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ファンドサマリー 東京海上セレクション・物価連動国債

ファンドサマリー 東京海上セレクション・物価連動国債

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

東京海上セレクション・物価連動国債

G04195内国投資信託受益証券決算期 10月26日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社（E06433）
管理会社の概要

東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。

出典

Wikipedia「東京海上アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額63.5億円2026-10-26 時点
基準価額12,026.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本52.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-26半期報告書・提出 2026-07-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-26 〜 2026-10-26
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YQX2・提出日 2026-07-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-222026-07-24
訂正有価証券届出書（040）1件2022-05-312022-05-31
有価証券報告書（120）6件2020-10-262025-10-27
半期報告書（160）5件2022-10-262026-10-26
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-28 〜 2026-10-26半期報告書 S100YQX263.5億円52.8億円63.9億円−8,786万円−9,728万円—12,026.69このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 14.3億円資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 16.2億円資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 19.4億円資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 39.0億円資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 36.8億円資産合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 48.1億円資産合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 56.4億円資産合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 59.3億円資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 65.5億円資産合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 72.9億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 63.9億円純資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 14.2億円純資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 16.1億円純資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 19.3億円純資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 38.6億円純資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 36.5億円純資産合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 47.7億円純資産合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 56.0億円純資産合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 59.1億円純資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 65.1億円純資産合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 72.4億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 63.5億円元本 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 13.0億円元本 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 14.3億円元本 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 16.7億円元本 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 32.9億円元本 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 30.9億円元本 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 39.7億円元本 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 46.5億円元本 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 48.6億円元本 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 53.5億円元本 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 59.4億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 52.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 1,165万円負債合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 318万円負債合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 733万円負債合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 3,863万円負債合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 2,371万円負債合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 3,532万円負債合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 3,456万円負債合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 2,335万円負債合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 3,572万円負債合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 4,866万円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 3,703万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） −4,414万円営業収益 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 5,477万円営業収益 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 5,435万円営業収益 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 8,874万円営業収益 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 2,919万円営業収益 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 1.02億円営業収益 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 565万円営業収益 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 5,897万円営業収益 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 948万円営業収益 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 2,849万円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） −8,786万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） −4,809万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 5,057万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 5,195万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 8,281万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 2,380万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 9,043万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） −186万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 4,341万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 67.9万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 996万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） −9,728万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,50011,00011,50012,00012,500
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 10,879.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 11,252.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 11,588.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 11,729.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 11,838.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 12,033.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 12,053.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 12,154.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 12,164.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 12,196.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 12,026.69 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-272025-10-28 〜 2026-04-27（181日）半期63.5億円半期報告書 S100YQX2
2025-10-272024-10-29 〜 2025-10-27（363日）通期72.4億円有価証券報告書 S100XGC5
2025-04-282024-10-29 〜 2025-04-28（181日）半期65.1億円半期報告書 S100WDN3
2024-10-282023-10-27 〜 2024-10-28（367日）通期59.1億円有価証券報告書 S100UZ1J
2024-04-262023-10-27 〜 2024-04-26（182日）半期56.0億円半期報告書 S100U305
2023-10-262022-10-27 〜 2023-10-26（364日）通期47.7億円有価証券報告書 S100SN41
2023-04-262022-10-27 〜 2023-04-26（181日）半期36.5億円半期報告書 S100R2VT
2022-10-262021-10-27 〜 2022-10-26（364日）通期38.6億円有価証券報告書 S100PTD3
2022-04-262021-10-27 〜 2022-04-26（181日）半期19.3億円半期報告書 S100OIP7
2021-10-262020-10-27 〜 2021-10-26（364日）通期16.1億円有価証券報告書 S100N4AH
2020-10-262019-10-29 〜 2020-10-26（363日）通期14.2億円有価証券報告書 S100KFSX

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YQX3
2026-07-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/10/28－2026/10/26)2025-10-28 〜 2026-10-26S100YQX2
2026-01-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/10/29－2025/10/27)2024-10-29 〜 2025-10-27S100XGC5
2026-01-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XGC2
2025-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WDN5
2025-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/10/29－2025/10/27)2024-10-29 〜 2025-10-27S100WDN3
2025-01-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/10/27－2024/10/28)2023-10-27 〜 2024-10-28S100UZ1J
2025-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UZ16
2024-07-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/10/27－2024/10/28)2023-10-27 〜 2024-10-28S100U305
2024-07-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U2ZV
2024-01-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/10/27－2023/10/26)2022-10-27 〜 2023-10-26S100SN41
2024-01-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SN3Z
2023-07-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/10/27－2023/10/26)2022-10-27 〜 2023-10-26S100R2VT
2023-07-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R2VM
2023-01-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2021/10/27－2022/10/26)2021-10-27 〜 2022-10-26S100PTD3
2023-01-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PTCZ
2022-07-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年10月27日－令和4年10月26日)2021-10-27 〜 2022-10-26S100OIP7
2022-07-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OIP1
2022-05-31訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O2OJ
2022-01-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年10月27日－令和3年10月26日)2020-10-27 〜 2021-10-26S100N4AH

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQX2・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDN3・2025年07月25日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGC5・2026年01月26日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U305・2024年07月26日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ1J・2025年01月24日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R2VT・2023年07月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。