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ファンド時系列 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

ファンド時系列 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

G08183シリーズ G08183-008決算期 4月25日・10月25日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YR34））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 4.29億円純資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 4.27億円元本等合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 4.27億円元本 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.67億円負債合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 181万円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 4.85億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 4.83億円元本等合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 4.83億円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1.45億円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 169万円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4.33億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4.32億円元本等合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4.32億円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.16億円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 166万円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4.65億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4.52億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4.52億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1.11億円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1,336万円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 4.02億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 4.00億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 4.00億円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 9,463万円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 152万円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3.28億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3.26億円元本等合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3.26億円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 7,754万円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 133万円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 3.15億円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 3.14億円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 3.14億円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 7,072万円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 126万円資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 2.86億円純資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 2.85億円元本等合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 2.85億円元本 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 6,038万円負債合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 112万円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 2.57億円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 2.56億円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 2.56億円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 5,528万円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 98.9万円資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 2.33億円純資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 2.32億円元本等合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 2.32億円元本 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 5,465万円負債合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 92.8万円資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.73億円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.72億円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.72億円元本 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,944万円負債合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 150万円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2.34億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2.33億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2.33億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 4,220万円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 134万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 7,132万円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 6,967万円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 6,967万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 6,967万円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1.16億円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1.16億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1.16億円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 5,149万円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4,995万円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4,995万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4,995万円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4,324万円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4,176万円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4,176万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4,176万円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1,351万円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1,208万円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1,208万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1,208万円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） −515万円営業利益又は営業損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） −640万円経常利益又は経常損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） −640万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） −640万円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 2,026万円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 1,907万円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 1,907万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 1,907万円営業収益 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1,920万円営業利益又は営業損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1,814万円経常利益又は経常損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1,814万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1,814万円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −405万円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −498万円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −498万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −498万円営業収益 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −2,042万円営業利益又は営業損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −2,130万円経常利益又は経常損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −2,130万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −2,130万円営業収益 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 6,544万円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 6,455万円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 6,455万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 6,455万円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 365万円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 271万円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 271万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 271万円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
05.00万10.0万15.0万20.0万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04分配金 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 16.7万円分配金 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 14.5万円分配金 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 11.6万円分配金 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 11.1万円分配金 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 9.46万円分配金 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 7.75万円分配金 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 7.07万円分配金 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 6.04万円分配金 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 5.53万円分配金 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 5.46万円分配金 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4.94万円分配金 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 4.22万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 25,624.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 33,314.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 37,180.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 40,830.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 42,316.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 42,098.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 44,397.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 47,193.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 46,280.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 42,454.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 54,979.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 55,250.75 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
25,624.06
21/04
33,314.82
21/10
37,180.47
22/04
40,830.30
22/10
42,316.34
23/04
42,098.21
23/10
44,397.74
24/04
47,193.65
24/10
46,280.40
25/04
42,454.41
25/10
54,979.79
26/04
55,250.75

純資産合計

円・12期
20/10
4.27億円
21/04
4.83億円
21/10
4.32億円
22/04
4.52億円
22/10
4.00億円
23/04
3.26億円
23/10
3.14億円
24/04
2.85億円
24/10
2.56億円
25/04
2.32億円
25/10
2.72億円
26/04
2.33億円

元本

円・12期
20/10
1.67億円
21/04
1.45億円
21/10
1.16億円
22/04
1.11億円
22/10
9,463万円
23/04
7,754万円
23/10
7,072万円
24/04
6,038万円
24/10
5,528万円
25/04
5,465万円
25/10
4,944万円
26/04
4,220万円

元本等合計

円・12期
20/10
4.27億円
21/04
4.83億円
21/10
4.32億円
22/04
4.52億円
22/10
4.00億円
23/04
3.26億円
23/10
3.14億円
24/04
2.85億円
24/10
2.56億円
25/04
2.32億円
25/10
2.72億円
26/04
2.33億円

資産合計

円・12期
20/10
4.29億円
21/04
4.85億円
21/10
4.33億円
22/04
4.65億円
22/10
4.02億円
23/04
3.28億円
23/10
3.15億円
24/04
2.86億円
24/10
2.57億円
25/04
2.33億円
25/10
2.73億円
26/04
2.34億円

負債合計

円・12期
20/10
181万円
21/04
169万円
21/10
166万円
22/04
1,336万円
22/10
152万円
23/04
133万円
23/10
126万円
24/04
112万円
24/10
98.9万円
25/04
92.8万円
25/10
150万円
26/04
134万円

コール・ローン

円・12期
20/10
525万円
21/04
719万円
21/10
713万円
22/04
1,832万円
22/10
551万円
23/04
625万円
23/10
671万円
24/04
444万円
24/10
396万円
25/04
401万円
25/10
995万円
26/04
592万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
2.60億円
21/04
3.38億円
21/10
3.16億円
22/04
3.41億円
22/10
3.06億円
23/04
2.49億円
23/10
2.43億円
24/04
2.25億円
24/10
2.01億円
25/04
1.77億円
25/10
2.22億円
26/04
1.91億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
100万円
21/04
100万円
21/10
100万円
22/04
100万円
22/10
100万円
23/04
100万円
23/10
100万円
24/04
100万円
24/10
100万円
25/04
101万円
25/10
101万円
26/04
101万円

分配準備積立金

円・12期
20/10
1.10億円
21/04
1.13億円
21/10
1.06億円
22/04
1.31億円
22/10
1.19億円
23/04
1.08億円
23/10
1.09億円
24/04
1.03億円
24/10
1.03億円
25/04
1.08億円
25/10
1.20億円
26/04
1.09億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
16.7万円
21/04
14.5万円
21/10
11.6万円
22/04
11.1万円
22/10
9.46万円
23/04
7.75万円
23/10
7.07万円
24/04
6.04万円
24/10
5.53万円
25/04
5.46万円
25/10
4.94万円
26/04
4.22万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
7,132万円
21/04
1.18億円
21/10
5,149万円
22/04
4,324万円
22/10
1,351万円
23/04
−515万円
23/10
2,026万円
24/04
1,920万円
24/10
−405万円
25/04
−2,042万円
25/10
6,544万円
26/04
365万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
6,967万円
21/04
1.16億円
21/10
4,995万円
22/04
4,176万円
22/10
1,208万円
23/04
−640万円
23/10
1,907万円
24/04
1,814万円
24/10
−498万円
25/04
−2,130万円
25/10
6,455万円
26/04
271万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
6,967万円
21/04
1.16億円
21/10
4,995万円
22/04
4,176万円
22/10
1,208万円
23/04
−640万円
23/10
1,907万円
24/04
1,814万円
24/10
−498万円
25/04
−2,130万円
25/10
6,455万円
26/04
271万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
6,967万円
21/04
1.16億円
21/10
4,995万円
22/04
4,176万円
22/10
1,208万円
23/04
−640万円
23/10
1,907万円
24/04
1,814万円
24/10
−498万円
25/04
−2,130万円
25/10
6,455万円
26/04
271万円

分配金

円・12期
20/10
16.7万円
21/04
14.5万円
21/10
11.6万円
22/04
11.1万円
22/10
9.46万円
23/04
7.75万円
23/10
7.07万円
24/04
6.04万円
24/10
5.53万円
25/04
5.46万円
25/10
4.94万円
26/04
4.22万円

その他費用

円・12期
20/10
2.58万円
21/04
2.42万円
21/10
2.42万円
22/04
2.32万円
22/10
2.24万円
23/04
1.96万円
23/10
1.87万円
24/04
1.66万円
24/10
1.46万円
25/04
1.37万円
25/10
1.39万円
26/04
1.46万円

委託者報酬

円・12期
20/10
155万円
21/04
146万円
21/10
146万円
22/04
140万円
22/10
135万円
23/04
118万円
23/10
113万円
24/04
100万円
24/10
88.2万円
25/04
82.6万円
25/10
84.0万円
26/04
88.3万円

営業費用

円・12期
20/10
165万円
21/04
155万円
21/10
155万円
22/04
148万円
22/10
143万円
23/04
125万円
23/10
119万円
24/04
106万円
24/10
93.3万円
25/04
87.4万円
25/10
88.9万円
26/04
93.5万円

支払利息

円・9期
20/04
3,594円
20/10
2,382円
21/04
1,756円
21/10
1,833円
22/04
1,329円
22/10
1,701円
23/04
1,559円
23/10
2,242円
24/04
1,051円

受取配当金

円・12期
20/10
2,443万円
21/04
2,127万円
21/10
1,782万円
22/04
1,722万円
22/10
1,466万円
23/04
1,411万円
23/10
1,253万円
24/04
1,153万円
24/10
1,008万円
25/04
1,015万円
25/10
962万円
26/04
913万円

受取利息

円・12期
20/10
125円
21/04
37円
21/10
41円
22/04
51円
22/10
24円
23/04
35円
23/10
34円
24/04
281円
24/10
2,258円
25/04
5,616円
25/10
1.58万円
26/04
2.63万円

受託者報酬

円・12期
20/10
6.47万円
21/04
6.08万円
21/10
6.08万円
22/04
5.82万円
22/10
5.61万円
23/04
4.92万円
23/10
4.70万円
24/04
4.18万円
24/10
3.67万円
25/04
3.44万円
25/10
3.50万円
26/04
3.68万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
4,689万円
21/04
9,645万円
21/10
3,367万円
22/04
2,601万円
22/10
−115万円
23/04
−1,925万円
23/10
773万円
24/04
767万円
24/10
−1,413万円
25/04
−3,058万円
25/10
5,581万円
26/04
−551万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YR34・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XEP3）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WC2U）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3YN）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U361）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNAH）PDF

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