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ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）

ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）

G13806内国投資信託受益証券決算期 9月15日管理会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（E33958）
純資産総額280億円2026-09-15 時点
基準価額28,911.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本96.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-15半期報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-15 〜 2026-09-15
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y98K・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-05-122026-06-12
訂正有価証券届出書（040）1件2020-12-112020-12-11
有価証券報告書（120）6件2020-09-152025-09-16
半期報告書（160）5件2022-09-152026-09-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-17 〜 2026-09-15半期報告書 S100Y98K280億円96.9億円283億円31.6億円30.0億円—28,911.08このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-05-28〜2020-09-15（110日・通期） 118万円資産合計 2020-09-16〜2021-09-15（364日・通期） 89.8億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・半期） 90.6億円資産合計 2021-09-16〜2022-09-15（364日・通期） 110億円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 113億円資産合計 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 149億円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 190億円資産合計 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 203億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 223億円資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 252億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 283億円純資産合計 2020-05-28〜2020-09-15（110日・通期） 118万円純資産合計 2020-09-16〜2021-09-15（364日・通期） 89.1億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・半期） 89.9億円純資産合計 2021-09-16〜2022-09-15（364日・通期） 109億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 112億円純資産合計 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 149億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 189億円純資産合計 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 202億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 221億円純資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 251億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 280億円元本 2020-05-28〜2020-09-15（110日・通期） 100万円元本 2020-09-16〜2021-09-15（364日・通期） 54.4億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・半期） 63.9億円元本 2021-09-16〜2022-09-15（364日・通期） 70.6億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 76.5億円元本 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 81.6億円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 87.2億円元本 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 94.6億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 98.8億円元本 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 97.1億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 96.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-05-28〜2020-09-15（110日・通期） 3,926円負債合計 2020-09-16〜2021-09-15（364日・通期） 6,176万円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・半期） 6,087万円負債合計 2021-09-16〜2022-09-15（364日・通期） 1.08億円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 6,827万円負債合計 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 7,867万円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 1.45億円負債合計 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 1.39億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1.91億円負債合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 1.58億円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 2.94億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-05-28〜2020-09-15（110日・通期） 18.1万円営業収益 2020-09-16〜2021-09-15（364日・通期） 5.78億円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・半期） −13.9億円営業収益 2021-09-16〜2022-09-15（364日・通期） −4.26億円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） −4.87億円営業収益 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 23.8億円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 30.4億円営業収益 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 27.5億円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 10.8億円営業収益 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 45.7億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 31.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-28〜2020-09-15（110日・通期） 17.8万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-09-15（364日・通期） 5.40億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・半期） −14.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-09-15（364日・通期） −5.37億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） −5.47億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 22.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 29.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 25.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 9.55億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 43.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 30.0億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-28〜2020-09-15（110日・通期） 11,775.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-09-15（364日・通期） 16,396.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・半期） 14,079.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-09-15（364日・通期） 15,427.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 14,648.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 18,206.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 21,627.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 21,334.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 22,399.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 25,812.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 28,911.08 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）半期280億円半期報告書 S100Y98K
2025-09-162024-09-18 〜 2025-09-16（363日）通期251億円有価証券報告書 S100X926
2025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）半期221億円半期報告書 S100VVVJ
2024-09-172023-09-16 〜 2024-09-17（367日）通期202億円有価証券報告書 S100UWHV
2024-03-152023-09-16 〜 2024-03-15（181日）半期189億円半期報告書 S100TKNQ
2023-09-152022-09-16 〜 2023-09-15（364日）通期149億円有価証券報告書 S100SEMY
2023-03-152022-09-16 〜 2023-03-15（180日）半期112億円半期報告書 S100QVFU
2022-09-152021-09-16 〜 2022-09-15（364日）通期109億円有価証券報告書 S100PQ52
2022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）半期89.9億円半期報告書 S100O7VA
2021-09-152020-09-16 〜 2021-09-15（364日）通期89.1億円有価証券報告書 S100N13A
2020-09-152020-05-28 〜 2020-09-15（110日）通期118万円有価証券報告書 S100KCG6

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y9DP
2026-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/09/17－2026/09/15)2025-09-17 〜 2026-09-15S100Y98K
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X92T
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/09/18－2025/09/16)2024-09-18 〜 2025-09-16S100X926
2025-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VVVL
2025-06-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/09/18－2025/09/15)2024-09-18 〜 2025-09-15S100VVVJ
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWIH
2024-12-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/09/16－2024/09/17)2023-09-16 〜 2024-09-17S100UWHV
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TKNU
2024-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/09/16－2024/09/17)2023-09-16 〜 2024-09-17S100TKNQ
2023-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SEN0
2023-12-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/09/16－2023/09/15)2022-09-16 〜 2023-09-15S100SEMY
2023-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVG2
2023-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/09/16－2023/09/15)2022-09-16 〜 2023-09-15S100QVFU
2022-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQ56
2022-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年9月16日－令和4年9月15日)2021-09-16 〜 2022-09-15S100PQ52
2022-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O7VH
2022-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年9月16日－令和4年9月15日)2021-09-16 〜 2022-09-15S100O7VA
2021-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N13E
2021-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年9月16日－令和3年9月15日)2020-09-16 〜 2021-09-15S100N13A

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y98K・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X926・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVVJ・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKNQ・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWHV・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVFU・2023年06月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。