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ファンドサマリー 米国メジャー企業債ファンド

ファンドサマリー 米国メジャー企業債ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

米国メジャー企業債ファンド

G13358区分不明決算期 —管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2.92億円2020-08-03 時点
基準価額10,999.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.66億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2020-08-03有価証券報告書・提出 2020-11-02
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-02-03 〜 2020-08-03
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100JYV2・提出日 2020-11-02）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）1件2020-11-022020-11-02
訂正有価証券届出書（040）1件2020-12-242020-12-24
有価証券報告書（120）2件2020-02-032020-08-03
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-02-04 〜 2020-08-03有価証券報告書 S100JYV22.92億円2.66億円2.94億円1,941万円1,832万円39.9万円10,999.01このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
2.60億2.70億2.80億2.90億3.00億
20/0220/08資産合計 2019-08-06〜2020-02-03（181日・通期） 2.82億円資産合計 2020-02-04〜2020-08-03（181日・通期） 2.94億円純資産合計 2019-08-06〜2020-02-03（181日・通期） 2.80億円純資産合計 2020-02-04〜2020-08-03（181日・通期） 2.92億円元本 2019-08-06〜2020-02-03（181日・通期） 2.71億円元本 2020-02-04〜2020-08-03（181日・通期） 2.66億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
150万160万170万180万190万
20/0220/08負債合計 2019-08-06〜2020-02-03（181日・通期） 180万円負債合計 2020-02-04〜2020-08-03（181日・通期） 157万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0220/08営業収益 2019-08-06〜2020-02-03（181日・通期） 757万円営業収益 2020-02-04〜2020-08-03（181日・通期） 1,941万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-06〜2020-02-03（181日・通期） 652万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-04〜2020-08-03（181日・通期） 1,832万円分配金 2019-08-06〜2020-02-03（181日・通期） 40.7万円分配金 2020-02-04〜2020-08-03（181日・通期） 39.9万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,20010,40010,60010,80011,000
20/0220/081口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-06〜2020-02-03（181日・通期） 10,314.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-04〜2020-08-03（181日・通期） 10,999.01 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2020-08-032020-02-04 〜 2020-08-03（181日）通期2.92億円有価証券報告書 S100JYV2
2020-02-032019-08-06 〜 2020-02-03（181日）通期2.80億円有価証券報告書 S100IHBZ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近4件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2020-12-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KF1Y
2020-11-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年2月4日－令和2年8月3日)2020-02-04 〜 2020-08-03S100JYV2
2020-11-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JYUW
2020-05-01有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和1年8月6日－令和2年2月3日)2019-08-06 〜 2020-02-03S100IHBZ

出典

  • 2020年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JYV2・2020年11月02日 提出）PDF
  • 2020年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IHBZ・2020年05月01日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JYUW・2020年11月02日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。