純資産総額8.69億円2025-11-17 時点
基準価額13,909.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.25億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2025-11-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-14 | 2026-02-13 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-05-15 | 2025-11-17 |
| 臨時報告書（180） | 8件 | 2024-05-24 | 2026-02-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-05-16 〜 2025-11-17 | 有価証券報告書  S100XJDZ | 8.69億円 | 6.25億円 | 8.88億円 | 1.33億円 | 1.26億円 | 2,803万円 | 13,909.69 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-11-17 | 2025-05-16 〜 2025-11-17（185日） | 通期 | 8.69億円 | 有価証券報告書 S100XJDZ |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 通期 | 7.61億円 | 有価証券報告書 S100WHDC |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 通期 | 8.74億円 | 有価証券報告書 S100V712 |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 通期 | 9.38億円 | 有価証券報告書 S100U6BC |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 通期 | 16.0億円 | 有価証券報告書 S100SR6U |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 通期 | 17.1億円 | 有価証券報告書 S100RK6F |
| 2022-11-15 | 2022-05-17 〜 2022-11-15（182日） | 通期 | 17.9億円 | 有価証券報告書 S100Q1ZJ |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 15.4億円 | 有価証券報告書 S100OUEG |
| 2021-11-15 | 2021-05-18 〜 2021-11-15（181日） | 通期 | 19.0億円 | 有価証券報告書 S100NBZ2 |
| 2021-05-17 | 2020-11-17 〜 2021-05-17（181日） | 通期 | 15.5億円 | 有価証券報告書 S100M2XY |
| 2020-11-16 | 2020-05-16 〜 2020-11-16（184日） | 通期 | 13.0億円 | 有価証券報告書 S100KL51 |
| 2020-05-15 | 2019-11-16 〜 2020-05-15（181日） | 通期 | 11.0億円 | 有価証券報告書 S100JCFZ |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XMJ1 |
| 2026-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/05/16－2025/11/17) | 2025-05-16 〜 2025-11-17 | S100XJDZ |
| 2026-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJDR |
| 2025-11-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X63J |
| 2025-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WK62 |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/11/16－2025/05/15) | 2024-11-16 〜 2025-05-15 | S100WHDC |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WHCY |
| 2025-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VS2F |
| 2025-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9S9 |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/05/16－2024/11/15) | 2024-05-16 〜 2024-11-15 | S100V712 |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V70X |
| 2024-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTIB |
| 2024-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U9ND |
| 2024-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/11/16－2024/05/15) | 2023-11-16 〜 2024-05-15 | S100U6BC |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U6B5 |
| 2024-05-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TGP6 |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/05/16－2023/11/15) | 2023-05-16 〜 2023-11-15 | S100SR6U |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SR6S |
| 2023-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2022/11/16－2023/05/15) | 2022-11-16 〜 2023-05-15 | S100RK6F |
| 2023-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RK67 |
