/

ファンド時系列 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

ファンド時系列 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）

G08183シリーズ G08183-004決算期 4月25日・10月25日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YR34））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 9.50億円純資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 9.47億円元本等合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 9.47億円元本 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 4.23億円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 11.5億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 11.4億円元本等合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 11.4億円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.70億円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 10.8億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 10.7億円元本等合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 10.7億円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 3.38億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 11.3億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 11.2億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 11.2億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 3.27億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 10.4億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 10.3億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 10.3億円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 3.14億円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 8.45億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 8.40億円元本等合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 8.40億円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 2.56億円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 8.20億円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 8.17億円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 8.17億円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 2.34億円資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 8.86億円純資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 8.83億円元本等合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 8.83億円元本 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 2.31億円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 8.67億円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 8.63億円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 8.63億円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 2.34億円資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 7.70億円純資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 7.47億円元本等合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 7.47億円元本 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 2.14億円資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 9.75億円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 9.72億円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 9.72億円元本 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.15億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 16.6億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 16.5億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 16.5億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 3.22億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 389万円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 717万円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 570万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1,149万円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 420万円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 479万円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 318万円負債合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 308万円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 335万円負債合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 2,206万円負債合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 369万円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 508万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.92億円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.89億円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.89億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.89億円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.29億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.26億円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.26億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.26億円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4,281万円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 3,898万円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 3,898万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 3,898万円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8,576万円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8,218万円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8,218万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8,218万円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −4,206万円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −4,595万円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −4,595万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −4,595万円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 324万円営業利益又は営業損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） −9.76万円経常利益又は経常損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） −9.76万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） −9.76万円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5,589万円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5,294万円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5,294万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5,294万円営業収益 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 8,043万円営業利益又は営業損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,758万円経常利益又は経常損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,758万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,758万円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −3,204万円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −3,516万円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −3,516万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） −3,516万円営業収益 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4,091万円営業利益又は営業損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4,365万円経常利益又は経常損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4,365万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4,365万円営業収益 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.22億円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.19億円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.19億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.19億円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 1.53億円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 1.48億円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 1.48億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 1.48億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
010.0万20.0万30.0万40.0万50.0万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04分配金 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 42.3万円分配金 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 37.0万円分配金 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 33.8万円分配金 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 32.7万円分配金 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 31.4万円分配金 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 25.6万円分配金 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 23.4万円分配金 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 23.1万円分配金 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 23.4万円分配金 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 21.4万円分配金 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 21.5万円分配金 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 32.2万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 22,363.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 30,799.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 31,840.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 34,350.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 32,861.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 32,799.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 34,887.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 38,306.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 36,875.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 34,874.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 45,162.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 51,251.76 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
22,363.15
21/04
30,799.90
21/10
31,840.21
22/04
34,350.21
22/10
32,861.85
23/04
32,799.24
23/10
34,887.25
24/04
38,306.98
24/10
36,875.74
25/04
34,874.39
25/10
45,162.30
26/04
51,251.76

純資産合計

円・12期
20/10
9.47億円
21/04
11.4億円
21/10
10.7億円
22/04
11.2億円
22/10
10.3億円
23/04
8.40億円
23/10
8.17億円
24/04
8.83億円
24/10
8.63億円
25/04
7.47億円
25/10
9.72億円
26/04
16.5億円

元本

円・12期
20/10
4.23億円
21/04
3.70億円
21/10
3.38億円
22/04
3.27億円
22/10
3.14億円
23/04
2.56億円
23/10
2.34億円
24/04
2.31億円
24/10
2.34億円
25/04
2.14億円
25/10
2.15億円
26/04
3.22億円

元本等合計

円・12期
20/10
9.47億円
21/04
11.4億円
21/10
10.7億円
22/04
11.2億円
22/10
10.3億円
23/04
8.40億円
23/10
8.17億円
24/04
8.83億円
24/10
8.63億円
25/04
7.47億円
25/10
9.72億円
26/04
16.5億円

資産合計

円・12期
20/10
9.50億円
21/04
11.5億円
21/10
10.8億円
22/04
11.3億円
22/10
10.4億円
23/04
8.45億円
23/10
8.20億円
24/04
8.86億円
24/10
8.67億円
25/04
7.70億円
25/10
9.75億円
26/04
16.6億円

負債合計

円・12期
20/10
389万円
21/04
717万円
21/10
570万円
22/04
1,149万円
22/10
420万円
23/04
479万円
23/10
318万円
24/04
308万円
24/10
335万円
25/04
2,206万円
25/10
369万円
26/04
508万円

コール・ローン

円・12期
20/10
1,038万円
21/04
1,449万円
21/10
1,255万円
22/04
2,102万円
22/10
1,245万円
23/04
905万円
23/10
1,314万円
24/04
1,025万円
24/10
1,085万円
25/04
949万円
25/10
1,140万円
26/04
1,789万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
5.23億円
21/04
7.69億円
21/10
7.37億円
22/04
7.95億円
22/10
7.17億円
23/04
5.84億円
23/10
5.83億円
24/04
6.53億円
24/10
6.29億円
25/04
5.33億円
25/10
7.57億円
26/04
13.3億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
100万円
21/04
100万円
21/10
100万円
22/04
100万円
22/10
100万円
23/04
100万円
23/10
100万円
24/04
100万円
24/10
100万円
25/04
101万円
25/10
101万円
26/04
101万円

分配準備積立金

円・12期
20/10
3.29億円
21/04
3.08億円
21/10
3.14億円
22/04
3.84億円
22/10
3.85億円
23/04
3.27億円
23/10
3.13億円
24/04
3.37億円
24/10
3.40億円
25/04
3.15億円
25/10
4.16億円
26/04
5.45億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
42.3万円
21/04
37.0万円
21/10
33.8万円
22/04
32.7万円
22/10
31.4万円
23/04
25.6万円
23/10
23.4万円
24/04
23.1万円
24/10
23.4万円
25/04
21.4万円
25/10
21.5万円
26/04
32.2万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
1.92億円
21/04
3.29億円
21/10
4,281万円
22/04
8,576万円
22/10
−4,206万円
23/04
324万円
23/10
5,589万円
24/04
8,043万円
24/10
−3,204万円
25/04
−4,091万円
25/10
2.22億円
26/04
1.53億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
1.89億円
21/04
3.26億円
21/10
3,898万円
22/04
8,218万円
22/10
−4,595万円
23/04
−9.76万円
23/10
5,294万円
24/04
7,758万円
24/10
−3,516万円
25/04
−4,365万円
25/10
2.19億円
26/04
1.48億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
1.89億円
21/04
3.26億円
21/10
3,898万円
22/04
8,218万円
22/10
−4,595万円
23/04
−9.76万円
23/10
5,294万円
24/04
7,758万円
24/10
−3,516万円
25/04
−4,365万円
25/10
2.19億円
26/04
1.48億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
1.89億円
21/04
3.26億円
21/10
3,898万円
22/04
8,218万円
22/10
−4,595万円
23/04
−9.76万円
23/10
5,294万円
24/04
7,758万円
24/10
−3,516万円
25/04
−4,365万円
25/10
2.19億円
26/04
1.48億円

分配金

円・12期
20/10
42.3万円
21/04
37.0万円
21/10
33.8万円
22/04
32.7万円
22/10
31.4万円
23/04
25.6万円
23/10
23.4万円
24/04
23.1万円
24/10
23.4万円
25/04
21.4万円
25/10
21.5万円
26/04
32.2万円

その他費用

円・12期
20/10
5.41万円
21/04
5.54万円
21/10
6.01万円
22/04
5.63万円
22/10
6.11万円
23/04
5.24万円
23/10
4.63万円
24/04
4.48万円
24/10
4.90万円
25/04
4.31万円
25/10
4.72万円
26/04
7.49万円

委託者報酬

円・12期
20/10
325万円
21/04
333万円
21/10
361万円
22/04
338万円
22/10
367万円
23/04
315万円
23/10
278万円
24/04
270万円
24/10
295万円
25/04
259万円
25/10
284万円
26/04
450万円

営業費用

円・12期
20/10
345万円
21/04
353万円
21/10
382万円
22/04
358万円
22/10
389万円
23/04
333万円
23/10
295万円
24/04
285万円
24/10
312万円
25/04
274万円
25/10
300万円
26/04
476万円

支払利息

円・9期
20/04
3,542円
20/10
2,459円
21/04
2,134円
21/10
2,028円
22/04
1,956円
22/10
2,620円
23/04
3,335円
23/10
3,455円
24/04
1,761円

受取配当金

円・12期
20/10
2,754万円
21/04
2,435万円
21/10
2,225万円
22/04
2,157万円
22/10
2,122万円
23/04
1,939万円
23/10
1,635万円
24/04
1,573万円
24/10
1,647万円
25/04
1,559万円
25/10
1,534万円
26/04
2,031万円

受取利息

円・12期
20/10
95円
21/04
47円
21/10
46円
22/04
72円
22/10
58円
23/04
168円
23/10
58円
24/04
601円
24/10
4,594円
25/04
1.21万円
25/10
1.86万円
26/04
5.80万円

受託者報酬

円・12期
20/10
13.6万円
21/04
13.9万円
21/10
15.0万円
22/04
14.1万円
22/10
15.3万円
23/04
13.1万円
23/10
11.6万円
24/04
11.2万円
24/10
12.3万円
25/04
10.8万円
25/10
11.8万円
26/04
18.7万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
1.65億円
21/04
3.05億円
21/10
2,055万円
22/04
6,420万円
22/10
−6,328万円
23/04
−1,615万円
23/10
3,954万円
24/04
6,471万円
24/10
−4,851万円
25/04
−5,651万円
25/10
2.07億円
26/04
1.32億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YR34・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XEP3）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WC2U）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3YN）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U361）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNAH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。