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ファンドサマリー ベトナム株式ファンド

ファンドサマリー ベトナム株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ベトナム株式ファンド

G08009内国投資信託受益証券決算期 7月12日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額127億円2026-07-13 時点
基準価額44,290.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本28.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-13半期報告書・提出 2026-04-09
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-13 〜 2026-07-13
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XPWZ・提出日 2026-04-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-082026-04-09
有価証券報告書（120）6件2020-07-132025-07-14
半期報告書（160）4件2023-07-122026-07-13
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-15 〜 2026-07-13半期報告書 S100XPWZ127億円28.8億円130億円30.1億円29.0億円—44,290.10このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-13〜2020-07-13（366日・通期） 40.5億円資産合計 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 50.3億円資産合計 2021-07-13〜2022-07-12（364日・通期） 57.3億円資産合計 2022-07-13〜2023-01-12（183日・半期） 57.1億円資産合計 2022-07-13〜2023-07-12（364日・通期） 75.9億円資産合計 2023-07-13〜2024-01-12（183日・半期） 85.3億円資産合計 2023-07-13〜2024-07-12（365日・通期） 111億円資産合計 2024-07-13〜2025-01-12（183日・半期） 111億円資産合計 2024-07-13〜2025-07-14（366日・通期） 110億円資産合計 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 130億円純資産合計 2019-07-13〜2020-07-13（366日・通期） 40.1億円純資産合計 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 49.7億円純資産合計 2021-07-13〜2022-07-12（364日・通期） 56.6億円純資産合計 2022-07-13〜2023-01-12（183日・半期） 56.5億円純資産合計 2022-07-13〜2023-07-12（364日・通期） 74.8億円純資産合計 2023-07-13〜2024-01-12（183日・半期） 84.0億円純資産合計 2023-07-13〜2024-07-12（365日・通期） 109億円純資産合計 2024-07-13〜2025-01-12（183日・半期） 109億円純資産合計 2024-07-13〜2025-07-14（366日・通期） 109億円純資産合計 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 127億円元本 2019-07-13〜2020-07-13（366日・通期） 26.4億円元本 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 19.9億円元本 2021-07-13〜2022-07-12（364日・通期） 20.8億円元本 2022-07-13〜2023-01-12（183日・半期） 22.0億円元本 2022-07-13〜2023-07-12（364日・通期） 25.9億円元本 2023-07-13〜2024-01-12（183日・半期） 27.6億円元本 2023-07-13〜2024-07-12（365日・通期） 29.5億円元本 2024-07-13〜2025-01-12（183日・半期） 30.2億円元本 2024-07-13〜2025-07-14（366日・通期） 31.6億円元本 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 28.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億2.50億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-13〜2020-07-13（366日・通期） 4,083万円負債合計 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 6,399万円負債合計 2021-07-13〜2022-07-12（364日・通期） 7,008万円負債合計 2022-07-13〜2023-01-12（183日・半期） 5,916万円負債合計 2022-07-13〜2023-07-12（364日・通期） 1.04億円負債合計 2023-07-13〜2024-01-12（183日・半期） 1.37億円負債合計 2023-07-13〜2024-07-12（365日・通期） 2.35億円負債合計 2024-07-13〜2025-01-12（183日・半期） 1.84億円負債合計 2024-07-13〜2025-07-14（366日・通期） 1.24億円負債合計 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 2.30億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-13〜2020-07-13（366日・通期） −8.04億円営業収益 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 22.7億円営業収益 2021-07-13〜2022-07-12（364日・通期） 5.48億円営業収益 2022-07-13〜2023-01-12（183日・半期） −2.48億円営業収益 2022-07-13〜2023-07-12（364日・通期） 6.38億円営業収益 2023-07-13〜2024-01-12（183日・半期） 4.70億円営業収益 2023-07-13〜2024-07-12（365日・通期） 23.8億円営業収益 2024-07-13〜2025-01-12（183日・半期） −9,822万円営業収益 2024-07-13〜2025-07-14（366日・通期） −5.10億円営業収益 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 30.1億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-13〜2020-07-13（366日・通期） −8.89億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 21.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-07-12（364日・通期） 4.34億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-13〜2023-01-12（183日・半期） −3.03億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-13〜2023-07-12（364日・通期） 5.18億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-13〜2024-01-12（183日・半期） 3.93億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-13〜2024-07-12（365日・通期） 22.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-13〜2025-01-12（183日・半期） −2.01億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-13〜2025-07-14（366日・通期） −7.14億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 29.0億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-13〜2020-07-13（366日・通期） 15,176.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 24,957.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-07-12（364日・通期） 27,209.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-13〜2023-01-12（183日・半期） 25,661.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-13〜2023-07-12（364日・通期） 28,906.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-13〜2024-01-12（183日・半期） 30,419.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-13〜2024-07-12（365日・通期） 36,833.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-13〜2025-01-12（183日・半期） 36,165.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-13〜2025-07-14（366日・通期） 34,523.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 44,290.10 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-142025-07-15 〜 2026-01-14（183日）半期127億円半期報告書 S100XPWZ
2025-07-142024-07-13 〜 2025-07-14（366日）通期109億円有価証券報告書 S100WG73
2025-01-122024-07-13 〜 2025-01-12（183日）半期109億円半期報告書 S100VG1F
2024-07-122023-07-13 〜 2024-07-12（365日）通期109億円有価証券報告書 S100UDYR
2024-01-122023-07-13 〜 2024-01-12（183日）半期84.0億円半期報告書 S100T3G6
2023-07-122022-07-13 〜 2023-07-12（364日）通期74.8億円有価証券報告書 S100RVI6
2023-01-122022-07-13 〜 2023-01-12（183日）半期56.5億円半期報告書 S100QEQB
2022-07-122021-07-13 〜 2022-07-12（364日）通期56.6億円有価証券報告書 S100P7WH
2021-07-122020-07-14 〜 2021-07-12（363日）通期49.7億円有価証券報告書 S100MG41
2020-07-132019-07-13 〜 2020-07-13（366日）通期40.1億円有価証券報告書 S100JPI4

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XPX0
2026-04-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/15－2026/07/13)2025-07-15 〜 2026-07-13S100XPWZ
2025-10-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/07/13－2025/07/14)2024-07-13 〜 2025-07-14S100WG73
2025-10-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WG70
2025-04-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VG1G
2025-04-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/07/13－2025/07/14)2024-07-13 〜 2025-07-14S100VG1F
2024-10-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UDYW
2024-10-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/07/13－2024/07/12)2023-07-13 〜 2024-07-12S100UDYR
2024-04-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T3G7
2024-04-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/07/13－2024/07/12)2023-07-13 〜 2024-07-12S100T3G6
2023-10-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/07/13－2023/07/12)2022-07-13 〜 2023-07-12S100RVI6
2023-10-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RVI5
2023-04-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/07/13－2023/07/12)2022-07-13 〜 2023-07-12S100QEQB
2023-04-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QEQA
2022-10-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年7月13日－令和4年7月12日)2021-07-13 〜 2022-07-12S100P7WH
2022-10-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P7WC
2022-04-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NPYQ
2021-10-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年7月14日－令和3年7月12日)2020-07-14 〜 2021-07-12S100MG41
2021-10-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MG3W
2021-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L3ZI

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPWZ・2026年04月09日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VG1F・2025年04月09日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WG73・2025年10月09日 提出）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T3G6・2024年04月09日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDYR・2024年10月09日 提出）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QEQB・2023年04月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。