純資産総額297億円2026-04-10 時点
基準価額34,404.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本86.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-10有価証券報告書・提出 2026-06-26
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-10 〜 2026-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-12-17 | 2025-12-26 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-06-30 | 2026-06-26 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-10 | 2026-04-10 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-19 | 2026-07-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | 有価証券報告書  S100Y1EB | 297億円 | 86.2億円 | 298億円 | 30.8億円 | 29.1億円 | 1.73億円 | 34,404.32 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
0100億200億300億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-10 | 2025-10-11 〜 2026-04-10（181日） | 通期 | 297億円 | 有価証券報告書 S100Y1EB |
| 2025-10-10 | 2025-04-11 〜 2025-10-10（182日） | 通期 | 278億円 | 有価証券報告書 S100X003 |
| 2025-04-10 | 2024-10-11 〜 2025-04-10（181日） | 通期 | 225億円 | 有価証券報告書 S100VTJ0 |
| 2024-10-10 | 2024-04-11 〜 2024-10-10（182日） | 通期 | 250億円 | 有価証券報告書 S100UT63 |
| 2024-04-10 | 2023-10-11 〜 2024-04-10（182日） | 通期 | 240億円 | 有価証券報告書 S100TBZO |
| 2023-10-10 | 2023-04-11 〜 2023-10-10（182日） | 通期 | 211億円 | 有価証券報告書 S100S6QY |
| 2023-04-10 | 2022-10-12 〜 2023-04-10（180日） | 通期 | 195億円 | 有価証券報告書 S100QV7W |
| 2022-10-11 | 2022-04-12 〜 2022-10-11（182日） | 通期 | 192億円 | 有価証券報告書 S100PEOR |
| 2022-04-11 | 2021-10-12 〜 2022-04-11（181日） | 通期 | 168億円 | 有価証券報告書 S100O487 |
| 2021-10-11 | 2021-04-13 〜 2021-10-11（181日） | 通期 | 143億円 | 有価証券報告書 S100MPM3 |
| 2021-04-12 | 2020-10-13 〜 2021-04-12（181日） | 通期 | 137億円 | 有価証券報告書 S100LG2R |
| 2020-10-12 | 2020-04-11 〜 2020-10-12（184日） | 通期 | 120億円 | 有価証券報告書 S100K1SA |
| 2020-04-10 | 2019-10-11 〜 2020-04-10（182日） | 通期 | 111億円 | 有価証券報告書 S100IJDY |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YEUN |
| 2026-06-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y1ED |
| 2026-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/10/11－2026/04/10) | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | S100Y1EB |
| 2026-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYAY |
| 2026-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XD1S |
| 2025-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X004 |
| 2025-12-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/04/11－2025/10/10) | 2025-04-11 〜 2025-10-10 | S100X003 |
| 2025-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WURR |
| 2025-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W0T7 |
| 2025-06-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VTJ2 |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/10/11－2025/04/10) | 2024-10-11 〜 2025-04-10 | S100VTJ0 |
| 2025-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VLNP |
| 2025-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UZNG |
| 2024-12-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UT64 |
| 2024-12-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/04/11－2024/10/10) | 2024-04-11 〜 2024-10-10 | S100UT63 |
| 2024-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UF36 |
| 2024-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TLX6 |
| 2024-06-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBZS |
| 2024-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/10/11－2024/04/10) | 2023-10-11 〜 2024-04-10 | S100TBZO |
| 2024-04-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T9OS |
