ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチファンド
ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチファンド
純資産総額19.3億円2026-10-26 時点
基準価額13,207.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-26半期報告書・提出 2026-07-24
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-10-24 〜 2026-10-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 2件 | 2025-05-21 | 2026-07-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-25 〜 2026-10-26 | 半期報告書 S100YQ3U | 19.3億円 | 14.6億円 | 19.3億円 | 1.96億円 | 1.90億円 | — | 13,207.33 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
14.0億16.0億18.0億20.0億
単位 円
負債合計
620万640万660万680万700万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
1.80億2.00億2.20億2.40億2.60億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,50012,00012,50013,00013,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2025-10-25 〜 2026-04-24（181日） | 半期 | 19.3億円 | 半期報告書 S100YQ3U |
| 2025-10-24 | 2025-06-13 〜 2025-10-24（133日） | 通期 | 16.8億円 | 有価証券報告書 S100XG1O |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQ3V |
| 2026-07-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/10/25－2026/10/26) | 2025-10-25 〜 2026-10-26 | S100YQ3U |
| 2026-01-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XG3W |
| 2026-01-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/13－2025/10/24) | 2025-06-13 〜 2025-10-24 | S100XG1O |
| 2025-05-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VS41 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。