020
−68.7万

ＦＣ契約解約損益（△は益）

2021
−451万

受取補償金

2013
−4,563万
2016
−1.46億
2018
−2,342万
2019
−1,103万
2021
−2,235万

受取保険金

2015
−3,437万
2016
−93.7万
2017
−91.6万
2018
−109万
2019
−26.2万
2020
−23.5万
2021
−161万

固定資産除却損

2019
830万
2020
218万
2021
238万

店舗閉鎖損失

2011
220万
2012
3.00万
2016
9,102万
2017
1,135万
2018
1,001万
2019
1,742万
2020
1,788万
2021
853万

資産除去債務履行差額

2019
1,156万
2020
5,044万
2021
1,489万

感染症関連損失

2020
3.39億
2021
1,217万

投資有価証券評価損益（△は益）

2011
705万
2012
67.5万
2013
99.0万
2015
186万
2016
74.5万
2018
2,370万
2020
2,044万
2021
39.5万

売上債権の増減額（△は増加）

2011
1,009万
2012
1,205万
2013
−1.34億
2015
−8,304万
2016
9,153万
2017
−4,789万
2018
8,547万
2019
−2,727万
2020
5,903万
2021
−5,135万

たな卸資産の増減額（△は増加）

2011
−462万
2012
−949万
2013
−2,223万
2015
1,040万
2016
−841万
2017
−1,914万
2018
1,337万
2019
602万
2020
−6,285万
2021
−423万

立替金の増減額（△は増加）

2011
4,504万
2012
−861万
2013
4,467万
2015
1,742万
2016
−717万
2017
−949万
2018
1,266万
2019
−9,176万
2020
2,649万
2021
−6,406万

その他の資産の増減額（△は増加）

2011
−597万
2012
2,975万
2013
1,386万
2015
1.66億
2016
7.70万
2017
5,888万
2018
3,084万
2019
2,787万
2020
−5,243万
2021
6,599万

仕入債務の増減額（△は減少）

2011
3,939万
2012
−1,408万
2013
787万
2015
654万
2016
−1,582万
2017
137万
2018
−953万
2019
394万
2020
319万
2021
961万

未払金の増減額（△は減少）

2011
−5,063万
2012
1,122万
2013
−4,259万
2015
−6,824万
2016
9,377万
2017
4,492万
2018
1,684万
2019
1.23億
2020
−4,976万
2021
7,542万

未払消費税等の増減額（△は減少）

2011
3,465万
2012
−746万
2013
−228万
2015
−6,110万
2016
2,912万
2017
−3,209万
2018
1,862万
2019
6,039万
2020
−6,688万
2021
1.16億

その他の負債の増減額（△は減少）

2011
−3,167万
2012
1,097万
2013
1,233万
2015
−8,776万
2016
−1.05億
2017
−7,791万
2018
4,611万
2019
1,073万
2020
1,534万
2021
3,478万

小計

2011
12.2億
2012
11.8億
2013
8.82億
2015
7.74億
2016
10.9億
2017
9.73億
2018
12.5億
2019
11.9億
2020
6.50億
2021
13.6億

利息及び配当金の受取額

2011
268万
2012
234万
2013
248万
2015
315万
2016
465万
2017
318万
2018
175万
2019
251万
2020
231万
2021
132万

利息の支払額

2011
−4,345万
2012
−3,422万
2013
−2,386万
2015
−1,950万
2016
−1,773万
2017
−1,586万
2018
−1,476万
2019
−1,458万
2020
−1,960万
2021
−1,740万

補償金の受取額

2013
4,563万
2016
1.46億
2019
1,103万
2021
2,235万

保険金の受取額

2015
3,437万
2016
93.7万
2017
91.6万
2018
109万
2019
26.2万
2020
23.5万
2021
161万

法人税等の支払額

2011
−1.52億
2012
−1.70億
2013
−2.08億
2015
−8,610万
2016
−1.55億
2017
−1.44億
2018
−1.72億
2019
−1.56億
2020
−1.64億
2021
−8,385万

助成金の受取額

2018
1,529万
2019
1,118万
2020
1.98億
2021
1.01億

感染症関連損失の支払額

2020
−3.27億
2021
−1,181万

営業活動によるキャッシュ・フロー

2011
10.0億
2012
9.80億
2013
6.99億
2015
7.06億
2016
10.7億
2017
8.32億
2018
10.8億
2019
10.5億
2020
3.39億
2021
13.8億

有形固定資産の取得による支出

2011
−4.43億
2012
−4.82億
2013
−5.74億
2015
−7.40億
2016
−5.16億
2017
−7.35億
2018
−9.08億
2019
−7.60億
2020
−5.74億
2021
−6.29億

有形固定資産の売却による収入

2011
1,669万
2012
643万
2013
983万
2015
542万
2016
69.1万
2017
1,132万
2018
365万
2019
712万
2020
1,583万

無形固定資産の取得による支出

2011
−4,311万
2012
−2,635万
2013
−1.32億
2015
−3,241万
2016
−6,227万
2017
−2,314万
2018
−2,503万
2019
−2,682万
2020
−2,235万
2021
−874万

資産除去債務の履行による支出

2017
−809万
2018
−1,366万
2019
−1,947万
2020
−5,721万
2021
−2,009万

投資有価証券の取得による支出

2011
−13.1万
2012
−14.2万
2013
−13.9万
2015
−15.5万
2016
−15.1万
2017
−1,016万
2018
−15.5万
2019
−2,018万
2020
−20.4万
2021
−16.6万

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入

2021
56.9万

貸付けによる支出

2011
−4,466万
2012
−2,188万
2013
−4,887万
2015
−5,777万
2016
−7,963万
2017
−3,593万
2018
−5,770万
2019
−6,798万
2020
−2,786万
2021
−1,337万

貸付金の回収による収入

2011
5,108万
2012
3,838万
2013
3,310万
2015
3,500万
2016
6,938万
2017
4,819万
2018
6,618万
2019
4,481万
2020
9,775万
2021
3,545万

保険積立金の積立による支出

2011
−806万
2012
−806万
2013
−806万
2015
−769万
2016
−692万
2017
−697万
2018
−697万
2019
−709万
2020
−697万
2021
−689万

敷金及び保証金の差入による支出

2011
−7,986万
2012
−4,474万
2013
−4,903万
2015
−8,507万
2016
−8,901万
2017
−8,105万
2018
−9,401万
2019
−6,812万
2020
−7,524万
2021
−7,425万

敷金及び保証金の回収による収入

2011
1.38億
2012
6,330万
2013
5,332万
2015
9,682万
2016
1.17億
2017
1.29億
2018
3,204万
2019
3,768万
2020
8,595万
2021
8,653万

預り保証金の返還による支出

2011
−5,401万
2012
−1,374万
2013
−2,419万
2015
−1,704万
2016
−2,385万
2017
−1,368万
2018
−1,392万
2019
−1,494万
2020
−702万
2021
−2,489万

預り保証金の受入による収入

2011
2,597万
2012
1,878万
2013
1,226万
2015
2,624万
2016
380万
2017
1,185万
2018
885万
2019
340万
2020
1,861万
2021
421万

のれんの取得による支出

2011
−3,380万
2012
−3,482万
2013
−5,600万
2015
−8,808万
2016
−1.08億
2017
−1,500万
2018
−1.39億
2019
−2,750万
2020
−1.13億
2021
−1,050万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2011
−4.29億
2012
−5.05億
2013
−7.01億
2015
−8.83億
2016
−7.05億
2017
−7.40億
2018
−11.6億
2019
−9.19億
2020
−6.66億
2021
−6.62億

短期借入れによる収入

2012
5,000万
2020
31.5億
2021
30.0億

短期借入金の返済による支出

2020
−31.5億
2021
−30.0億

長期借入れによる収入

2011
10.2億
2012
6.50億
2013
6.00億
2015
11.2億
2016
7.00億
2017
7.00億
2018
7.00億
2019
4.00億
2020
6.00億
2021
5.60億

長期借入金の返済による支出

2011
−11.2億
2012
−9.64億
2013
−7.46億
2015
−8.39億
2016
−7.76億
2017
−7.06億
2018
−5.56億
2019
−5.24億
2020
−5.77億
2021
−5.68億

リース債務の返済による支出

2011
−52.2万
2012
−52.2万
2013
−52.2万
2015
−372万
2016
−477万
2017
−478万
2018
−435万
2019
−330万
2020
−324万
2021
−324万

自己株式の取得による支出

2011
−4,440万株
2012
−5,717万株
2013
−1.06億株
2016
−1,404万株
2018
−4,053万株
2019
−2,343万株
2021
−2.10万株

配当金の支払額

2011
−5,385万
2012
−5,825万
2013
−5,232万
2015
−4,946万
2016
−5,042万
2017
−4,992万
2018
−5,106万
2019
−5,478万
2020
−7,412万
2021
−1,975万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2011
−3.06億
2012
−4.64億
2013
−3.36億
2015
2.75億
2016
−1.47億
2017
−6,295万
2018
4,585万
2019
−2.07億
2020
−5,395万
2021
−3,127万

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2011
2.66億
2012
1,146万
2013
−3.38億
2015
9,790万
2016
2.19億
2017
2,912万
2018
−3,378万
2019
−7,825万
2020
−3.81億
2021
6.85億

現金及び現金同等物の期首残高

2011
15.9億
2012
16.0億
2013
12.6億
2015
14.4億
2016
16.6億
2017
16.9億
2018
16.5億
2019
15.8億
2020
12.0億
2021
18.8億

出典

  • 2021年12月期 有価証券報告書（第34期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NRY8・2022年03月30日 提出）PDF本文

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