ファンドサマリー ウエスタン・グローバル債券ファンド（ＳＭＡ専用）
ファンドサマリー ウエスタン・グローバル債券ファンド（ＳＭＡ専用）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ウエスタン・グローバル債券ファンド（ＳＭＡ専用）
純資産総額1,498万円2024-10-09 時点
基準価額14,231.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,053万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-10-09有価証券報告書・提出 2025-01-09
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-10-09 〜 2024-10-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2020-07-09 | 2025-01-09 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-04-01 | 2025-03-18 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-10-09 | 2024-10-09 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2022-10-11 | 2024-10-09 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-10-11 〜 2024-10-09 | 有価証券報告書 S100US32 | 1,498万円 | 1,053万円 | 1,502万円 | 168万円 | 160万円 | — | 14,231.62 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万400万500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 2023-10-11 〜 2024-10-09（364日） | 通期 | 1,498万円 | 有価証券報告書 S100US32 |
| 2024-04-10 | 2023-10-11 〜 2024-04-10（182日） | 半期 | 1,474万円 | 半期報告書 S100TDFX |
| 2023-10-10 | 2022-10-12 〜 2023-10-10（363日） | 通期 | 1,714万円 | 有価証券報告書 S100S40I |
| 2023-04-11 | 2022-10-12 〜 2023-04-11（181日） | 半期 | 2.64億円 | 半期報告書 S100QRNN |
| 2022-10-11 | 2021-10-12 〜 2022-10-11（364日） | 通期 | 3.67億円 | 有価証券報告書 S100PFZ3 |
| 2022-04-11 | 2021-10-12 〜 2022-04-11（181日） | 半期 | 3.39億円 | 半期報告書 S100O00I |
| 2021-10-11 | 2020-10-10 〜 2021-10-11（366日） | 通期 | 3.32億円 | 有価証券報告書 S100MQ6E |
| 2020-10-09 | 2019-10-10 〜 2020-10-09（365日） | 通期 | 2.48億円 | 有価証券報告書 S100K65P |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDRM |
| 2025-03-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VDRL |
| 2025-01-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/10/11－2024/10/09) | 2023-10-11 〜 2024-10-09 | S100US32 |
| 2025-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100US31 |
| 2024-07-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/10/11－2024/10/09) | 2023-10-11 〜 2024-10-09 | S100TDFX |
| 2024-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDFV |
| 2024-01-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/10/12－2023/10/10) | 2022-10-12 〜 2023-10-10 | S100S40I |
| 2024-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S40D |
| 2023-07-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/10/12－2023/10/10) | 2022-10-12 〜 2023-10-10 | S100QRNN |
| 2023-07-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QRNC |
| 2023-01-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2021/10/12－2022/10/11) | 2021-10-12 〜 2022-10-11 | S100PFZ3 |
| 2023-01-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PFZ1 |
| 2022-07-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年10月12日－令和4年10月11日) | 2021-10-12 〜 2022-10-11 | S100O00I |
| 2022-07-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O00F |
| 2022-01-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月10日－令和3年10月11日) | 2020-10-10 〜 2021-10-11 | S100MQ6E |
| 2022-01-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MQ6B |
| 2021-07-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LBDK |
| 2021-04-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KYRT |
| 2021-01-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年10月10日－令和2年10月9日) | 2019-10-10 〜 2020-10-09 | S100K65P |
| 2021-01-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K65L |
出典
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
- 2022年10月期 半期報告書PDF
- 2022年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。