純資産総額49.9億円2026-01-19 時点
基準価額3,832.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本130億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-17 〜 2026-01-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-16 | 2026-04-17 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-17 | 2026-01-19 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-30 | 2026-07-31 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-18 〜 2026-01-19 | 有価証券報告書  S100XLC6 | 49.9億円 | 130億円 | 50.3億円 | 5.81億円 | 5.51億円 | 1.60億円 | 3,832.49 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
050.0億100億150億200億250億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,2003,4003,6003,8004,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-19 | 2025-07-18 〜 2026-01-19（185日） | 通期 | 49.9億円 | 有価証券報告書 S100XLC6 |
| 2025-07-17 | 2025-01-18 〜 2025-07-17（180日） | 通期 | 48.4億円 | 有価証券報告書 S100WJKD |
| 2025-01-17 | 2024-07-18 〜 2025-01-17（183日） | 通期 | 48.9億円 | 有価証券報告書 S100V8XU |
| 2024-07-17 | 2024-01-18 〜 2024-07-17（181日） | 通期 | 58.3億円 | 有価証券報告書 S100U8CM |
| 2024-01-17 | 2023-07-19 〜 2024-01-17（182日） | 通期 | 59.7億円 | 有価証券報告書 S100SWN7 |
| 2023-07-18 | 2023-01-18 〜 2023-07-18（181日） | 通期 | 63.4億円 | 有価証券報告書 S100RJ5U |
| 2023-01-17 | 2022-07-20 〜 2023-01-17（181日） | 通期 | 59.7億円 | 有価証券報告書 S100Q927 |
| 2022-07-19 | 2022-01-18 〜 2022-07-19（182日） | 通期 | 66.7億円 | 有価証券報告書 S100P0ZE |
| 2022-01-17 | 2021-07-20 〜 2022-01-17（181日） | 通期 | 66.1億円 | 有価証券報告書 S100NIQS |
| 2021-07-19 | 2021-01-19 〜 2021-07-19（181日） | 通期 | 71.7億円 | 有価証券報告書 S100M7WG |
| 2021-01-18 | 2020-07-18 〜 2021-01-18（184日） | 通期 | 77.3億円 | 有価証券報告書 S100KRDK |
| 2020-07-17 | 2020-01-18 〜 2020-07-17（181日） | 通期 | 79.7億円 | 有価証券報告書 S100JD4A |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YRE2 |
| 2026-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZQ3 |
| 2026-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/07/18－2026/01/19) | 2025-07-18 〜 2026-01-19 | S100XLC6 |
| 2026-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLC2 |
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGK2 |
| 2025-10-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVZ2 |
| 2025-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/01/18－2025/07/17) | 2025-01-18 〜 2025-07-17 | S100WJKD |
| 2025-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJKA |
| 2025-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WDTG |
| 2025-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VN0W |
| 2025-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/07/18－2025/01/17) | 2024-07-18 〜 2025-01-17 | S100V8XU |
| 2025-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8XS |
| 2025-01-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3ZN |
| 2024-10-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJZ9 |
| 2024-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/01/18－2024/07/17) | 2024-01-18 〜 2024-07-17 | S100U8CM |
| 2024-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8CJ |
| 2024-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U2JN |
| 2024-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TAK6 |
| 2024-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/07/19－2024/01/17) | 2023-07-19 〜 2024-01-17 | S100SWN7 |
| 2024-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWN5 |
