ファンドサマリー Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
ファンドサマリー Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額112億円2026-05-18 時点
基準価額21,313.18円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本52.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-18有価証券報告書・提出 2026-08-18
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-05-16 〜 2026-05-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2023-04-10 | 2026-05-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-08-03 | 2023-12-28 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2024-05-16 | 2026-05-18 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-05-16 | 2026-05-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-17 〜 2026-05-18 | 有価証券報告書 S100YABY | 112億円 | 52.7億円 | 112億円 | 27.6億円 | 27.5億円 | — | 21,313.18 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
単位 円
負債合計
1,000万1,200万1,400万1,600万1,800万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2025-05-17 〜 2026-05-18（366日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100YABY |
| 2025-11-16 | 2025-05-17 〜 2025-11-16（183日） | 半期 | 84.2億円 | 半期報告書 S100X9VL |
| 2025-05-16 | 2024-05-17 〜 2025-05-16（364日） | 通期 | 62.4億円 | 有価証券報告書 S100VSRB |
| 2024-11-16 | 2024-05-17 〜 2024-11-16（183日） | 半期 | 52.9億円 | 半期報告書 S100UU91 |
| 2024-05-16 | 2023-04-26 〜 2024-05-16（386日） | 通期 | 37.6億円 | 有価証券報告書 S100TI91 |
| 2023-10-25 | 2023-04-26 〜 2023-10-25（182日） | 半期 | 17.9億円 | 半期報告書 S100S0T4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/05/17－2026/05/18) | 2025-05-17 〜 2026-05-18 | S100YABY |
| 2026-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-18 | S100YABX |
| 2026-02-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/05/17－2026/05/18) | 2025-05-17 〜 2026-05-18 | S100X9VL |
| 2026-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9VK |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/05/17－2025/05/16) | 2024-05-17 〜 2025-05-16 | S100VSRB |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSR9 |
| 2025-02-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/05/17－2025/05/16) | 2024-05-17 〜 2025-05-16 | S100UU91 |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU90 |
| 2024-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/04/26－2024/05/16) | 2023-04-26 〜 2024-05-16 | S100TI91 |
| 2024-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TI8Z |
| 2023-12-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SI8H |
| 2023-12-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/04/26－2024/05/16) | 2023-04-26 〜 2024-05-16 | S100S0T4 |
| 2023-08-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RH85 |
| 2023-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QIXK |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。