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ファンドサマリー 米国割安株ファンド

ファンドサマリー 米国割安株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

米国割安株ファンド

G10300内国投資信託受益証券決算期 3月19日・9月19日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額32.4億円2026-03-19 時点
基準価額10,905.99円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本29.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-19有価証券報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-19 〜 2026-03-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YA46・提出日 2026-06-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-192026-06-19
有価証券報告書（120）13件2020-03-192026-03-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-20 〜 2026-03-19有価証券報告書 S100YA4632.4億円29.7億円35.5億円3.50億円3.16億円2.77億円10,905.99このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-20〜2020-09-23（187日・通期） 45.3億円資産合計 2020-09-24〜2021-03-19（176日・通期） 60.3億円資産合計 2021-03-20〜2021-09-21（185日・通期） 46.0億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 43.2億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 42.6億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 35.4億円資産合計 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 39.0億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 41.1億円資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 36.4億円資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・通期） 34.2億円資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 35.3億円資産合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・通期） 35.5億円元本 2020-03-20〜2020-09-23（187日・通期） 49.1億円元本 2020-09-24〜2021-03-19（176日・通期） 42.4億円元本 2021-03-20〜2021-09-21（185日・通期） 38.7億円元本 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 38.0億円元本 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 36.6億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 36.1億円元本 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 33.5億円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 32.4億円元本 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 32.8億円元本 2024-09-20〜2025-03-19（180日・通期） 30.9億円元本 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 30.3億円元本 2025-09-20〜2026-03-19（180日・通期） 29.7億円純資産合計 2020-03-20〜2020-09-23（187日・通期） 44.8億円純資産合計 2020-09-24〜2021-03-19（176日・通期） 48.1億円純資産合計 2021-03-20〜2021-09-21（185日・通期） 41.5億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 41.7億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 38.6億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 35.0億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 36.2億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 35.6億円純資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 34.9億円純資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・通期） 32.7億円純資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 32.7億円純資産合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・通期） 32.4億円負債合計 2020-03-20〜2020-09-23（187日・通期） 5,132万円負債合計 2020-09-24〜2021-03-19（176日・通期） 12.2億円負債合計 2021-03-20〜2021-09-21（185日・通期） 4.52億円負債合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1.48億円負債合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 4.03億円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 3,680万円負債合計 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 2.78億円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 5.58億円負債合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 1.54億円負債合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・通期） 1.47億円負債合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 2.53億円負債合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・通期） 3.10億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-20〜2020-09-23（187日・通期） 11.8億円営業収益 2020-09-24〜2021-03-19（176日・通期） 16.3億円営業収益 2021-03-20〜2021-09-21（185日・通期） 2.25億円営業収益 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.72億円営業収益 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.37億円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −2.54億円営業収益 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 6.65億円営業収益 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 3.74億円営業収益 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 4,690万円営業収益 2024-09-20〜2025-03-19（180日・通期） 1.50億円営業収益 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 3.20億円営業収益 2025-09-20〜2026-03-19（180日・通期） 3.50億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-20〜2020-09-23（187日・通期） 11.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-03-19（176日・通期） 15.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-20〜2021-09-21（185日・通期） 1.77億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.24億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1.97億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −2.91億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 6.27億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 3.38億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 984万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・通期） 1.12億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 2.87億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-20〜2026-03-19（180日・通期） 3.16億円分配金 2020-09-24〜2021-03-19（176日・通期） 5.60億円分配金 2021-03-20〜2021-09-21（185日・通期） 3.95億円分配金 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1.06億円分配金 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 3.59億円分配金 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 2.31億円分配金 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 2.78億円分配金 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 1.18億円分配金 2024-09-20〜2025-03-19（180日・通期） 1.11億円分配金 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 2.21億円分配金 2025-09-20〜2026-03-19（180日・通期） 2.77億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-20〜2020-09-23（187日・通期） 9,125.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-03-19（176日・通期） 11,327.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-20〜2021-09-21（185日・通期） 10,705.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 10,978.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 10,529.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 9,710.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 10,811.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 10,983.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 10,644.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-03-19（180日・通期） 10,585.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 10,798.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-20〜2026-03-19（180日・通期） 10,905.99 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-192025-09-20 〜 2026-03-19（180日）通期32.4億円有価証券報告書 S100YA46
2025-09-192025-03-20 〜 2025-09-19（183日）通期32.7億円有価証券報告書 S100X9TZ
2025-03-192024-09-20 〜 2025-03-19（180日）通期32.7億円有価証券報告書 S100VX38
2024-09-192024-03-20 〜 2024-09-19（183日）通期34.9億円有価証券報告書 S100UXL2
2024-03-192023-09-20 〜 2024-03-19（181日）通期35.6億円有価証券報告書 S100TLET
2023-09-192023-03-21 〜 2023-09-19（182日）通期36.2億円有価証券報告書 S100SFZ7
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）通期35.0億円有価証券報告書 S100QXFB
2022-09-202022-03-23 〜 2022-09-20（181日）通期38.6億円有価証券報告書 S100PSD8
2022-03-222021-09-22 〜 2022-03-22（181日）通期41.7億円有価証券報告書 S100O8TV
2021-09-212021-03-20 〜 2021-09-21（185日）通期41.5億円有価証券報告書 S100N1T7
2021-03-192020-09-24 〜 2021-03-19（176日）通期48.1億円有価証券報告書 S100LIA9
2020-09-232020-03-20 〜 2020-09-23（187日）通期44.8億円有価証券報告書 S100KD6X
2020-03-192019-09-20 〜 2020-03-19（181日）通期37.0億円有価証券報告書 S100IRU2

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YA4C
2026-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/09/20－2026/03/19)2025-09-20 〜 2026-03-19S100YA46
2025-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/03/20－2025/09/19)2025-03-20 〜 2025-09-19S100X9TZ
2025-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X9TV
2025-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/09/20－2025/03/19)2024-09-20 〜 2025-03-19S100VX38
2025-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VX37
2024-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/03/20－2024/09/19)2024-03-20 〜 2024-09-19S100UXL2
2024-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UXL0
2024-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/09/20－2024/03/19)2023-09-20 〜 2024-03-19S100TLET
2024-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TLES
2023-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/03/21－2023/09/19)2023-03-21 〜 2023-09-19S100SFZ7
2023-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFZ6
2023-06-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/09/21－2023/03/20)2022-09-21 〜 2023-03-20S100QXFB
2023-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QXF9
2022-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年3月23日－令和4年9月20日)2022-03-23 〜 2022-09-20S100PSD8
2022-12-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PSD6
2022-06-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年9月22日－令和4年3月22日)2021-09-22 〜 2022-03-22S100O8TV
2022-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O8TT
2021-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年3月20日－令和3年9月21日)2021-03-20 〜 2021-09-21S100N1T7
2021-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1T5

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YA46・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9TZ・2025年12月19日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX38・2025年06月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXL2・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLET・2024年06月19日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFZ7・2023年12月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。