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ファンドサマリー テンプルトン・グローバル株式ファンド

ファンドサマリー テンプルトン・グローバル株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

テンプルトン・グローバル株式ファンド

G14072内国投資信託受益証券決算期 11月28日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（E12425）
純資産総額5.61億円2022-11-28 時点
基準価額11,757.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.77億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-11-28半期報告書・提出 2022-08-29
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2021-11-29 〜 2022-11-28
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100O3TI・提出日 2022-08-29）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2021-03-162022-08-29
訂正有価証券届出書（040）1件2022-10-202022-10-20
有価証券報告書（120）1件2021-11-292021-11-29
半期報告書（160）1件2022-11-282022-11-28
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-11-30 〜 2022-11-28半期報告書 S100O3TI5.61億円4.77億円5.65億円3,160万円2,800万円—11,757.20このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
4.60億4.80億5.00億5.20億5.40億5.60億5.80億
21/1122/05資産合計 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 5.60億円資産合計 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 5.65億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 5.53億円純資産合計 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 5.61億円元本 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 4.94億円元本 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 4.77億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
300万400万500万600万700万
21/1122/05負債合計 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 685万円負債合計 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 358万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
21/1122/05営業収益 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 9,225万円営業収益 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 3,160万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 8,450万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 2,800万円分配金 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 296万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00011,20011,40011,60011,800
21/1122/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 11,187.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 11,757.20 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-05-292021-11-30 〜 2022-05-29（180日）半期5.61億円半期報告書 S100O3TI
2021-11-292020-12-01 〜 2021-11-29（363日）通期5.53億円有価証券報告書 S100N0XH

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-10-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PCDZ
2022-08-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年11月30日－令和4年11月28日)2021-11-30 〜 2022-11-28S100O3TI
2022-08-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O3TH
2022-02-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年12月1日－令和3年11月29日)2020-12-01 〜 2021-11-29S100N0XH
2022-02-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0XE
2021-08-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LED0
2021-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KV39

出典

  • 2022年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O3TI・2022年08月29日 提出）PDF
  • 2021年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N0XH・2022年02月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KV39・2021年03月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LED0・2021年08月27日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N0XE・2022年02月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O3TH・2022年08月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。