ファンドサマリー テトラ・エクイティ
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
テトラ・エクイティ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額93.3億円2026-10-15 時点
基準価額7,502.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本124億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-15半期報告書・提出 2026-07-09
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-15 〜 2026-10-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2021-01-12 | 2026-07-09 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-10-15 | 2025-10-15 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-10-17 | 2026-10-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-16 〜 2026-10-15 | 半期報告書 S100Y4W8 | 93.3億円 | 124億円 | 93.9億円 | −6.09億円 | −6.50億円 | — | 7,502.72 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−400億−300億−200億−100億0100億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2025-10-16 〜 2026-04-15（181日） | 半期 | 93.3億円 | 半期報告書 S100Y4W8 |
| 2025-10-15 | 2024-10-16 〜 2025-10-15（364日） | 通期 | 126億円 | 有価証券報告書 S100XAJO |
| 2025-04-15 | 2024-10-16 〜 2025-04-15（181日） | 半期 | 143億円 | 半期報告書 S100VUIY |
| 2024-10-15 | 2023-10-17 〜 2024-10-15（364日） | 通期 | 209億円 | 有価証券報告書 S100UU68 |
| 2024-04-16 | 2023-10-17 〜 2024-04-16（182日） | 半期 | 272億円 | 半期報告書 S100TQ33 |
| 2023-10-16 | 2022-10-18 〜 2023-10-16（363日） | 通期 | 293億円 | 有価証券報告書 S100SE7D |
| 2023-04-17 | 2022-10-18 〜 2023-04-17（181日） | 半期 | 363億円 | 半期報告書 S100R5WG |
| 2022-10-17 | 2021-10-16 〜 2022-10-17（366日） | 通期 | 448億円 | 有価証券報告書 S100PV9I |
| 2022-04-15 | 2021-10-16 〜 2022-04-15（181日） | 半期 | 585億円 | 半期報告書 S100O5KK |
| 2021-10-15 | 2020-10-16 〜 2021-10-15（364日） | 通期 | 1,419億円 | 有価証券報告書 S100N1PM |
| 2020-10-15 | 2019-11-06 〜 2020-10-15（344日） | 通期 | 1,334億円 | 有価証券報告書 S100KGPR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y4W9 |
| 2026-07-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/10/16－2026/10/15) | 2025-10-16 〜 2026-10-15 | S100Y4W8 |
| 2026-01-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAJQ |
| 2026-01-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/10/16－2025/10/15) | 2024-10-16 〜 2025-10-15 | S100XAJO |
| 2025-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUIZ |
| 2025-07-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/10/16－2025/10/15) | 2024-10-16 〜 2025-10-15 | S100VUIY |
| 2025-01-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/10/17－2024/10/15) | 2023-10-17 〜 2024-10-15 | S100UU68 |
| 2025-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU65 |
| 2024-07-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TQ34 |
| 2024-07-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/10/17－2024/10/15) | 2023-10-17 〜 2024-10-15 | S100TQ33 |
| 2024-01-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/10/18－2023/10/16) | 2022-10-18 〜 2023-10-16 | S100SE7D |
| 2024-01-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SE7C |
| 2023-07-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R5X9 |
| 2023-07-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/10/18－2023/10/16) | 2022-10-18 〜 2023-10-16 | S100R5WG |
| 2023-01-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2021/10/16－2022/10/17) | 2021-10-16 〜 2022-10-17 | S100PV9I |
| 2023-01-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PV9E |
| 2022-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O5KS |
| 2022-07-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年10月16日－令和4年10月17日) | 2021-10-16 〜 2022-10-17 | S100O5KK |
| 2022-01-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N1PN |
| 2022-01-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年10月16日－令和3年10月15日) | 2020-10-16 〜 2021-10-15 | S100N1PM |
出典
- 2026年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。