ファンドサマリー 東京海上・アジア中小型成長株ファンド
ファンドサマリー 東京海上・アジア中小型成長株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上・アジア中小型成長株ファンド
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額7.36億円2025-04-21 時点
基準価額7,584.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.70億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-04-21有価証券報告書・提出 2025-07-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2025-04-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-07-20 | 2025-07-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
| 有価証券報告書（120） | 11件 | 2020-04-20 | 2025-04-21 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-10-22 〜 2025-04-21 | 有価証券報告書 S100WCBC | 7.36億円 | 9.70億円 | 7.41億円 | −1.40億円 | −1.45億円 | — | 7,584.46 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0006,0007,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2024-10-22 〜 2025-04-21（181日） | 通期 | 7.36億円 | 有価証券報告書 S100WCBC |
| 2024-10-21 | 2024-04-23 〜 2024-10-21（181日） | 通期 | 10.00億円 | 有価証券報告書 S100V2BA |
| 2024-04-22 | 2023-10-21 〜 2024-04-22（184日） | 通期 | 9.82億円 | 有価証券報告書 S100U194 |
| 2023-10-20 | 2023-04-21 〜 2023-10-20（182日） | 通期 | 10.1億円 | 有価証券報告書 S100SM0D |
| 2023-04-20 | 2022-10-21 〜 2023-04-20（181日） | 通期 | 10.2億円 | 有価証券報告書 S100RDMW |
| 2022-10-20 | 2022-04-21 〜 2022-10-20（182日） | 通期 | 10.7億円 | 有価証券報告書 S100PYTG |
| 2022-04-20 | 2021-10-21 〜 2022-04-20（181日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100OQ84 |
| 2021-10-20 | 2021-04-21 〜 2021-10-20（182日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100N7R3 |
| 2021-04-20 | 2020-10-21 〜 2021-04-20（181日） | 通期 | 16.6億円 | 有価証券報告書 S100LZGK |
| 2020-10-20 | 2020-04-21 〜 2020-10-20（182日） | 通期 | 13.3億円 | 有価証券報告書 S100KILO |
| 2020-04-20 | 2019-10-22 〜 2020-04-20（181日） | 通期 | 12.1億円 | 有価証券報告書 S100J325 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WXIK |
| 2025-09-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WP1U |
| 2025-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/10/22－2025/04/21) | 2024-10-22 〜 2025-04-21 | S100WCBC |
| 2025-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCB7 |
| 2025-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/04/23－2024/10/21) | 2024-04-23 〜 2024-10-21 | S100V2BA |
| 2025-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2B8 |
| 2024-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/10/21－2024/04/22) | 2023-10-21 〜 2024-04-22 | S100U194 |
| 2024-07-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U18Y |
| 2024-01-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/04/21－2023/10/20) | 2023-04-21 〜 2023-10-20 | S100SM0D |
| 2024-01-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SM09 |
| 2023-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/10/21－2023/04/20) | 2022-10-21 〜 2023-04-20 | S100RDMW |
| 2023-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RDMT |
| 2023-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/04/21－2022/10/20) | 2022-04-21 〜 2022-10-20 | S100PYTG |
| 2023-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYTA |
| 2022-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年10月21日－令和4年4月20日) | 2021-10-21 〜 2022-04-20 | S100OQ84 |
| 2022-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQ7Y |
| 2022-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年4月21日－令和3年10月20日) | 2021-04-21 〜 2021-10-20 | S100N7R3 |
| 2022-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N7QZ |
| 2021-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) | 2020-10-21 〜 2021-04-20 | S100LZGK |
| 2021-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LZGF |
出典
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年4月期 有価証券報告書PDF
- 2022年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。