ファンドサマリー 世界国債プラス
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
世界国債プラス
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額5.70億円2026-04-27 時点
基準価額9,142.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.23億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-27有価証券報告書・提出 2026-07-23
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-27 〜 2026-04-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-27 | 2026-07-23 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-27 | 2026-04-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-27 | 2026-04-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-29 〜 2026-04-27 | 有価証券報告書 S100YOP2 | 5.70億円 | 6.23億円 | 5.73億円 | 503万円 | 111万円 | — | 9,142.19 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億
単位 円
負債合計
150万200万250万300万350万400万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2025-04-29 〜 2026-04-27（363日） | 通期 | 5.70億円 | 有価証券報告書 S100YOP2 |
| 2025-10-28 | 2025-04-29 〜 2025-10-28（182日） | 半期 | 5.75億円 | 半期報告書 S100X7TC |
| 2025-04-28 | 2024-05-01 〜 2025-04-28（362日） | 通期 | 5.47億円 | 有価証券報告書 S100WB36 |
| 2024-10-31 | 2024-05-01 〜 2024-10-31（183日） | 半期 | 5.31億円 | 半期報告書 S100UY18 |
| 2024-04-30 | 2023-04-28 〜 2024-04-30（368日） | 通期 | 5.09億円 | 有価証券報告書 S100U0ID |
| 2023-10-27 | 2023-04-28 〜 2023-10-27（182日） | 半期 | 4.84億円 | 半期報告書 S100SJJW |
| 2023-04-27 | 2022-04-28 〜 2023-04-27（364日） | 通期 | 4.73億円 | 有価証券報告書 S100QVR5 |
| 2022-10-27 | 2022-04-28 〜 2022-10-27（182日） | 半期 | 4.46億円 | 半期報告書 S100PWFE |
| 2022-04-27 | 2021-04-28 〜 2022-04-27（364日） | 通期 | 4.50億円 | 有価証券報告書 S100OLG7 |
| 2021-04-27 | 2020-04-28 〜 2021-04-27（364日） | 通期 | 4.19億円 | 有価証券報告書 S100LZVH |
| 2020-04-27 | 2019-05-08 〜 2020-04-27（355日） | 通期 | 3.48億円 | 有価証券報告書 S100J798 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/29－2026/04/27) | 2025-04-29 〜 2026-04-27 | S100YOP2 |
| 2026-07-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YOOZ |
| 2026-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X7TD |
| 2026-01-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/29－2026/04/27) | 2025-04-29 〜 2026-04-27 | S100X7TC |
| 2025-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WB38 |
| 2025-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/05/01－2025/04/28) | 2024-05-01 〜 2025-04-28 | S100WB36 |
| 2025-01-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UY1J |
| 2025-01-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/05/01－2025/04/28) | 2024-05-01 〜 2025-04-28 | S100UY18 |
| 2024-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/04/28－2024/04/30) | 2023-04-28 〜 2024-04-30 | S100U0ID |
| 2024-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0IB |
| 2024-01-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SJJX |
| 2024-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/04/28－2024/04/30) | 2023-04-28 〜 2024-04-30 | S100SJJW |
| 2023-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/04/28－2023/04/27) | 2022-04-28 〜 2023-04-27 | S100QVR5 |
| 2023-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QVR2 |
| 2023-01-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PWFF |
| 2023-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/04/28－2023/04/27) | 2022-04-28 〜 2023-04-27 | S100PWFE |
| 2022-07-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年4月28日－令和4年4月27日) | 2021-04-28 〜 2022-04-27 | S100OLG7 |
| 2022-07-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OLFI |
| 2022-01-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6R4 |
| 2021-07-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年4月28日－令和3年4月27日) | 2020-04-28 〜 2021-04-27 | S100LZVH |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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