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ファンドサマリー 東京海上・米国新興成長株式ファンド

ファンドサマリー 東京海上・米国新興成長株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

東京海上・米国新興成長株式ファンド

G09411内国投資信託受益証券決算期 6月22日・12月22日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社（E06433）
管理会社の概要

東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。

出典

Wikipedia「東京海上アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額33.3億円2021-06-22 時点
基準価額13,485.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本24.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-06-22有価証券報告書・提出 2021-09-22
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2021-06-22
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100MFSO・提出日 2021-09-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-09-182021-09-22
有価証券報告書（120）3件2020-06-222021-06-22
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-12-23 〜 2021-06-22有価証券報告書 S100MFSO33.3億円24.7億円36.1億円5.73億円5.45億円2.47億円13,485.20このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0620/1221/06資産合計 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 35.5億円資産合計 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 36.0億円資産合計 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 36.1億円純資産合計 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 33.4億円純資産合計 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 33.1億円純資産合計 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 33.3億円元本 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 31.2億円元本 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 26.7億円元本 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 24.7億円負債合計 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 2.07億円負債合計 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 2.96億円負債合計 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 2.75億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0620/1221/06営業収益 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 1.52億円営業収益 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 7.53億円営業収益 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 5.73億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 1.26億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 7.27億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 5.45億円分配金 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 1.56億円分配金 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 2.67億円分配金 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 2.47億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
20/0620/1221/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 10,726.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 12,373.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 13,485.20 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-06-222020-12-23 〜 2021-06-22（181日）通期33.3億円有価証券報告書 S100MFSO
2020-12-222020-06-23 〜 2020-12-22（182日）通期33.1億円有価証券報告書 S100KZ56
2020-06-222019-12-24 〜 2020-06-22（181日）通期33.4億円有価証券報告書 S100JPEC

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近6件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-09-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年12月23日－令和3年6月22日)2020-12-23 〜 2021-06-22S100MFSO
2021-09-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MFSN
2021-03-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年6月23日－令和2年12月22日)2020-06-23 〜 2020-12-22S100KZ56
2021-03-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KZ50
2020-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和1年12月24日－令和2年6月22日)2019-12-24 〜 2020-06-22S100JPEC
2020-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JPEB

出典

  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MFSO・2021年09月22日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KZ56・2021年03月22日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JPEC・2020年09月18日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JPEB・2020年09月18日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KZ50・2021年03月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MFSN・2021年09月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。