ファンドサマリー テトラ・ネクスト
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
テトラ・ネクスト
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額101億円2026-02-02 時点
基準価額7,618.94円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本133億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-02有価証券報告書・提出 2026-04-27
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-01-31 〜 2026-02-02
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2021-01-04 | 2026-04-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2022-01-31 | 2026-02-02 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-31 | 2026-02-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-01 〜 2026-02-02 | 有価証券報告書 S100XWMJ | 101億円 | 133億円 | 102億円 | −1.21億円 | −2.22億円 | — | 7,618.94 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
100億200億300億400億500億600億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−100億−50.0億050.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,5008,0008,5009,0009,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2025-02-01 〜 2026-02-02（366日） | 通期 | 101億円 | 有価証券報告書 S100XWMJ |
| 2025-07-31 | 2025-02-01 〜 2025-07-31（180日） | 半期 | 135億円 | 半期報告書 S100WO2J |
| 2025-01-31 | 2024-02-01 〜 2025-01-31（365日） | 通期 | 149億円 | 有価証券報告書 S100VKZT |
| 2024-07-31 | 2024-02-01 〜 2024-07-31（181日） | 半期 | 202億円 | 半期報告書 S100U9S2 |
| 2024-01-31 | 2023-02-01 〜 2024-01-31（364日） | 通期 | 230億円 | 有価証券報告書 S100T0QP |
| 2023-07-31 | 2023-02-01 〜 2023-07-31（180日） | 半期 | 255億円 | 半期報告書 S100RUQE |
| 2023-01-31 | 2022-02-01 〜 2023-01-31（364日） | 通期 | 322億円 | 有価証券報告書 S100QEVL |
| 2022-07-31 | 2022-02-01 〜 2022-07-31（180日） | 半期 | 363億円 | 半期報告書 S100PC0Y |
| 2022-01-31 | 2021-02-05 〜 2022-01-31（360日） | 通期 | 431億円 | 有価証券報告書 S100NRZH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XWMK |
| 2026-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/01－2026/02/02) | 2025-02-01 〜 2026-02-02 | S100XWMJ |
| 2025-10-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WO2K |
| 2025-10-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/01－2026/02/02) | 2025-02-01 〜 2026-02-02 | S100WO2J |
| 2025-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKZV |
| 2025-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/02/01－2025/01/31) | 2024-02-01 〜 2025-01-31 | S100VKZT |
| 2024-10-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9S3 |
| 2024-10-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/02/01－2025/01/31) | 2024-02-01 〜 2025-01-31 | S100U9S2 |
| 2024-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/02/01－2024/01/31) | 2023-02-01 〜 2024-01-31 | S100T0QP |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T0QM |
| 2023-10-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUQH |
| 2023-10-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/02/01－2024/01/31) | 2023-02-01 〜 2024-01-31 | S100RUQE |
| 2023-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/02/01－2023/01/31) | 2022-02-01 〜 2023-01-31 | S100QEVL |
| 2023-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QEVK |
| 2022-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PC12 |
| 2022-10-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和4年2月1日－令和5年1月31日) | 2022-02-01 〜 2023-01-31 | S100PC0Y |
| 2022-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年2月5日－令和4年1月31日) | 2021-02-05 〜 2022-01-31 | S100NRZH |
| 2022-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NRYP |
| 2021-11-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MIU4 |
| 2021-01-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KGJA |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。