ファンドサマリー 東京海上セレクション・外国債券インデックス
ファンドサマリー 東京海上セレクション・外国債券インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上セレクション・外国債券インデックス
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額180億円2026-04-15 時点
基準価額20,578.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本87.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2026-04-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-15 | 2026-07-15 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-15 | 2026-04-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-17 | 2026-04-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | 有価証券報告書 S100YPKM | 180億円 | 87.7億円 | 181億円 | 24.6億円 | 24.3億円 | — | 20,578.33 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2025-04-16 〜 2026-04-15（364日） | 通期 | 180億円 | 有価証券報告書 S100YPKM |
| 2025-10-15 | 2025-04-16 〜 2025-10-15（182日） | 半期 | 162億円 | 半期報告書 S100XEDG |
| 2025-04-15 | 2024-04-16 〜 2025-04-15（364日） | 通期 | 140億円 | 有価証券報告書 S100WBR4 |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 半期 | 136億円 | 半期報告書 S100UZ0D |
| 2024-04-15 | 2023-04-18 〜 2024-04-15（363日） | 通期 | 123億円 | 有価証券報告書 S100TY4W |
| 2023-10-17 | 2023-04-18 〜 2023-10-17（182日） | 半期 | 103億円 | 半期報告書 S100SJ2U |
| 2023-04-17 | 2022-04-16 〜 2023-04-17（366日） | 通期 | 88.2億円 | 有価証券報告書 S100RCY2 |
| 2022-10-15 | 2022-04-16 〜 2022-10-15（182日） | 半期 | 80.4億円 | 半期報告書 S100PU6M |
| 2022-04-15 | 2021-04-16 〜 2022-04-15（364日） | 通期 | 70.1億円 | 有価証券報告書 S100OOVI |
| 2021-04-15 | 2020-04-16 〜 2021-04-15（364日） | 通期 | 54.6億円 | 有価証券報告書 S100LTB0 |
| 2020-04-15 | 2019-04-16 〜 2020-04-15（365日） | 通期 | 40.0億円 | 有価証券報告書 S100J70O |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/04/16－2026/04/15) | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | S100YPKM |
| 2026-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YPKL |
| 2026-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XEDH |
| 2026-01-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/04/16－2026/04/15) | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | S100XEDG |
| 2025-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/04/16－2025/04/15) | 2024-04-16 〜 2025-04-15 | S100WBR4 |
| 2025-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBR3 |
| 2025-01-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/04/16－2025/04/15) | 2024-04-16 〜 2025-04-15 | S100UZ0D |
| 2025-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UYZW |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/04/18－2024/04/15) | 2023-04-18 〜 2024-04-15 | S100TY4W |
| 2024-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TY4L |
| 2024-01-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/04/18－2024/04/15) | 2023-04-18 〜 2024-04-15 | S100SJ2U |
| 2024-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SJ2Q |
| 2023-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/04/16－2023/04/17) | 2022-04-16 〜 2023-04-17 | S100RCY2 |
| 2023-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCY0 |
| 2023-01-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/04/16－2023/04/17) | 2022-04-16 〜 2023-04-17 | S100PU6M |
| 2023-01-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PU6G |
| 2022-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年4月16日－令和4年4月15日) | 2021-04-16 〜 2022-04-15 | S100OOVI |
| 2022-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OOVH |
| 2022-01-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N3ET |
| 2021-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年4月16日－令和3年4月15日) | 2020-04-16 〜 2021-04-15 | S100LTB0 |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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