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ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

G15281内国投資信託受益証券決算期 12月6日管理会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（E33958）
純資産総額（全シリーズ合計）576億円2025-12-08 時点
基準価額（口数加重平均）12,517.23円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計460億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-08有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2024-12-06 〜 2025-12-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XLT5・提出日 2026-02-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2024-07-312026-02-27
訂正有価証券届出書（040）1件2025-02-282025-02-28
有価証券報告書（120）2件2024-12-062025-12-08
半期報告書（160）1件2025-12-082025-12-08
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G15281-0012024-12-07 〜 2025-12-08有価証券報告書 S100XLT553.9億円48.7億円54.4億円5.25億円5.00億円—11,082.30このシリーズの時系列を見る
G15281-0022024-12-07 〜 2025-12-08有価証券報告書 S100XLT5522億円411億円524億円74.5億円72.4億円—12,686.97このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G15281-002G15281-001
0200億400億600億
24/1225/0625/12純資産合計（G15281-002） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 32.0億円純資産合計（G15281-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 220億円純資産合計（G15281-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 522億円純資産合計（G15281-001） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 4.84億円純資産合計（G15281-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 27.8億円純資産合計（G15281-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 53.9億円

単位 円

元本
G15281-002G15281-001
0100億200億300億400億500億
24/1225/0625/12元本（G15281-002） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 30.2億円元本（G15281-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 215億円元本（G15281-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 411億円元本（G15281-001） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 4.83億円元本（G15281-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 28.5億円元本（G15281-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 48.7億円

単位 円

資産合計
G15281-002G15281-001
0200億400億600億
24/1225/0625/12資産合計（G15281-002） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 32.0億円資産合計（G15281-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 221億円資産合計（G15281-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 524億円資産合計（G15281-001） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 4.88億円資産合計（G15281-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 28.0億円資産合計（G15281-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 54.4億円

単位 円

負債合計
G15281-002G15281-001
01.00億2.00億3.00億
24/1225/0625/12負債合計（G15281-002） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 114万円負債合計（G15281-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 5,400万円負債合計（G15281-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 2.38億円負債合計（G15281-001） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 355万円負債合計（G15281-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 1,954万円負債合計（G15281-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 4,345万円

単位 円

営業収益
G15281-002G15281-001
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
24/1225/0625/12営業収益（G15281-002） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 3,764万円営業収益（G15281-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） −1.01億円営業収益（G15281-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 74.5億円営業収益（G15281-001） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 1,221万円営業収益（G15281-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 4,204万円営業収益（G15281-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 5.25億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G15281-002G15281-001
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
24/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G15281-002） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 3,649万円当期純利益又は当期純損失（G15281-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） −1.55億円当期純利益又は当期純損失（G15281-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 72.4億円当期純利益又は当期純損失（G15281-001） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 1,201万円当期純利益又は当期純損失（G15281-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 3,444万円当期純利益又は当期純損失（G15281-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 5.00億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G15281-002G15281-001
9,00010,00011,00012,00013,000
24/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15281-002） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 10,578.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15281-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 10,250.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15281-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 12,686.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15281-001） 2024-08-19〜2024-12-06（109日・通期） 10,012.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15281-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 9,780.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15281-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 11,082.30 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・6期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G15281-0012025-12-082024-12-07 〜 2025-12-08（366日）通期53.9億円有価証券報告書 S100XLT5
G15281-0022025-12-082024-12-07 〜 2025-12-08（366日）通期522億円有価証券報告書 S100XLT5
G15281-0012025-06-062024-12-07 〜 2025-06-06（181日）半期27.8億円半期報告書 S100WJ9Q
G15281-0022025-06-062024-12-07 〜 2025-06-06（181日）半期220億円半期報告書 S100WJ9Q
G15281-0012024-12-062024-08-19 〜 2024-12-06（109日）通期4.84億円有価証券報告書 S100V9P6
G15281-0022024-12-062024-08-19 〜 2024-12-06（109日）通期32.0億円有価証券報告書 S100V9P6

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-02-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XLTQ
2026-02-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/07－2025/12/08)2024-12-07 〜 2025-12-08S100XLT5
2025-08-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJA4
2025-08-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/07－2025/12/08)2024-12-07 〜 2025-12-08S100WJ9Q
2025-02-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V9P8
2025-02-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/08/19－2024/12/06)2024-08-19 〜 2024-12-06S100V9P6
2024-07-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U4Q1

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJ9Q・2025年08月22日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLT5・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9P6・2025年02月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4Q1・2024年07月31日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJA4・2025年08月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLTQ・2026年02月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。