ファンドサマリー ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（資産成長型）
ファンドサマリー ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（資産成長型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（資産成長型）
純資産総額760億円2026-02-25 時点
基準価額22,935.98円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本331億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-25有価証券報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-02-25 〜 2026-02-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-09-15 | 2026-05-22 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2022-02-25 | 2026-02-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-27 | 2026-02-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-26 〜 2026-02-25 | 有価証券報告書 S100Y31V | 760億円 | 331億円 | 765億円 | 117億円 | 111億円 | — | 22,935.98 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2025-02-26 〜 2026-02-25（364日） | 通期 | 760億円 | 有価証券報告書 S100Y31V |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 半期 | 208億円 | 半期報告書 S100WVSD |
| 2025-02-25 | 2024-02-27 〜 2025-02-25（364日） | 通期 | 46.0億円 | 有価証券報告書 S100VQW6 |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 半期 | 20.2億円 | 半期報告書 S100USWX |
| 2024-02-26 | 2023-02-28 〜 2024-02-26（363日） | 通期 | 23.0億円 | 有価証券報告書 S100TDV9 |
| 2023-08-27 | 2023-02-28 〜 2023-08-27（180日） | 半期 | 23.3億円 | 半期報告書 S100S2HV |
| 2023-02-27 | 2022-02-26 〜 2023-02-27（366日） | 通期 | 25.7億円 | 有価証券報告書 S100QNO6 |
| 2022-08-25 | 2022-02-26 〜 2022-08-25（180日） | 半期 | 32.9億円 | 半期報告書 S100PGR0 |
| 2022-02-25 | 2021-10-13 〜 2022-02-25（135日） | 通期 | 26.6億円 | 有価証券報告書 S100NYO0 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y33D |
| 2026-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/26－2026/02/25) | 2025-02-26 〜 2026-02-25 | S100Y31V |
| 2025-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVSG |
| 2025-11-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/26－2026/02/25) | 2025-02-26 〜 2026-02-25 | S100WVSD |
| 2025-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQW9 |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/02/27－2025/02/25) | 2024-02-27 〜 2025-02-25 | S100VQW6 |
| 2024-11-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/02/27－2025/02/25) | 2024-02-27 〜 2025-02-25 | S100USWX |
| 2024-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USWO |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDVF |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/02/28－2024/02/26) | 2023-02-28 〜 2024-02-26 | S100TDV9 |
| 2023-11-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2I0 |
| 2023-11-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/02/28－2024/02/26) | 2023-02-28 〜 2024-02-26 | S100S2HV |
| 2023-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNOC |
| 2023-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/02/26－2023/02/27) | 2022-02-26 〜 2023-02-27 | S100QNO6 |
| 2022-11-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PGRC |
| 2022-11-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和4年2月26日－令和5年2月27日) | 2022-02-26 〜 2023-02-27 | S100PGR0 |
| 2022-05-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NYO3 |
| 2022-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月13日－令和4年2月25日) | 2021-10-13 〜 2022-02-25 | S100NYO0 |
| 2021-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MEUW |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。