ファンドサマリー 東京海上・米国短期国債ファンド（年１回決算型）
ファンドサマリー 東京海上・米国短期国債ファンド（年１回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上・米国短期国債ファンド（年１回決算型）
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額1.15億円2026-03-09 時点
基準価額13,355.81円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,630万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-09有価証券報告書・提出 2026-06-08
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-03-08 〜 2026-03-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2023-02-22 | 2026-06-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-12-08 | 2023-12-08 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2024-03-08 | 2026-03-09 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-03-08 | 2026-03-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-11 〜 2026-03-09 | 有価証券報告書 S100Y7SY | 1.15億円 | 8,630万円 | 1.18億円 | 1,234万円 | 1,183万円 | — | 13,355.81 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
負債合計
050.0万100万150万200万250万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2025-03-11 〜 2026-03-09（363日） | 通期 | 1.15億円 | 有価証券報告書 S100Y7SY |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 半期 | 1.04億円 | 半期報告書 S100X7W5 |
| 2025-03-10 | 2024-03-09 〜 2025-03-10（366日） | 通期 | 1.10億円 | 有価証券報告書 S100VUKJ |
| 2024-09-08 | 2024-03-09 〜 2024-09-08（183日） | 半期 | 1.86億円 | 半期報告書 S100UVV4 |
| 2024-03-08 | 2023-03-13 〜 2024-03-08（361日） | 通期 | 4.39億円 | 有価証券報告書 S100TJRC |
| 2023-09-12 | 2023-03-13 〜 2023-09-12（183日） | 半期 | 3.15億円 | 半期報告書 S100SEJ4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/11－2026/03/09) | 2025-03-11 〜 2026-03-09 | S100Y7SY |
| 2026-06-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y7SV |
| 2025-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X7W8 |
| 2025-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/11－2026/03/09) | 2025-03-11 〜 2026-03-09 | S100X7W5 |
| 2025-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/09－2025/03/10) | 2024-03-09 〜 2025-03-10 | S100VUKJ |
| 2025-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUKE |
| 2024-12-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UVV6 |
| 2024-12-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/09－2025/03/10) | 2024-03-09 〜 2025-03-10 | S100UVV4 |
| 2024-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/13－2024/03/08) | 2023-03-13 〜 2024-03-08 | S100TJRC |
| 2024-06-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TJRB |
| 2023-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/13－2024/03/08) | 2023-03-13 〜 2024-03-08 | S100SEJ4 |
| 2023-12-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SEJ0 |
| 2023-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QA1Y |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。