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ファンド時系列 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

ファンド時系列 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

G08183シリーズ G08183-011決算期 4月25日・10月25日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YR34））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 9.81億円資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 6.16億円純資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 6.10億円元本等合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 6.10億円負債合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 595万円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 9.23億円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 7.68億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 7.52億円元本等合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 7.52億円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1,607万円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 8.28億円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 7.31億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 6.96億円元本等合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 6.96億円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 3,449万円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 7.12億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 6.68億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 6.56億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 6.56億円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1,255万円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 6.70億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 7.04億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 6.99億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 6.99億円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 563万円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 5.82億円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 6.41億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 6.37億円元本等合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 6.37億円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 333万円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 4.83億円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5.98億円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5.95億円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5.95億円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 278万円元本 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 4.89億円資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7.03億円純資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7.00億円元本等合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7.00億円負債合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 323万円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 5.63億円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 6.59億円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 6.56億円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 6.56億円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 332万円元本 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 4.83億円資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 5.65億円純資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 5.63億円元本等合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 5.63億円負債合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 275万円元本 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4.62億円資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 7.30億円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 7.28億円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 7.28億円負債合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 274万円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 4.04億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 7.00億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 6.98億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 6.98億円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 246万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.56億円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.54億円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.54億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.54億円分配金 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2,987万円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.18億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.16億円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.16億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.16億円分配金 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2,902万円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 5,245万円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4,993万円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4,993万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4,993万円分配金 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 2,543万円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8,539万円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8,316万円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8,316万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8,316万円分配金 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 2,293万円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1.09億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1.07億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1.07億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1.07億円分配金 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 2,083万円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 4,858万円営業利益又は営業損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 4,634万円経常利益又は経常損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 4,634万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 4,634万円分配金 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 1,836万円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 9,949万円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 9,715万円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 9,715万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 9,715万円分配金 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 1,584万円営業収益 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1.09億円営業利益又は営業損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1.06億円経常利益又は経常損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1.06億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1.06億円分配金 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1,420万円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −1.37億円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −1.39億円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −1.39億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −1.39億円分配金 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 1,640万円営業収益 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 1,657万円営業利益又は営業損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 1,449万円経常利益又は経常損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 1,449万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 1,449万円分配金 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 1,524万円営業収益 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.13億円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.11億円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.11億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.11億円分配金 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1,430万円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8,858万円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8,602万円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8,602万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8,602万円分配金 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 1,270万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 6,222.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 8,148.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 8,409.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 9,212.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 10,430.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 10,953.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 12,320.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 14,304.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 11,636.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 11,642.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 15,749.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 17,257.94 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
6,222.00
21/04
8,148.90
21/10
8,409.30
22/04
9,212.67
22/10
10,430.86
23/04
10,953.79
23/10
12,320.52
24/04
14,304.98
24/10
11,636.77
25/04
11,642.59
25/10
15,749.52
26/04
17,257.94

純資産合計

円・12期
20/10
6.10億円
21/04
7.52億円
21/10
6.96億円
22/04
6.56億円
22/10
6.99億円
23/04
6.37億円
23/10
5.95億円
24/04
7.00億円
24/10
6.56億円
25/04
5.63億円
25/10
7.28億円
26/04
6.98億円

元本

円・12期
20/10
9.81億円
21/04
9.23億円
21/10
8.28億円
22/04
7.12億円
22/10
6.70億円
23/04
5.82億円
23/10
4.83億円
24/04
4.89億円
24/10
5.63億円
25/04
4.83億円
25/10
4.62億円
26/04
4.04億円

元本等合計

円・12期
20/10
6.10億円
21/04
7.52億円
21/10
6.96億円
22/04
6.56億円
22/10
6.99億円
23/04
6.37億円
23/10
5.95億円
24/04
7.00億円
24/10
6.56億円
25/04
5.63億円
25/10
7.28億円
26/04
6.98億円

資産合計

円・12期
20/10
6.16億円
21/04
7.68億円
21/10
7.31億円
22/04
6.68億円
22/10
7.04億円
23/04
6.41億円
23/10
5.98億円
24/04
7.03億円
24/10
6.59億円
25/04
5.65億円
25/10
7.30億円
26/04
7.00億円

負債合計

円・12期
20/10
595万円
21/04
1,607万円
21/10
3,449万円
22/04
1,255万円
22/10
563万円
23/04
333万円
23/10
278万円
24/04
323万円
24/10
332万円
25/04
275万円
25/10
274万円
26/04
246万円

コール・ローン

円・12期
20/10
1,124万円
21/04
2,261万円
21/10
4,185万円
22/04
1,989万円
22/10
1,584万円
23/04
1,121万円
23/10
1,161万円
24/04
989万円
24/10
968万円
25/04
756万円
25/10
902万円
26/04
965万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−3.71億円
21/04
−1.71億円
21/10
−1.32億円
22/04
−5,604万円
22/10
2,886万円
23/04
5,549万円
23/10
1.12億円
24/04
2.11億円
24/10
9,223万円
25/04
7,939万円
25/10
2.66億円
26/04
2.93億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
1.00万円
21/04
1.00万円
21/10
1.00万円
22/04
1.00万円
22/10
1.00万円
23/04
1.00万円
23/10
1.00万円
24/04
1.00万円
24/10
1.00万円
25/04
1.00万円
25/10
1.00万円
26/04
1.01万円

分配準備積立金

円・12期
20/10
9,967万円
21/04
8,078万円
21/10
7,079万円
22/04
6,762万円
22/10
1.79億円
23/04
1.55億円
23/10
2.32億円
24/04
2.68億円
24/10
2.63億円
25/04
2.24億円
25/10
2.73億円
26/04
3.15億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
491万円
21/04
462万円
21/10
414万円
22/04
356万円
22/10
335万円
23/04
291万円
23/10
241万円
24/04
245万円
24/10
282万円
25/04
242万円
25/10
231万円
26/04
202万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
1.56億円
21/04
2.18億円
21/10
5,245万円
22/04
8,539万円
22/10
1.09億円
23/04
4,858万円
23/10
9,949万円
24/04
1.09億円
24/10
−1.37億円
25/04
1,657万円
25/10
2.13億円
26/04
8,858万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
1.54億円
21/04
2.16億円
21/10
4,993万円
22/04
8,316万円
22/10
1.07億円
23/04
4,634万円
23/10
9,715万円
24/04
1.06億円
24/10
−1.39億円
25/04
1,449万円
25/10
2.11億円
26/04
8,602万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
1.54億円
21/04
2.16億円
21/10
4,993万円
22/04
8,316万円
22/10
1.07億円
23/04
4,634万円
23/10
9,715万円
24/04
1.06億円
24/10
−1.39億円
25/04
1,449万円
25/10
2.11億円
26/04
8,602万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
1.54億円
21/04
2.16億円
21/10
4,993万円
22/04
8,316万円
22/10
1.07億円
23/04
4,634万円
23/10
9,715万円
24/04
1.06億円
24/10
−1.39億円
25/04
1,449万円
25/10
2.11億円
26/04
8,602万円

分配金

円・12期
20/10
2,987万円
21/04
2,902万円
21/10
2,543万円
22/04
2,293万円
22/10
2,083万円
23/04
1,836万円
23/10
1,584万円
24/04
1,420万円
24/10
1,640万円
25/04
1,524万円
25/10
1,430万円
26/04
1,270万円

その他費用

円・12期
20/10
3.27万円
21/04
3.69万円
21/10
3.96万円
22/04
3.50万円
22/10
3.82万円
23/04
3.52万円
23/10
3.66万円
24/04
3.42万円
24/10
3.78万円
25/04
3.27万円
25/10
3.64万円
26/04
4.02万円

委託者報酬

円・12期
20/10
197万円
21/04
222万円
21/10
238万円
22/04
211万円
22/10
230万円
23/04
212万円
23/10
220万円
24/04
206万円
24/10
227万円
25/04
197万円
25/10
219万円
26/04
242万円

営業費用

円・12期
20/10
208万円
21/04
235万円
21/10
252万円
22/04
223万円
22/10
244万円
23/04
224万円
23/10
234万円
24/04
218万円
24/10
240万円
25/04
208万円
25/10
232万円
26/04
256万円

支払利息

円・9期
20/04
4,476円
20/10
2,778円
21/04
3,195円
21/10
2,771円
22/04
2,317円
22/10
2,478円
23/04
2,574円
23/10
4,183円
24/04
1,888円

受取配当金

円・12期
20/10
3,456万円
21/04
3,317万円
21/10
2,954万円
22/04
2,670万円
22/10
2,405万円
23/04
2,132万円
23/10
1,831万円
24/04
1,635万円
24/10
1,839万円
25/04
1,767万円
25/10
1,645万円
26/04
1,496万円

受取利息

円・12期
20/10
156円
21/04
68円
21/10
70円
22/04
88円
22/10
53円
23/04
87円
23/10
140円
24/04
473円
24/10
6,126円
25/04
1.35万円
25/10
1.68万円
26/04
3.09万円

受託者報酬

円・12期
20/10
8.19万円
21/04
9.24万円
21/10
9.91万円
22/04
8.78万円
22/10
9.58万円
23/04
8.81万円
23/10
9.18万円
24/04
8.57万円
24/10
9.46万円
25/04
8.21万円
25/10
9.12万円
26/04
10.1万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
1.22億円
21/04
1.85億円
21/10
2,291万円
22/04
5,869万円
22/10
8,518万円
23/04
2,725万円
23/10
8,118万円
24/04
9,219万円
24/10
−1.55億円
25/04
−111万円
25/10
1.96億円
26/04
7,359万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YR34・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XEP3）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WC2U）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3YN）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U361）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNAH）PDF

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