純資産総額83.7億円2026-03-23 時点
基準価額16,741.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本50.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-16 | 2026-06-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2020-07-21 | 2020-08-31 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-23 | 2026-03-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | 有価証券報告書  S100Y6ZA | 83.7億円 | 50.0億円 | 86.6億円 | 10.3億円 | 9.54億円 | 2.00億円 | 16,741.01 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億200億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00014,00015,00016,00017,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-23 | 2025-09-23 〜 2026-03-23（181日） | 通期 | 83.7億円 | 有価証券報告書 S100Y6ZA |
| 2025-09-22 | 2025-03-22 〜 2025-09-22（184日） | 通期 | 87.2億円 | 有価証券報告書 S100X7B1 |
| 2025-03-21 | 2024-09-21 〜 2025-03-21（181日） | 通期 | 100億円 | 有価証券報告書 S100VUAO |
| 2024-09-20 | 2024-03-22 〜 2024-09-20（182日） | 通期 | 116億円 | 有価証券報告書 S100UXD1 |
| 2024-03-21 | 2023-09-21 〜 2024-03-21（182日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100TJOR |
| 2023-09-20 | 2023-03-21 〜 2023-09-20（183日） | 通期 | 137億円 | 有価証券報告書 S100SE8N |
| 2023-03-20 | 2022-09-21 〜 2023-03-20（180日） | 通期 | 144億円 | 有価証券報告書 S100QVOV |
| 2022-09-20 | 2022-03-23 〜 2022-09-20（181日） | 通期 | 157億円 | 有価証券報告書 S100PPW5 |
| 2022-03-22 | 2021-09-22 〜 2022-03-22（181日） | 通期 | 158億円 | 有価証券報告書 S100O720 |
| 2021-09-21 | 2021-03-23 〜 2021-09-21（182日） | 通期 | 208億円 | 有価証券報告書 S100N0P0 |
| 2021-03-22 | 2020-09-24 〜 2021-03-22（179日） | 通期 | 237億円 | 有価証券報告書 S100LH4X |
| 2020-09-23 | 2020-03-24 〜 2020-09-23（183日） | 通期 | 313億円 | 有価証券報告書 S100KC8D |
| 2020-03-23 | 2019-09-21 〜 2020-03-23（184日） | 通期 | 208億円 | 有価証券報告書 S100IR44 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y6ZD |
| 2026-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/09/23－2026/03/23) | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | S100Y6ZA |
| 2025-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X7B2 |
| 2025-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/03/22－2025/09/22) | 2025-03-22 〜 2025-09-22 | S100X7B1 |
| 2025-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUAP |
| 2025-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/09/21－2025/03/21) | 2024-09-21 〜 2025-03-21 | S100VUAO |
| 2024-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXD3 |
| 2024-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/03/22－2024/09/20) | 2024-03-22 〜 2024-09-20 | S100UXD1 |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TJOU |
| 2024-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/09/21－2024/03/21) | 2023-09-21 〜 2024-03-21 | S100TJOR |
| 2023-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SE8O |
| 2023-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/03/21－2023/09/20) | 2023-03-21 〜 2023-09-20 | S100SE8N |
| 2023-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QVOX |
| 2023-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/09/21－2023/03/20) | 2022-09-21 〜 2023-03-20 | S100QVOV |
| 2022-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PPW8 |
| 2022-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和4年3月23日－令和4年9月20日) | 2022-03-23 〜 2022-09-20 | S100PPW5 |
| 2022-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O721 |
| 2022-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年9月22日－令和4年3月22日) | 2021-09-22 〜 2022-03-22 | S100O720 |
| 2021-12-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0P1 |
| 2021-12-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年3月23日－令和3年9月21日) | 2021-03-23 〜 2021-09-21 | S100N0P0 |
