純資産総額4.63億円2025-08-12 時点
基準価額6,570.38円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.05億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-08-12有価証券報告書・提出 2025-11-12
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-02-10 〜 2025-08-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-05-08 | 2025-11-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-02-10 | 2025-08-12 |
| 臨時報告書（180） | 8件 | 2024-05-31 | 2026-01-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-02-11 〜 2025-08-12 | 有価証券報告書  S100WOQ9 | 4.63億円 | 7.05億円 | 4.64億円 | −1.40万円 | −144万円 | 354万円 | 6,570.38 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
0200万400万600万800万1,000万1,200万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.00億−5,000万05,000万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-08-12 | 2025-02-11 〜 2025-08-12（182日） | 通期 | 4.63億円 | 有価証券報告書 S100WOQ9 |
| 2025-02-10 | 2024-08-14 〜 2025-02-10（180日） | 通期 | 5.20億円 | 有価証券報告書 S100VDWT |
| 2024-08-13 | 2024-02-14 〜 2024-08-13（181日） | 通期 | 6.07億円 | 有価証券報告書 S100UD28 |
| 2024-02-13 | 2023-08-11 〜 2024-02-13（186日） | 通期 | 6.80億円 | 有価証券報告書 S100T15A |
| 2023-08-10 | 2023-02-11 〜 2023-08-10（180日） | 通期 | 7.84億円 | 有価証券報告書 S100RTMY |
| 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10（183日） | 通期 | 9.05億円 | 有価証券報告書 S100QCL2 |
| 2022-08-10 | 2022-02-11 〜 2022-08-10（180日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100P6ZB |
| 2022-02-10 | 2021-08-11 〜 2022-02-10（183日） | 通期 | 11.9億円 | 有価証券報告書 S100NND3 |
| 2021-08-10 | 2021-02-11 〜 2021-08-10（180日） | 通期 | 14.1億円 | 有価証券報告書 S100MFUG |
| 2021-02-10 | 2020-08-12 〜 2021-02-10（182日） | 通期 | 15.7億円 | 有価証券報告書 S100KY2N |
| 2020-08-11 | 2020-02-11 〜 2020-08-11（182日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100JOHN |
| 2020-02-10 | 2019-08-14 〜 2020-02-10（180日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100I81E |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XFM6 |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X118 |
| 2025-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/02/11－2025/08/12) | 2025-02-11 〜 2025-08-12 | S100WOQ9 |
| 2025-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOQ8 |
| 2025-08-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WIOY |
| 2025-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VQLB |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/08/14－2025/02/10) | 2024-08-14 〜 2025-02-10 | S100VDWT |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDWP |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V7XX |
| 2024-11-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UPRP |
| 2024-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/02/14－2024/08/13) | 2024-02-14 〜 2024-08-13 | S100UD28 |
| 2024-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UD26 |
| 2024-08-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U82T |
| 2024-05-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TEH7 |
| 2024-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/08/11－2024/02/13) | 2023-08-11 〜 2024-02-13 | S100T15A |
| 2024-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T159 |
| 2023-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/02/11－2023/08/10) | 2023-02-11 〜 2023-08-10 | S100RTMY |
| 2023-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTMW |
| 2023-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/08/11－2023/02/10) | 2022-08-11 〜 2023-02-10 | S100QCL2 |
| 2023-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QCL0 |
