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ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

G13881内国投資信託受益証券決算期 2月25日管理会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（E33958）
純資産総額（全シリーズ合計）1,037億円2026-02-25 時点
基準価額（口数加重平均）17,982.86円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計577億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-25有価証券報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-02-25 〜 2026-02-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y4SA・提出日 2026-05-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）11件2020-08-212026-05-22
訂正有価証券届出書（040）1件2021-05-212021-05-21
有価証券報告書（120）6件2021-02-252026-02-25
半期報告書（160）4件2023-02-272026-02-25
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G13881-0012025-02-26 〜 2026-02-25有価証券報告書 S100Y4SA255億円218億円262億円61.9億円56.9億円—11,673.46このシリーズの時系列を見る
G13881-0022025-02-26 〜 2026-02-25有価証券報告書 S100Y4SA782億円358億円790億円224億円211億円—21,827.19このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G13881-002G13881-001
0500億1,000億1,500億
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G13881-002） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 1,257億円純資産合計（G13881-002） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 787億円純資産合計（G13881-002） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 713億円純資産合計（G13881-002） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 582億円純資産合計（G13881-002） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 729億円純資産合計（G13881-002） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 860億円純資産合計（G13881-002） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 764億円純資産合計（G13881-002） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 733億円純資産合計（G13881-002） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 728億円純資産合計（G13881-002） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 782億円純資産合計（G13881-001） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 1,036億円純資産合計（G13881-001） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 608億円純資産合計（G13881-001） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 454億円純資産合計（G13881-001） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 375億円純資産合計（G13881-001） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 414億円純資産合計（G13881-001） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 430億円純資産合計（G13881-001） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 363億円純資産合計（G13881-001） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 301億円純資産合計（G13881-001） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 283億円純資産合計（G13881-001） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 255億円

単位 円

元本
G13881-002G13881-001
200億400億600億800億1,000億
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G13881-002） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 960億円元本（G13881-002） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 774億円元本（G13881-002） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 769億円元本（G13881-002） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 723億円元本（G13881-002） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 697億円元本（G13881-002） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 614億円元本（G13881-002） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 511億円元本（G13881-002） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 448億円元本（G13881-002） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 397億円元本（G13881-002） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 358億円元本（G13881-001） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 803億円元本（G13881-001） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 664億円元本（G13881-001） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 665億円元本（G13881-001） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 664億円元本（G13881-001） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 618億円元本（G13881-001） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 508億円元本（G13881-001） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 396億円元本（G13881-001） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 316億円元本（G13881-001） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 269億円元本（G13881-001） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 218億円

単位 円

資産合計
G13881-002G13881-001
0500億1,000億1,500億
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G13881-002） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 1,265億円資産合計（G13881-002） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 798億円資産合計（G13881-002） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 720億円資産合計（G13881-002） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 588億円資産合計（G13881-002） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 737億円資産合計（G13881-002） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 872億円資産合計（G13881-002） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 772億円資産合計（G13881-002） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 743億円資産合計（G13881-002） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 736億円資産合計（G13881-002） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 790億円資産合計（G13881-001） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 1,067億円資産合計（G13881-001） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 630億円資産合計（G13881-001） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 465億円資産合計（G13881-001） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 410億円資産合計（G13881-001） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 436億円資産合計（G13881-001） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 448億円資産合計（G13881-001） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 376億円資産合計（G13881-001） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 311億円資産合計（G13881-001） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 290億円資産合計（G13881-001） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 262億円

単位 円

負債合計
G13881-001G13881-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G13881-001） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 30.9億円負債合計（G13881-001） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 22.3億円負債合計（G13881-001） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 10.5億円負債合計（G13881-001） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 35.1億円負債合計（G13881-001） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 22.3億円負債合計（G13881-001） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 17.5億円負債合計（G13881-001） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 12.9億円負債合計（G13881-001） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 10.5億円負債合計（G13881-001） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 7.04億円負債合計（G13881-001） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 6.90億円負債合計（G13881-002） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 7.65億円負債合計（G13881-002） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 10.9億円負債合計（G13881-002） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 7.50億円負債合計（G13881-002） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 6.48億円負債合計（G13881-002） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 7.74億円負債合計（G13881-002） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 11.3億円負債合計（G13881-002） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 8.72億円負債合計（G13881-002） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 9.91億円負債合計（G13881-002） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 7.69億円負債合計（G13881-002） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 8.16億円

単位 円

営業収益
G13881-002G13881-001
−400億−200億0200億400億600億
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G13881-002） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 193億円営業収益（G13881-002） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） −199億円営業収益（G13881-002） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） −64.5億円営業収益（G13881-002） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） −155億円営業収益（G13881-002） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 178億円営業収益（G13881-002） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 412億円営業収益（G13881-002） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 62.6億円営業収益（G13881-002） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 142億円営業収益（G13881-002） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 84.6億円営業収益（G13881-002） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 224億円営業収益（G13881-001） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 143億円営業収益（G13881-001） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） −234億円営業収益（G13881-001） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） −149億円営業収益（G13881-001） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） −225億円営業収益（G13881-001） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 73.5億円営業収益（G13881-001） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 173億円営業収益（G13881-001） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 35.0億円営業収益（G13881-001） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 51.1億円営業収益（G13881-001） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 31.2億円営業収益（G13881-001） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 61.9億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G13881-002G13881-001
−400億−200億0200億400億
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G13881-002） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 187億円当期純利益又は当期純損失（G13881-002） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） −220億円当期純利益又は当期純損失（G13881-002） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） −70.8億円当期純利益又は当期純損失（G13881-002） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） −167億円当期純利益又は当期純損失（G13881-002） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 172億円当期純利益又は当期純損失（G13881-002） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 399億円当期純利益又は当期純損失（G13881-002） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 55.0億円当期純利益又は当期純損失（G13881-002） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 128億円当期純利益又は当期純損失（G13881-002） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 78.5億円当期純利益又は当期純損失（G13881-002） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 211億円当期純利益又は当期純損失（G13881-001） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 139億円当期純利益又は当期純損失（G13881-001） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） −251億円当期純利益又は当期純損失（G13881-001） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） −154億円当期純利益又は当期純損失（G13881-001） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） −233億円当期純利益又は当期純損失（G13881-001） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 69.7億円当期純利益又は当期純損失（G13881-001） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 166億円当期純利益又は当期純損失（G13881-001） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 31.4億円当期純利益又は当期純損失（G13881-001） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 44.5億円当期純利益又は当期純損失（G13881-001） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 28.7億円当期純利益又は当期純損失（G13881-001） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 56.9億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G13881-002G13881-001
5,00010,00015,00020,00025,000
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-002） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 13,096.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-002） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 10,168.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-002） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 9,265.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-002） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 8,046.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-002） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 10,458.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-002） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 14,005.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-002） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 14,949.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-002） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 16,370.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-002） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 18,352.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-002） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 21,827.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-001） 2020-09-28〜2021-02-25（150日・通期） 12,907.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-001） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 9,159.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-001） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 6,832.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-001） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 5,643.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-001） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 6,706.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-001） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 8,471.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-001） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 9,174.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-001） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 9,508.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-001） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 10,550.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13881-001） 2025-02-26〜2026-02-25（364日・通期） 11,673.46 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・20期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G13881-0012026-02-252025-02-26 〜 2026-02-25（364日）通期255億円有価証券報告書 S100Y4SA
G13881-0022026-02-252025-02-26 〜 2026-02-25（364日）通期782億円有価証券報告書 S100Y4SA
G13881-0012025-08-252025-02-26 〜 2025-08-25（180日）半期283億円半期報告書 S100X46M
G13881-0022025-08-252025-02-26 〜 2025-08-25（180日）半期728億円半期報告書 S100X46M
G13881-0012025-02-252024-02-27 〜 2025-02-25（364日）通期301億円有価証券報告書 S100VQ5L
G13881-0022025-02-252024-02-27 〜 2025-02-25（364日）通期733億円有価証券報告書 S100VQ5L
G13881-0012024-08-262024-02-27 〜 2024-08-26（181日）半期363億円半期報告書 S100UPHI
G13881-0022024-08-262024-02-27 〜 2024-08-26（181日）半期764億円半期報告書 S100UPHI
G13881-0012024-02-262023-02-28 〜 2024-02-26（363日）通期430億円有価証券報告書 S100TFVP
G13881-0022024-02-262023-02-28 〜 2024-02-26（363日）通期860億円有価証券報告書 S100TFVP
G13881-0012023-08-272023-02-28 〜 2023-08-27（180日）半期414億円半期報告書 S100SCL9
G13881-0022023-08-272023-02-28 〜 2023-08-27（180日）半期729億円半期報告書 S100SCL9
G13881-0012023-02-272022-02-26 〜 2023-02-27（366日）通期375億円有価証券報告書 S100QPAJ
G13881-0022023-02-272022-02-26 〜 2023-02-27（366日）通期582億円有価証券報告書 S100QPAJ
G13881-0012022-08-252022-02-26 〜 2022-08-25（180日）半期454億円半期報告書 S100PL4X
G13881-0022022-08-252022-02-26 〜 2022-08-25（180日）半期713億円半期報告書 S100PL4X
G13881-0012022-02-252021-02-26 〜 2022-02-25（364日）通期608億円有価証券報告書 S100O31K
G13881-0022022-02-252021-02-26 〜 2022-02-25（364日）通期787億円有価証券報告書 S100O31K
G13881-0012021-02-252020-09-28 〜 2021-02-25（150日）通期1,036億円有価証券報告書 S100LD82
G13881-0022021-02-252020-09-28 〜 2021-02-25（150日）通期1,257億円有価証券報告書 S100LD82

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/02/26－2026/02/25)2025-02-26 〜 2026-02-25S100Y4SA
2026-05-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y4RT
2025-11-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X46X
2025-11-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/02/26－2026/02/25)2025-02-26 〜 2026-02-25S100X46M
2025-05-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQ5V
2025-05-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/02/27－2025/02/25)2024-02-27 〜 2025-02-25S100VQ5L
2024-11-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UPHY
2024-11-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/02/27－2025/02/25)2024-02-27 〜 2025-02-25S100UPHI
2024-05-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TFW9
2024-05-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/02/28－2024/02/26)2023-02-28 〜 2024-02-26S100TFVP
2023-11-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/02/28－2024/02/26)2023-02-28 〜 2024-02-26S100SCL9
2023-11-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SAL7
2023-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QPAS
2023-05-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/02/26－2023/02/27)2022-02-26 〜 2023-02-27S100QPAJ
2022-11-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PL5W
2022-11-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和4年2月26日－令和5年2月27日)2022-02-26 〜 2023-02-27S100PL4X
2022-05-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O31O
2022-05-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年2月26日－令和4年2月25日)2021-02-26 〜 2022-02-25S100O31K
2021-11-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MWUG
2021-05-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LD85

出典

  • 2026年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X46M・2025年11月21日 提出）PDF
  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4SA・2026年05月22日 提出）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UPHI・2024年11月22日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQ5L・2025年05月23日 提出）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCL9・2023年11月24日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TFVP・2024年05月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。