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ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

G14756内国投資信託受益証券決算期 8月25日管理会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（E33958）
純資産総額（全シリーズ合計）346億円2026-08-25 時点
基準価額（口数加重平均）15,934.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計217億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-08-25半期報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-08-25 〜 2026-08-25
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y4SG・提出日 2026-05-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2023-03-142026-05-22
訂正有価証券届出書（040）1件2023-11-242023-11-24
有価証券報告書（120）3件2023-08-252025-08-25
半期報告書（160）3件2024-08-262026-08-25
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14756-0012025-08-26 〜 2026-08-25半期報告書 S100Y4SG26.0億円21.6億円27.0億円2.63億円2.36億円—12,015.24このシリーズの時系列を見る
G14756-0022025-08-26 〜 2026-08-25半期報告書 S100Y4SG320億円196億円323億円54.9億円52.0億円—16,368.80このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14756-002G14756-001
0100億200億300億400億500億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G14756-002） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 358億円純資産合計（G14756-002） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 426億円純資産合計（G14756-002） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 391億円純資産合計（G14756-002） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 377億円純資産合計（G14756-002） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 328億円純資産合計（G14756-002） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 320億円純資産合計（G14756-001） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 66.0億円純資産合計（G14756-001） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 68.9億円純資産合計（G14756-001） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 52.6億円純資産合計（G14756-001） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 41.5億円純資産合計（G14756-001） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 34.0億円純資産合計（G14756-001） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 26.0億円

単位 円

元本
G14756-002G14756-001
0100億200億300億400億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G14756-002） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 310億円元本（G14756-002） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 322億円元本（G14756-002） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 293億円元本（G14756-002） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 275億円元本（G14756-002） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 236億円元本（G14756-002） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 196億円元本（G14756-001） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 64.6億円元本（G14756-001） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 62.5億円元本（G14756-001） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 46.6億円元本（G14756-001） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 38.0億円元本（G14756-001） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 30.9億円元本（G14756-001） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 21.6億円

単位 円

資産合計
G14756-002G14756-001
0100億200億300億400億500億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G14756-002） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 360億円資産合計（G14756-002） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 431億円資産合計（G14756-002） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 395億円資産合計（G14756-002） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 380億円資産合計（G14756-002） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 331億円資産合計（G14756-002） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 323億円資産合計（G14756-001） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 69.2億円資産合計（G14756-001） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 72.2億円資産合計（G14756-001） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 54.9億円資産合計（G14756-001） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 44.1億円資産合計（G14756-001） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 34.5億円資産合計（G14756-001） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 27.0億円

単位 円

負債合計
G14756-002G14756-001
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G14756-002） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 1.96億円負債合計（G14756-002） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 5.28億円負債合計（G14756-002） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 4.77億円負債合計（G14756-002） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 3.72億円負債合計（G14756-002） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 3.69億円負債合計（G14756-002） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 3.28億円負債合計（G14756-001） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 3.29億円負債合計（G14756-001） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 3.31億円負債合計（G14756-001） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 2.31億円負債合計（G14756-001） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 2.59億円負債合計（G14756-001） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 5,018万円負債合計（G14756-001） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 9,890万円

単位 円

営業収益
G14756-002G14756-001
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G14756-002） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 42.9億円営業収益（G14756-002） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 58.7億円営業収益（G14756-002） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 66.4億円営業収益（G14756-002） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 15.8億円営業収益（G14756-002） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 20.4億円営業収益（G14756-002） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 54.9億円営業収益（G14756-001） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 1.70億円営業収益（G14756-001） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 5.67億円営業収益（G14756-001） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 7.60億円営業収益（G14756-001） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） −7,841万円営業収益（G14756-001） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） −6,964万円営業収益（G14756-001） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 2.63億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14756-002G14756-001
−20.0億020.0億40.0億60.0億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G14756-002） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 40.9億円当期純利益又は当期純損失（G14756-002） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 55.3億円当期純利益又は当期純損失（G14756-002） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 59.2億円当期純利益又は当期純損失（G14756-002） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 12.2億円当期純利益又は当期純損失（G14756-002） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 13.9億円当期純利益又は当期純損失（G14756-002） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 52.0億円当期純利益又は当期純損失（G14756-001） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 1.29億円当期純利益又は当期純損失（G14756-001） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 5.07億円当期純利益又は当期純損失（G14756-001） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 6.46億円当期純利益又は当期純損失（G14756-001） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） −1.22億円当期純利益又は当期純損失（G14756-001） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） −1.45億円当期純利益又は当期純損失（G14756-001） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 2.36億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14756-002G14756-001
10,00012,00014,00016,00018,000
23/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-002） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 11,525.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-002） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 13,233.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-002） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 13,320.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-002） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 13,716.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-002） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 13,903.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-002） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 16,368.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-001） 2023-04-14〜2023-08-25（133日・通期） 10,205.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-001） 2023-08-26〜2024-02-25（183日・半期） 11,008.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-001） 2023-08-26〜2024-08-26（366日・通期） 11,296.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-001） 2024-08-27〜2025-02-26（183日・半期） 10,936.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-001） 2024-08-27〜2025-08-25（363日・通期） 10,987.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14756-001） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 12,015.24 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・12期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14756-0012026-02-252025-08-26 〜 2026-02-25（183日）半期26.0億円半期報告書 S100Y4SG
G14756-0022026-02-252025-08-26 〜 2026-02-25（183日）半期320億円半期報告書 S100Y4SG
G14756-0012025-08-252024-08-27 〜 2025-08-25（363日）通期34.0億円有価証券報告書 S100X41F
G14756-0022025-08-252024-08-27 〜 2025-08-25（363日）通期328億円有価証券報告書 S100X41F
G14756-0012025-02-262024-08-27 〜 2025-02-26（183日）半期41.5億円半期報告書 S100VT55
G14756-0022025-02-262024-08-27 〜 2025-02-26（183日）半期377億円半期報告書 S100VT55
G14756-0012024-08-262023-08-26 〜 2024-08-26（366日）通期52.6億円有価証券報告書 S100USWK
G14756-0022024-08-262023-08-26 〜 2024-08-26（366日）通期391億円有価証券報告書 S100USWK
G14756-0012024-02-252023-08-26 〜 2024-02-25（183日）半期68.9億円半期報告書 S100TFUS
G14756-0022024-02-252023-08-26 〜 2024-02-25（183日）半期426億円半期報告書 S100TFUS
G14756-0012023-08-252023-04-14 〜 2023-08-25（133日）通期66.0億円有価証券報告書 S100SAK5
G14756-0022023-08-252023-04-14 〜 2023-08-25（133日）通期358億円有価証券報告書 S100SAK5

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y4SL
2026-05-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/26－2026/08/25)2025-08-26 〜 2026-08-25S100Y4SG
2025-11-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X437
2025-11-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/08/27－2025/08/25)2024-08-27 〜 2025-08-25S100X41F
2025-05-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/08/27－2025/08/25)2024-08-27 〜 2025-08-25S100VT55
2025-05-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQ2H
2024-11-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100USWN
2024-11-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/08/26－2024/08/26)2023-08-26 〜 2024-08-26S100USWK
2024-05-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TFW5
2024-05-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/08/26－2024/08/26)2023-08-26 〜 2024-08-26S100TFUS
2023-11-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SAKG
2023-11-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/04/14－2023/08/25)2023-04-14 〜 2023-08-25S100SAK5
2023-03-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QCNU

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4SG・2026年05月22日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VT55・2025年05月23日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X41F・2025年11月21日 提出）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TFUS・2024年05月24日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USWK・2024年11月22日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SAK5・2023年11月24日 提出）PDF

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