ファンドサマリー ジパング企業債ファンド
ファンドサマリー ジパング企業債ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ジパング企業債ファンド
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額316億円2026-05-15 時点
基準価額9,544.28円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本331億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-14 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書 S100YAAS | 316億円 | 331億円 | 319億円 | −10.5億円 | −11.4億円 | 6,612万円 | 9,544.28 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−40.0億−30.0億−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2025-11-18 〜 2026-05-15（178日） | 通期 | 316億円 | 有価証券報告書 S100YAAS |
| 2025-11-17 | 2025-05-16 〜 2025-11-17（185日） | 通期 | 383億円 | 有価証券報告書 S100X9WB |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 通期 | 427億円 | 有価証券報告書 S100VSR4 |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 通期 | 480億円 | 有価証券報告書 S100UU8W |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 通期 | 522億円 | 有価証券報告書 S100TI8B |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 通期 | 560億円 | 有価証券報告書 S100SC9Z |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 通期 | 607億円 | 有価証券報告書 S100QSVV |
| 2022-11-15 | 2022-05-17 〜 2022-11-15（182日） | 通期 | 642億円 | 有価証券報告書 S100POXX |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 720億円 | 有価証券報告書 S100O3DN |
| 2021-11-15 | 2021-05-18 〜 2021-11-15（181日） | 通期 | 597億円 | 有価証券報告書 S100N0LP |
| 2021-05-17 | 2020-11-17 〜 2021-05-17（181日） | 通期 | 369億円 | 有価証券報告書 S100LEAN |
| 2020-11-16 | 2020-05-16 〜 2020-11-16（184日） | 通期 | 131億円 | 有価証券報告書 S100KARD |
| 2020-05-15 | 2019-11-16 〜 2020-05-15（181日） | 通期 | 54.3億円 | 有価証券報告書 S100IS2C |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/11/18－2026/05/15) | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | S100YAAS |
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YAAQ |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/05/16－2025/11/17) | 2025-05-16 〜 2025-11-17 | S100X9WB |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9W8 |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/11/16－2025/05/15) | 2024-11-16 〜 2025-05-15 | S100VSR4 |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSR2 |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/05/16－2024/11/15) | 2024-05-16 〜 2024-11-15 | S100UU8W |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU8U |
| 2024-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/11/16－2024/05/15) | 2023-11-16 〜 2024-05-15 | S100TI8B |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TI89 |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/05/16－2023/11/15) | 2023-05-16 〜 2023-11-15 | S100SC9Z |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SC9Y |
| 2023-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/11/16－2023/05/15) | 2022-11-16 〜 2023-05-15 | S100QSVV |
| 2023-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSVU |
| 2023-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/05/17－2022/11/15) | 2022-05-17 〜 2022-11-15 | S100POXX |
| 2023-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100POXV |
| 2022-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年11月16日－令和4年5月16日) | 2021-11-16 〜 2022-05-16 | S100O3DN |
| 2022-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3DL |
| 2022-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年5月18日－令和3年11月15日) | 2021-05-18 〜 2021-11-15 | S100N0LP |
| 2022-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0LN |
出典
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。