/

ファンド時系列 東京海上・ＵＳ優先リートオープン

ファンド時系列 東京海上・ＵＳ優先リートオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・ＵＳ優先リートオープン

G10742シリーズ G10742-002決算期 6月10日・12月10日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XO3R））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 7.66億円資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 6.33億円純資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 6.28億円元本等合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 6.28億円負債合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 412万円元本 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 7.51億円資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6.41億円純資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6.36億円元本等合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6.36億円負債合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 487万円元本 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 7.19億円資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 6.29億円純資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 6.26億円元本等合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 6.26億円負債合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 305万円元本 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 6.87億円資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 5.84億円純資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 5.81億円元本等合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 5.81億円負債合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 287万円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 6.58億円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 5.18億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 4.88億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 4.88億円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 2,944万円元本 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 9.39億円資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.97億円純資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.93億円元本等合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.93億円負債合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 377万円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 9.26億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 5.74億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 5.70億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 5.70億円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 410万円元本 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 5.72億円資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 3.50億円純資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 3.48億円元本等合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 3.48億円負債合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 220万円元本 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 5.33億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 3.23億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 3.16億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 3.16億円負債合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 753万円元本 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 4.98億円資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3.09億円純資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3.02億円元本等合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3.02億円負債合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 696万円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 4.62億円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 2.54億円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 2.53億円元本等合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 2.53億円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 173万円元本 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 4.58億円資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 2.50億円純資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 2.47億円元本等合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 2.47億円負債合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 350万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万4,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −4,193万円経常利益又は経常損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −4,193万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −4,193万円営業収益 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −3,657万円分配金 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 1,403万円営業利益又は営業損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 3,372万円経常利益又は経常損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 3,372万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 3,372万円営業収益 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 3,902万円分配金 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1,367万円営業利益又は営業損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 3,013万円経常利益又は経常損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 3,013万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 3,013万円営業収益 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 3,536万円分配金 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 1,311万円営業利益又は営業損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −373万円経常利益又は経常損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −373万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −373万円営業収益 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 140万円分配金 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,254万円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −5,763万円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −5,763万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −5,763万円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −5,314万円分配金 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 1,199万円営業利益又は営業損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −5,089万円経常利益又は経常損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −5,089万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −5,089万円営業収益 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −4,672万円分配金 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 1,339万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 238万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 238万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 238万円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 736万円分配金 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 1,675万円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 300万円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 300万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 300万円営業収益 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 655万円分配金 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,251万円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 188万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 188万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 188万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 469万円分配金 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 986万円営業利益又は営業損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,607万円経常利益又は経常損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,607万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,607万円営業収益 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,868万円分配金 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 911万円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −2,069万円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −2,069万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −2,069万円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −1,841万円分配金 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 857万円営業利益又は営業損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 464万円経常利益又は経常損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 464万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 464万円営業収益 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 681万円分配金 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 827万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 8,200.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 8,464.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 8,698.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 8,462.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 7,421.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 6,310.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 6,153.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 6,081.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 5,927.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 6,068.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 5,462.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 5,382.18 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
8,200.96
20/12
8,464.01
21/06
8,698.53
21/12
8,462.67
22/06
7,421.98
22/12
6,310.61
23/06
6,153.35
23/12
6,081.75
24/06
5,927.15
24/12
6,068.77
25/06
5,462.12
25/12
5,382.18

純資産合計

円・12期
20/06
6.28億円
20/12
6.36億円
21/06
6.26億円
21/12
5.81億円
22/06
4.88億円
22/12
5.93億円
23/06
5.70億円
23/12
3.48億円
24/06
3.16億円
24/12
3.02億円
25/06
2.53億円
25/12
2.47億円

元本

円・12期
20/06
7.66億円
20/12
7.51億円
21/06
7.19億円
21/12
6.87億円
22/06
6.58億円
22/12
9.39億円
23/06
9.26億円
23/12
5.72億円
24/06
5.33億円
24/12
4.98億円
25/06
4.62億円
25/12
4.58億円

元本等合計

円・12期
20/06
6.28億円
20/12
6.36億円
21/06
6.26億円
21/12
5.81億円
22/06
4.88億円
22/12
5.93億円
23/06
5.70億円
23/12
3.48億円
24/06
3.16億円
24/12
3.02億円
25/06
2.53億円
25/12
2.47億円

資産合計

円・12期
20/06
6.33億円
20/12
6.41億円
21/06
6.29億円
21/12
5.84億円
22/06
5.18億円
22/12
5.97億円
23/06
5.74億円
23/12
3.50億円
24/06
3.23億円
24/12
3.09億円
25/06
2.54億円
25/12
2.50億円

負債合計

円・12期
20/06
412万円
20/12
487万円
21/06
305万円
21/12
287万円
22/06
2,944万円
22/12
377万円
23/06
410万円
23/12
220万円
24/06
753万円
24/12
696万円
25/06
173万円
25/12
350万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−1.38億円
20/12
−1.15億円
21/06
−9,364万円
21/12
−1.06億円
22/06
−1.70億円
22/12
−3.47億円
23/06
−3.56億円
23/12
−2.24億円
24/06
−2.17億円
24/12
−1.96億円
25/06
−2.10億円
25/12
−2.12億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
6.29億円
20/12
6.37億円
21/06
6.24億円
21/12
5.81億円
22/06
5.15億円
22/12
5.84億円
23/06
5.70億円
23/12
3.45億円
24/06
3.15億円
24/12
3.03億円
25/06
2.51億円
25/12
2.48億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
4,014万円
20/12
4,098万円
21/06
4,181万円
21/12
4,009万円
22/06
4,238万円
22/12
4,132万円
23/06
4,536万円
23/12
3,053万円
24/06
2,965万円
24/12
2,856万円
25/06
2,588万円
25/12
2,395万円

未払収益分配金

円・12期
20/06
230万円
20/12
225万円
21/06
216万円
21/12
206万円
22/06
197万円
22/12
282万円
23/06
278万円
23/12
171万円
24/06
160万円
24/12
149万円
25/06
139万円
25/12
137万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/06
−3,657万円
20/12
3,902万円
21/06
3,536万円
21/12
140万円
22/06
−5,314万円
22/12
−4,672万円
23/06
736万円
23/12
655万円
24/06
469万円
24/12
1,868万円
25/06
−1,841万円
25/12
681万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−4,193万円
20/12
3,372万円
21/06
3,013万円
21/12
−373万円
22/06
−5,763万円
22/12
−5,089万円
23/06
238万円
23/12
300万円
24/06
188万円
24/12
1,607万円
25/06
−2,069万円
25/12
464万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−4,193万円
20/12
3,372万円
21/06
3,013万円
21/12
−373万円
22/06
−5,763万円
22/12
−5,089万円
23/06
238万円
23/12
300万円
24/06
188万円
24/12
1,607万円
25/06
−2,069万円
25/12
464万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−4,193万円
20/12
3,372万円
21/06
3,013万円
21/12
−373万円
22/06
−5,763万円
22/12
−5,089万円
23/06
238万円
23/12
300万円
24/06
188万円
24/12
1,607万円
25/06
−2,069万円
25/12
464万円

分配金

円・12期
20/06
1,403万円
20/12
1,367万円
21/06
1,311万円
21/12
1,254万円
22/06
1,199万円
22/12
1,339万円
23/06
1,675万円
23/12
1,251万円
24/06
986万円
24/12
911万円
25/06
857万円
25/12
827万円

その他費用

円・12期
20/06
3.51万円
20/12
4.05万円
21/06
3.42万円
21/12
3.94万円
22/06
2.93万円
22/12
3.32万円
23/06
3.26万円
23/12
2.91万円
24/06
1.83万円
24/12
2.29万円
25/06
2.62万円
25/12
2.37万円

委託者報酬

円・12期
20/06
525万円
20/12
519万円
21/06
513万円
21/12
502万円
22/06
440万円
22/12
408万円
23/06
488万円
23/12
347万円
24/06
275万円
24/12
255万円
25/06
222万円
25/12
212万円

為替差損益

円・12期
20/06
129万円
20/12
1,913万円
21/06
−3,313万円
21/12
−2,218万円
22/06
−9,047万円
22/12
−1,046万円
23/06
−2,944万円
23/12
−3,598万円
24/06
−3,560万円
24/12
−11.7万円
25/06
511万円
25/12
−2,549万円

営業費用

円・12期
20/06
536万円
20/12
530万円
21/06
523万円
21/12
513万円
22/06
449万円
22/12
417万円
23/06
498万円
23/12
355万円
24/06
281万円
24/12
261万円
25/06
228万円
25/12
217万円

受託者報酬

円・12期
20/06
7.03万円
20/12
6.94万円
21/06
6.86万円
21/12
6.72万円
22/06
5.88万円
22/12
5.46万円
23/06
6.53万円
23/12
4.64万円
24/06
3.68万円
24/12
3.41万円
25/06
2.97万円
25/12
2.83万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−3,786万円
20/12
1,989万円
21/06
6,849万円
21/12
2,358万円
22/06
3,733万円
22/12
−3,626万円
23/06
3,680万円
23/12
4,253万円
24/06
4,029万円
24/12
1,880万円
25/06
−2,352万円
25/12
3,230万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XO3R・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFWN）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBVE）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBMF）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZJX）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSHS）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。