いちごホテルリート投資法人（3463） 変更報告書8
いちごホテルリート投資法人（3463） 変更報告書8
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書8／2023-11-08 提出
いちごホテルリート投資法人
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド（Ichigo Asset Management International, Pte. Ltd.）E11469 | 法人 | 18.04% | 59,087 | 74.94億円 | 純投資。提出者１は、投資先企業との信頼関係構築と建設的な対話（エンゲージメント）に注力する日本株投資に特化した独立系資産運用会社であり、全てのステークホルダーに資する投資先企業の中長期的成長と企業価値向上の支援を投資理念としている。なお、対話の一環として、金融商品取引法等に定める重要提案行為等が含まれる場合もある。 | 対話（エンゲージメント）の一環として金融商品取引法等に定める重要提案行為等が含まれる場合もある。 |
| 提出者-2 | いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド(Ichigo Trust Pte. Ltd.)E25123 | 法人 | 3.33% | 10,908 | 8.94億円 | 純投資。提出者２は、投資先企業との信頼関係構築と建設的な対話（エンゲージメント）に注力する日本株投資に特化した独立系の機関投資家であり、全てのステークホルダーに資する投資先企業の中長期的成長と企業価値向上の支援を投資理念としている。なお、提出者２は提出者１との間で投資一任契約を締結し、提出者１に投資運用に関する権限を委託しており、保有株券等にかかる全議決権を提出者１と共に行使する。提出者１又は提出者２による投資先企業との対話の一環として、金融商品取引法等に定める重要提案行為等が含まれる場合もある。 | 該当なし。 |
| 提出者-3 | いちご株式会社E05314 | 法人 | 8.42% | 27,585 | 29.81億円 | いちごホテルリート投資法人のさらなる成長に向けた支援ならびに投資主価値の向上に対するスポンサーとしてのコミットメント強化の一環 | 該当なし。 |
| 提出者-4 | いちごアセットマネジメント株式会社E25848 | 法人 | 0.00% | 1 | 14万円 | 純投資。提出者４は、投資先企業との信頼関係構築と建設的な対話（エンゲージメント）に注力する日本株投資に特化した独立系の投資助言会社であり、全てのステークホルダーに資する投資先企業の中長期的成長と企業価値向上の支援を投資理念としている。なお、提出者４は提出者１との間で投資助言契約を締結し、保有株券等にかかる全議決権を提出者１と共同して行使する。 | 該当なし。 |
連名で提出された報告書では、提出者（大量保有者）が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します （他の保有者の記載を流用していません）。
- 個人・法人の別
- 法人（外国法人）
- 住所又は本店所在地
- 179094 シンガポール、ハイストリートセンター #06-08 ノースブリッジロード １ 内（1 North Bridge Road, #06-08 High Street Centre Singapore 179094）
- 設立年月日
- 2006-05-21
- 代表者氏名
- ナヴェイド エジャズ ファルーキ （Navaid Ejaz Farooqi）
- 代表者役職
- パートナー兼最高経営責任者 （Partner/CEO）
- 事業内容
- 投資顧問業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルシティユーワ法律事務所弁護士 笹井 隆成
- 電話番号
- 03-6212-5500
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 74.94億円
- 取得資金合計
- 74.94億円
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者１は、提出者２との間で投資一任契約を締結し、提出者２から投資運用に関する権限を委託されている。 発行者、発行者の資産運用会社であるいちご投資顧問株式会社並びに引受人となるいちごトラスト及び提出者３は、2023年８月16日、新投資口引受契約を締結した（払込期日：2023年８月25日）。提出者１は、いちごトラストと締結した投資一任契約により、いちごトラストから投資運用に関する権限を委託されている。 上記の新投資口引受契約において、いちごトラストは、払込期日以降180日を経過するまでの期間、同契約により引き受ける発行者の投資口（59,087口。以下「本投資口」。）につき、原則として、発行者及びいちご投資顧問株式会社から事前の書面による承諾を得ることなく第三者に売却等を行わないことを合意している。但し、いちごトラストから提出者２への譲渡又は移管についてはこの限りではなく、当該譲渡又は移管の実施は、事前に提出者２から発行者及びいちご投資顧問株式会社に対して、払込期日以降180日を経過するまでの期間、原則として、発行者及びいちご投資顧問株式会社の事前の書面による承諾を得ることなく、本投資口の売却等を行わない旨の書面が差し入れられていることを前提とする。
借入先の名称等
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地 該当なし
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 該当なし
- 個人・法人の別
- 法人（外国法人）
- 住所又は本店所在地
- 179094 シンガポール、ハイストリートセンター #06-08 ノースブリッジロード １ 内（1 North Bridge Road, #06-08 High Street Centre Singapore 179094）
- 設立年月日
- 2010-03-26
- 代表者氏名
- ナヴェイド エジャズ ファルーキ （Navaid Ejaz Farooqi）
- 代表者役職
- ディレクター（Director）
- 事業内容
- 投資
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルシティユーワ法律事務所弁護士 笹井 隆成
- 電話番号
- 03-6212-5500
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 8.94億円
- 取得資金合計
- 8.94億円
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者２は提出者１との間で投資一任契約を締結し、提出者１に投資運用に関する権限を委託している。また、保有する株券等にかかる全議決権を提出者１と共に行使することを合意している。
借入先の名称等
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地 該当なし
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 該当なし
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
- 設立年月日
- 2000-03-17
- 代表者氏名
- 長谷川 拓磨
- 代表者役職
- 代表執行役社長
- 事業内容
- 不動産業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号いちご株式会社 坂松 孝紀
- 電話番号
- 03-3502-4906
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 29.81億円
- 取得資金合計
- 29.81億円
最近60日間の取得又は処分の状況（22件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 投資証券 | 取得 | 80 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2023-09-19 | 投資証券 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-10-03 | 投資証券 | 取得 | 11 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-10-04 | 投資証券 | 取得 | 123 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-05 | 投資証券 | 取得 | 123 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-06 | 投資証券 | 取得 | 124 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-10 | 投資証券 | 取得 | 123 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-11 | 投資証券 | 取得 | 122 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-12 | 投資証券 | 取得 | 123 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-13 | 投資証券 | 取得 | 123 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-16 | 投資証券 | 取得 | 126 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-17 | 投資証券 | 取得 | 127 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-18 | 投資証券 | 取得 | 125 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-19 | 投資証券 | 取得 | 124 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-20 | 投資証券 | 取得 | 143 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-10-23 | 投資証券 | 取得 | 256 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2023-10-24 | 投資証券 | 取得 | 389 | 0.12% | 市場内 | — |
| 2023-10-25 | 投資証券 | 取得 | 182 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2023-10-26 | 投資証券 | 取得 | 307 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2023-10-27 | 投資証券 | 取得 | 114 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2023-10-30 | 投資証券 | 取得 | 258 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2023-10-31 | 投資証券 | 取得 | 290 | 0.09% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2023年9月15日 投資証券 80 0.02 市場内 取得 2023年9月19日 投資証券 5 0.00 市場内 取得 2023年10月3日 投資証券 11 0.00 市場内 取得 2023年10月4日 投資証券 123 0.04 市場内 取得 2023年10月5日 投資証券 123 0.04 市場内 取得 2023年10月6日 投資証券 124 0.04 市場内 取得 2023年10月10日 投資証券 123 0.04 市場内 取得 2023年10月11日 投資証券 122 0.04 市場内 取得 2023年10月12日 投資証券 123 0.04 市場内 取得 2023年10月13日 投資証券 123 0.04 市場内 取得 2023年10月16日 投資証券 126 0.04 市場内 取得 2023年10月17日 投資証券 127 0.04 市場内 取得 2023年10月18日 投資証券 125 0.04 市場内 取得 2023年10月19日 投資証券 124 0.04 市場内 取得 2023年10月20日 投資証券 143 0.04 市場内 取得 2023年10月23日 投資証券 256 0.08 市場内 取得 2023年10月24日 投資証券 389 0.12 市場内 取得 2023年10月25日 投資証券 182 0.06 市場内 取得 2023年10月26日 投資証券 307 0.09 市場内 取得 2023年10月27日 投資証券 114 0.03 市場内 取得 2023年10月30日 投資証券 258 0.08 市場内 取得 2023年10月31日 投資証券 290 0.09 市場内 取得
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 発行者、発行者の運用会社であるいちご投資顧問株式会社並びに引受人となるいちごトラスト及び提出者３は、2023年８月16日、新投資口引受契約を締結した（払込期日：2023年８月25日）。新投資口引受契約において、提出者３は、2023年８月16日時点で保有する発行者の投資口（10,587口）及び同契約により引き受ける発行者の投資口（13,428口。以下「本投資口」。）について、特段の事情がない限り保有を継続する意向であり、また、本投資口について払込期日以降180日を経過する日までの期間、原則として、発行者及びいちご投資顧問株式会社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に売却等を行わないことを合意している。
借入先の名称等
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地 該当なし
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 該当なし
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都渋谷区広尾1-6-10
- 設立年月日
- 2006-05-01
- 代表者氏名
- キャロン スコット アンダーバーグ（Callon Scott Anderberg）
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 投資助言業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルシティユーワ法律事務所弁護士 笹井 隆成
- 電話番号
- 03-6212-5500
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 14万円
- 取得資金合計
- 14万円
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者4は、保有する株券等にかかる全議決権を提出者１と共同して行使することを合意している。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
- 提出日
- 2023-11-08
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- 連名
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者（表紙の記載）
- いちごアセットマネジメント・インタ－ナショナル・ピ－ティ－イ－・リミテッド
- 提出者の住所
- 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー3階