純資産総額1.32億円2025-12-23 時点
基準価額7,619.12円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.73億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-23有価証券報告書・提出 2026-03-23
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-23 〜 2025-12-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-23 | 2026-03-23 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-23 | 2025-12-23 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-03 | 2026-07-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-24 〜 2025-12-23 | 有価証券報告書  S100XQT1 | 1.32億円 | 1.73億円 | 1.33億円 | 115万円 | 45.9万円 | 160万円 | 7,619.12 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
0200万400万600万800万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-23 | 2025-06-24 〜 2025-12-23（182日） | 通期 | 1.32億円 | 有価証券報告書 S100XQT1 |
| 2025-06-23 | 2024-12-24 〜 2025-06-23（181日） | 通期 | 1.41億円 | 有価証券報告書 S100WOB9 |
| 2024-12-23 | 2024-06-25 〜 2024-12-23（181日） | 通期 | 1.60億円 | 有価証券報告書 S100VDZT |
| 2024-06-24 | 2023-12-26 〜 2024-06-24（181日） | 通期 | 1.83億円 | 有価証券報告書 S100UCV7 |
| 2023-12-25 | 2023-06-24 〜 2023-12-25（184日） | 通期 | 2.28億円 | 有価証券報告書 S100T1VE |
| 2023-06-23 | 2022-12-24 〜 2023-06-23（181日） | 通期 | 2.69億円 | 有価証券報告書 S100RUUY |
| 2022-12-23 | 2022-06-24 〜 2022-12-23（182日） | 通期 | 2.93億円 | 有価証券報告書 S100Q9R2 |
| 2022-06-23 | 2021-12-24 〜 2022-06-23（181日） | 通期 | 8.37億円 | 有価証券報告書 S100P6JK |
| 2021-12-23 | 2021-06-24 〜 2021-12-23（182日） | 通期 | 10.2億円 | 有価証券報告書 S100NNZ5 |
| 2021-06-23 | 2020-12-24 〜 2021-06-23（181日） | 通期 | 15.9億円 | 有価証券報告書 S100MCOQ |
| 2020-12-23 | 2020-06-24 〜 2020-12-23（182日） | 通期 | 16.3億円 | 有価証券報告書 S100KZ5C |
| 2020-06-23 | 2019-12-24 〜 2020-06-23（182日） | 通期 | 15.0億円 | 有価証券報告書 S100JPI9 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YNEW |
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XTTQ |
| 2026-03-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/06/24－2025/12/23) | 2025-06-24 〜 2025-12-23 | S100XQT1 |
| 2026-03-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQSZ |
| 2026-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XD4J |
| 2025-10-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WS47 |
| 2025-09-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/12/24－2025/06/23) | 2024-12-24 〜 2025-06-23 | S100WOB9 |
| 2025-09-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOB7 |
| 2025-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W6UD |
| 2025-04-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VHLR |
| 2025-03-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/06/25－2024/12/23) | 2024-06-25 〜 2024-12-23 | S100VDZT |
| 2025-03-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDZO |
| 2025-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V1A7 |
| 2024-10-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UGUD |
| 2024-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/12/26－2024/06/24) | 2023-12-26 〜 2024-06-24 | S100UCV7 |
| 2024-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCV5 |
| 2024-07-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TYLB |
| 2024-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T5WS |
| 2024-03-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/06/24－2023/12/25) | 2023-06-24 〜 2023-12-25 | S100T1VE |
| 2024-03-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1V0 |
