ファンドサマリー システム・オープン
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
システム・オープン
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額91.9億円2026-05-18 時点
基準価額28,377.75円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本32.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-18有価証券報告書・提出 2026-08-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-18 〜 2026-05-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-08-17 | 2026-05-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-02-17 | 2026-02-18 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-18 | 2026-05-18 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-18 | 2026-05-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-20 〜 2026-05-18 | 有価証券報告書 S100YQL7 | 91.9億円 | 32.4億円 | 92.3億円 | 26.7億円 | 26.1億円 | 324万円 | 28,377.75 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
負債合計
2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
分配金
300万350万400万450万500万550万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2025-05-20 〜 2026-05-18（363日） | 通期 | 91.9億円 | 有価証券報告書 S100YQL7 |
| 2025-11-19 | 2025-05-20 〜 2025-11-19（183日） | 半期 | 78.6億円 | 半期報告書 S100XGFZ |
| 2025-05-19 | 2024-05-21 〜 2025-05-19（363日） | 通期 | 70.0億円 | 有価証券報告書 S100WD7Q |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 半期 | 68.7億円 | 半期報告書 S100V3Z5 |
| 2024-05-20 | 2023-05-19 〜 2024-05-20（367日） | 通期 | 72.8億円 | 有価証券報告書 S100U1DU |
| 2023-11-18 | 2023-05-19 〜 2023-11-18（183日） | 半期 | 65.6億円 | 半期報告書 S100SNEL |
| 2023-05-18 | 2022-05-19 〜 2023-05-18（364日） | 通期 | 60.0億円 | 有価証券報告書 S100RCR0 |
| 2022-11-18 | 2022-05-19 〜 2022-11-18（183日） | 半期 | 54.6億円 | 半期報告書 S100Q12B |
| 2022-05-18 | 2021-05-19 〜 2022-05-18（364日） | 通期 | 55.4億円 | 有価証券報告書 S100OQVV |
| 2021-05-18 | 2020-05-19 〜 2021-05-18（364日） | 通期 | 56.8億円 | 有価証券報告書 S100M2H4 |
| 2020-05-18 | 2019-05-21 〜 2020-05-18（363日） | 通期 | 41.9億円 | 有価証券報告書 S100J9ZX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/05/20－2026/05/18) | 2025-05-20 〜 2026-05-18 | S100YQL7 |
| 2026-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-18 | S100YQL5 |
| 2026-02-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XI5V |
| 2026-02-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/05/20－2026/05/18) | 2025-05-20 〜 2026-05-18 | S100XGFZ |
| 2025-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WD7S |
| 2025-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2024/05/21－2025/05/19) | 2024-05-21 〜 2025-05-19 | S100WD7Q |
| 2025-02-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3Z7 |
| 2025-02-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2024/05/21－2025/05/19) | 2024-05-21 〜 2025-05-19 | S100V3Z5 |
| 2024-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1DV |
| 2024-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2023/05/19－2024/05/20) | 2023-05-19 〜 2024-05-20 | S100U1DU |
| 2024-02-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPHK |
| 2024-02-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2023/05/19－2024/05/20) | 2023-05-19 〜 2024-05-20 | S100SNEL |
| 2023-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2022/05/19－2023/05/18) | 2022-05-19 〜 2023-05-18 | S100RCR0 |
| 2023-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCQZ |
| 2023-02-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2022/05/19－2023/05/18) | 2022-05-19 〜 2023-05-18 | S100Q12B |
| 2023-02-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PY11 |
| 2022-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQVW |
| 2022-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(令和3年5月19日－令和4年5月18日) | 2021-05-19 〜 2022-05-18 | S100OQVV |
| 2022-02-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NCMH |
| 2021-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(令和2年5月19日－令和3年5月18日) | 2020-05-19 〜 2021-05-18 | S100M2H4 |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。